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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -69.34%8,800万 | -95.00%700万 | -124.11%-2,700万 | 295.00%7,900万 | 93.33%2,900万 | 2.87亿 | 1.4亿 | 1.12亿 | 2,000万 | 1,500万 |
持续经营净收入 | 48.67%4.46亿 | 38.36%1.01亿 | -64.44%3,200万 | 169.15%2.53亿 | 39.53%6,000万 | --3亿 | --7,300万 | --9,000万 | --9,400万 | --4,300万 |
持续经营损益 | -341.18%-2.25亿 | -122.22%-4,000万 | 128.57%200万 | -878.95%-1.86亿 | 85.71%-100万 | ---5,100万 | ---1,800万 | ---700万 | ---1,900万 | ---700万 |
折旧和摊销 | 8.39%1.68亿 | 4.65%4,500万 | 7.69%4,200万 | 16.22%4,300万 | 5.56%3,800万 | --1.55亿 | --4,300万 | --3,900万 | --3,700万 | --3,600万 |
递延税费 | 0.00%-1,300万 | 72.73%-600万 | --0 | -133.33%-200万 | -150.00%-500万 | ---1,300万 | ---2,200万 | --500万 | --600万 | ---200万 |
其他非现金项目 | -140.00%-2.52亿 | -125.64%-8,800万 | -133.33%-7,700万 | -156.52%-5,900万 | -180.00%-2,800万 | ---1.05亿 | ---3,900万 | ---3,300万 | ---2,300万 | ---1,000万 |
营运资金变化 | -783.33%-5,300万 | -110.42%-1,000万 | -272.22%-3,100万 | 134.67%2,600万 | 15.56%-3,800万 | ---600万 | --9,600万 | --1,800万 | ---7,500万 | ---4,500万 |
-应收款项(增)减 | 733.33%3,800万 | -115.00%-300万 | 200.00%2,600万 | 80.77%-500万 | -23.08%2,000万 | ---600万 | --2,000万 | ---2,600万 | ---2,600万 | --2,600万 |
-预付费用(增)减 | -2,300.00%-2,400万 | -57.14%300万 | -200.00%-1,500万 | -350.00%-500万 | -40.00%-700万 | ---100万 | --700万 | ---500万 | --200万 | ---500万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 291.18%6,500万 | 600.00%1,000万 | 366.67%2,800万 | 157.14%1,600万 | 210.00%1,100万 | ---3,400万 | ---200万 | --600万 | ---2,800万 | ---1,000万 |
-其他流动资产变化 | 109.09%200万 | 425.00%2,100万 | 0.00%-1,600万 | 357.14%1,800万 | -600.00%-2,100万 | ---2,200万 | --400万 | ---1,600万 | ---700万 | ---300万 |
-其他流动负债变化 | -306.45%-6,400万 | -122.95%-1,400万 | -125.49%-1,300万 | 181.25%1,300万 | 23.08%-5,000万 | --3,100万 | --6,100万 | --5,100万 | ---1,600万 | ---6,500万 |
-其他营运资本变化 | -369.23%-7,000万 | -550.00%-2,700万 | -612.50%-4,100万 | ---1,100万 | -25.00%900万 | --2,600万 | --600万 | --800万 | --0 | --1,200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -69.34%8,800万 | -95.00%700万 | -124.11%-2,700万 | 295.00%7,900万 | 93.33%2,900万 | --2.87亿 | --1.4亿 | --1.12亿 | --2,000万 | --1,500万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 438.10%2.26亿 | 112.07%700万 | -255.88%-5,300万 | 883.33%2.95亿 | -163.89%-2,300万 | 4,200万 | -5,800万 | 3,400万 | 3,000万 | 3,600万 |
固定资产交易的净现金流 | -823.53%-1.57亿 | -205.56%-3,800万 | -89.29%-5,300万 | -207.14%-4,300万 | -109.09%-2,300万 | ---1,700万 | --3,600万 | ---2,800万 | ---1,400万 | ---1,100万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,500万 | ---1,000万 | --1,400万 | ---200万 | --4,300万 |
其他投资活动的净现金流 | 2,635.71%3.83亿 | 153.57%4,500万 | --0 | ---- | ---- | --1,400万 | ---8,400万 | --9,100万 | --300万 | --400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 438.10%2.26亿 | 112.07%700万 | -255.88%-5,300万 | 883.33%2.95亿 | -163.89%-2,300万 | --4,200万 | ---5,800万 | --3,400万 | --3,000万 | --3,600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -166.00%-5.32亿 | 54.09%-1.01亿 | -201.60%-1.9亿 | -1,642.86%-1.22亿 | 25.63%-1.19亿 | -2亿 | -2.2亿 | 1.87亿 | -700万 | -1.6亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,800万 | --0 | --2.61亿 | ---300万 | ---1.6亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -102.28%-5.32亿 | 53.46%-1.01亿 | -313.04%-1.9亿 | ---1.22亿 | ---1.19亿 | ---2.63亿 | ---2.17亿 | ---4,600万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500万 | ---300万 | ---2,800万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
融资活动现金净额 | -166.00%-5.32亿 | 54.09%-1.01亿 | -201.60%-1.9亿 | -1,642.86%-1.22亿 | 25.63%-1.19亿 | ---2亿 | ---2.2亿 | --1.87亿 | ---700万 | ---1.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.74%7.28亿 | -31.88%5.92亿 | 59.93%8.62亿 | 24.64%6.12亿 | 21.74%7.28亿 | --5.98亿 | --8.69亿 | --5.39亿 | --4.91亿 | --5.98亿 |
当期现金流变化 | -268.99%-2.18亿 | 36.96%-8,700万 | -181.08%-2.7亿 | 486.05%2.52亿 | -3.67%-1.13亿 | --1.29亿 | ---1.38亿 | --3.33亿 | --4,300万 | ---1.09亿 |
利率变动影响 | -600.00%-500万 | --0 | --0 | -140.00%-200万 | -250.00%-300万 | --100万 | ---300万 | ---300万 | --500万 | --200万 |
期末现金流 | -30.63%5.05亿 | -30.63%5.05亿 | -31.88%5.92亿 | 59.93%8.62亿 | 24.64%6.12亿 | --7.28亿 | --7.28亿 | --8.69亿 | --5.39亿 | --4.91亿 |
自由现金流 | -137.10%-6,900万 | -133.70%-3,100万 | -195.24%-8,000万 | 500.00%3,600万 | 50.00%600万 | --1.86亿 | --9,200万 | --8,400万 | --600万 | --400万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |