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4
菱电电控
688667
5
探路者
300005
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -54.27%-241.83万 | 72.81%-17.93万 | 29.72%-41.2万 | -529.11%-68.08万 | -436.29%-114.62万 | -53.13%-156.76万 | -164.33%-65.94万 | -27.97%-58.62万 | -8.85%-10.82万 | 1.37%-21.37万 |
持续经营净收入 | 19.18%-272.68万 | 58.71%-48.61万 | 70.15%-47.13万 | -102.44%-80.54万 | -337.83%-96.41万 | -167.41%-337.38万 | -536.46%-117.72万 | -489.79%-157.85万 | -6.06%-39.79万 | 75.22%-22.02万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.60%11.98万 | --0 | --0 | --16.55万 | -113.58%-4.57万 |
折旧和摊销 | 24,459.43%22.4万 | 6,199.88%5.07万 | 47,192.52%5.06万 | --4.97万 | --7.3万 | --912 | --805 | --107 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | ---22.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -135.81%-7.16万 | -10.84%41.55万 | 60.83%-9.37万 | -248.86%-3.01万 | -673.11%-36.33万 | 40.58%20万 | 575.32%46.6万 | -239.26%-23.92万 | -69.78%2.02万 | -161.13%-4.7万 |
-应收款项(增)减 | -215.13%-15.08万 | 90.89%7.94万 | -620.53%-20.51万 | -41.70%9,600 | 55.26%-3.46万 | -166.14%-4.79万 | 3.79%4.16万 | 46.74%-2.85万 | 3,842.50%1.65万 | -189.84%-7.74万 |
-预付费用(增)减 | 122.10%2.57万 | -197.61%-6.6万 | 117.88%3.29万 | --6.05万 | ---1,716 | -2,147.06%-11.62万 | 1,338.26%6.76万 | ---18.38万 | --0 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -152.53%-19.95万 | -49.84%18.73万 | -29.09%-3.47万 | -1,002.12%-2.51万 | -1,174.51%-32.7万 | 376.99%37.98万 | 1,439.85%37.34万 | -57.62%-2.69万 | -95.56%2,786 | 216.31%3.04万 |
-其他流动资产变化 | 79.17%-2,339 | 102.63%295 | --7.49万 | ---- | ---- | -150.50%-1.12万 | ---1.12万 | --0 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -400.52%-2,912 | -96,900.00%-968 | -200.41%-972 | ---- | ---- | --969 | --1 | --968 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 4,900.63%25.82万 | --21.55万 | --3.93万 | --3,384 | --5 | ---5,379 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -54.27%-241.83万 | 72.81%-17.93万 | 29.72%-41.2万 | -529.11%-68.08万 | -436.29%-114.62万 | -53.13%-156.76万 | -164.33%-65.94万 | -27.97%-58.62万 | -8.85%-10.82万 | 1.37%-21.37万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 74.95%-2.23万 | 91.71%-6,633 | 72.45%-2,500 | -6,800 | -6,376 | -8.9万 | -8万 | -9,073 | 0 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | 31.81%-1.98万 | 66.80%-6,633 | --0 | ---6,800 | ---6,376 | ---2.9万 | ---2万 | ---9,073 | --0 | --0 |
无形资产交易净现金流 | ---2,500 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 74.95%-2.23万 | 91.71%-6,633 | 72.45%-2,500 | ---6,800 | ---6,376 | ---8.9万 | ---8万 | ---9,073 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -102.04%-11.75万 | -12,900.00%-6.5万 | -101.11%-5.38万 | 0 | 1,232 | 1,832.99%575.11万 | 98.92%-500 | 1,873.08%482.92万 | 1,801.13%92.24万 | 0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -100.09%-5,243 | --0 | ---- | ---- | ---- | 3,303.78%565万 | -7.76%-500 | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --1,232 | --0 | --0 | --0 | --1,232 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 87.37%-11.35万 | -13,100.00%-6.5万 | ---- | ---- | ---- | -481.93%-89.89万 | 101.09%500 | -1,892.46%-82.18万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -102.04%-11.75万 | ---6.5万 | -101.11%-5.38万 | --0 | --1,232 | 1,832.99%575.11万 | --0 | 1,872.87%482.87万 | 1,801.13%92.24万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 417.33%507.56万 | -52.39%276.84万 | 104.65%323.67万 | 411.37%392.42万 | 417.33%507.56万 | -42.53%98.11万 | 355.34%581.5万 | 6.12%158.15万 | -53.32%76.74万 | -42.53%98.11万 |
当期现金流变化 | -162.48%-255.81万 | 66.06%-25.09万 | -111.06%-46.83万 | -184.45%-68.76万 | -438.69%-115.14万 | 663.87%409.45万 | -149.85%-73.94万 | 2,084.59%423.35万 | 629.91%81.42万 | -237.93%-21.37万 |
期末现金流 | -50.40%251.75万 | -50.40%251.75万 | -52.39%276.84万 | 104.65%323.67万 | 411.37%392.42万 | 417.33%507.56万 | 417.33%507.56万 | 355.34%581.5万 | 6.12%158.15万 | -53.32%76.74万 |
自由现金流 | -52.86%-244.06万 | 72.63%-18.59万 | 30.37%-41.45万 | -535.39%-68.76万 | -439.27%-115.26万 | -55.97%-159.66万 | -172.34%-67.94万 | -29.95%-59.53万 | -8.85%-10.82万 | 1.37%-21.37万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |