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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 13.80%-1,853万 | 57.72%-311.8万 | -31.84%-561.9万 | 23.51%-427.8万 | -29.22%-551.5万 | 36.99%-2,149.7万 | 24.16%-737.4万 | 54.19%-426.2万 | 13.18%-559.3万 | 50.65%-426.8万 |
持续经营净收入 | 9.53%-2,472.2万 | 26.93%-460.8万 | -33.57%-609.2万 | 4.20%-741.8万 | 24.24%-660.4万 | 27.90%-2,732.7万 | 29.52%-630.6万 | 61.77%-456.1万 | 15.57%-774.3万 | -11.02%-871.7万 |
折旧和摊销 | 17.20%803.9万 | 38.62%219.3万 | 15.17%214.8万 | 1.24%179.8万 | 16.14%190万 | 39.72%685.9万 | -22.30%158.2万 | 43.79%186.5万 | 125.10%177.6万 | 107.88%163.6万 |
其他非现金项目 | -32.07%28.6万 | 155.86%37.1万 | 30.95%-29万 | 273.11%20.6万 | -100.12%-1,000 | 189.01%42.1万 | 121.51%14.5万 | -319.90%-42万 | ---11.9万 | --81.5万 |
营运资金变化 | -82.41%-385.8万 | 42.06%-174万 | -32.08%-175万 | 63.54%61万 | -153.15%-97.8万 | -35.14%-211.5万 | -17.44%-300.3万 | -229.27%-132.5万 | -77.84%37.3万 | 207.23%184万 |
-应收款项(增)减 | -91.68%-322.6万 | 110.47%31万 | -61.98%-73.7万 | -201.44%-140.7万 | -502.31%-139.2万 | 67.14%-168.3万 | -880.46%-296.1万 | 86.03%-45.5万 | 227.95%138.7万 | 172.23%34.6万 |
-存货(增)减 | -141.15%-109万 | 478.65%51.5万 | -224.74%-63万 | -10.25%-71万 | -189.23%-26.5万 | -8.65%-45.2万 | -55.72%8.9万 | 55.81%-19.4万 | -104.44%-64.4万 | 116.79%29.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 2,190.00%45.8万 | -1,858.02%-256.5万 | 43.34%-38.3万 | 837.03%272.7万 | -43.27%67.9万 | -99.50%2万 | 94.67%-13.1万 | -114.32%-67.6万 | -112.01%-37万 | 187.12%119.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 13.80%-1,853万 | 57.72%-311.8万 | -31.84%-561.9万 | 23.51%-427.8万 | -29.22%-551.5万 | 36.99%-2,149.7万 | 24.16%-737.4万 | 54.19%-426.2万 | 13.18%-559.3万 | 50.65%-426.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 58.38%-163.6万 | 66.12%-22.9万 | 97.04%-1.3万 | 50.82%-77.6万 | 50.08%-61.8万 | 86.46%-393.1万 | 78.06%-67.6万 | 98.22%-43.9万 | -266.13%-157.8万 | -34.86%-123.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 56.75%-118.8万 | 44.83%-19.2万 | 14.63%-21万 | 58.57%-56.6万 | 72.05%-22万 | 1.51%-274.7万 | 73.87%-34.8万 | 53.76%-24.6万 | -282.63%-136.6万 | -38.56%-78.7万 |
无形资产交易净现金流 | 57.26%-97.1万 | --0 | --0 | 18.67%-42.7万 | -19.56%-54.4万 | -65.36%-227.2万 | 64.11%-66万 | -169.00%-63.2万 | -419.80%-52.5万 | -30.00%-45.5万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---55.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 58.38%-163.6万 | 66.12%-22.9万 | 97.04%-1.3万 | 50.82%-77.6万 | 50.08%-61.8万 | 86.46%-393.1万 | 78.06%-67.6万 | 98.22%-43.9万 | -266.13%-157.8万 | -34.86%-123.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 38.16%4,459.8万 | 138.55%88.4万 | 1,581.41%3,355.4万 | 936.52%1,191.2万 | -104.58%-175.2万 | 55.82%3,228万 | -1,984.55%-229.3万 | -110.09%-226.5万 | -78.22%-142.4万 | 4,800.49%3,826.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 454.48%1,158.8万 | 86.25%-12.5万 | -10.98%-147.6万 | 2,738.17%1,382.4万 | -25.49%-63.5万 | -114.77%-326.9万 | -244.06%-90.9万 | -105.89%-133万 | -1.35%-52.4万 | 13.50%-50.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 2.88%4,073.9万 | --353.3万 | --3,720.6万 | --0 | --0 | --3,959.9万 | --0 | --0 | --0 | --3,959.9万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -133.41%-102.7万 | ---72.1万 | ---16.5万 | --2.9万 | ---17万 | ---44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 38.16%4,459.8万 | 138.55%88.4万 | 1,581.41%3,355.4万 | 936.52%1,191.2万 | -104.58%-175.2万 | 55.82%3,228万 | -1,984.55%-229.3万 | -110.09%-226.5万 | -78.22%-142.4万 | 4,800.49%3,826.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 44.36%2,238万 | 50.61%4,927.2万 | -45.93%2,134.4万 | -69.96%1,449.4万 | 44.36%2,238万 | -73.50%1,550.3万 | 19.53%3,271.4万 | -1.38%3,947.2万 | 0.53%4,825.4万 | -73.50%1,550.3万 |
当期现金流变化 | 256.57%2,443.2万 | 76.19%-246.3万 | 500.83%2,792.2万 | 179.79%685.8万 | -124.07%-788.5万 | 116.15%685.2万 | 13.69%-1,034.3万 | 43.84%-696.6万 | -12.03%-859.5万 | 415.54%3,275.6万 |
利率变动影响 | -156.00%-1.4万 | -222.22%-1.1万 | -97.12%6,000 | 95.72%-8,000 | 80.00%-1,000 | 104.50%2.5万 | -92.44%9,000 | 181.89%20.8万 | 37.87%-18.7万 | 95.80%-5,000 |
期末现金流 | 109.11%4,679.8万 | 109.11%4,679.8万 | 50.61%4,927.2万 | -45.93%2,134.4万 | -69.96%1,449.4万 | 44.36%2,238万 | 44.36%2,238万 | 19.53%3,271.4万 | -1.38%3,947.2万 | 0.53%4,825.4万 |
自由现金流 | 21.98%-2,068.9万 | 60.51%-331万 | -13.40%-582.9万 | 29.57%-527.1万 | -13.96%-627.9万 | 30.73%-2,651.6万 | 32.56%-838.2万 | 45.23%-514万 | -8.46%-748.4万 | 42.41%-551万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |