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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -382.90%-1.52亿 | -3,777.85%-8,683.4万 | -386.81%-2,682.8万 | -394.36%-2,094.1万 | 26.26%-1,783.1万 | -117.84%-3,156.6万 | -73.45%236.1万 | -102.56%-551.1万 | 82.20%-423.6万 | -1.79%-2,418万 |
持续经营净收入 | -39.34%1.79亿 | 245.70%7,556.3万 | 2.27%1.09亿 | -21.21%6,729.8万 | -188.93%-7,256.9万 | -7.94%2.95亿 | -46.71%2,185.8万 | 441.97%1.06亿 | -64.01%8,541.4万 | 258.72%8,159.9万 |
持续经营损益 | 37.13%-1.18亿 | -953.30%-7,076.1万 | 0.48%-8,067.2万 | -38.37%-6,425.6万 | 283.78%9,784.1万 | 31.77%-1.87亿 | 60.33%-671.8万 | -1,682.69%-8,105.9万 | 79.89%-4,643.9万 | -138.20%-5,323.8万 |
折旧摊销及损耗 | 756.95%1,966.7万 | 3,301.38%1,721.1万 | 43.47%101万 | 13.16%68.8万 | 58.91%75.8万 | -60.90%229.5万 | 6.08%50.6万 | 59.64%70.4万 | -75.50%60.8万 | -80.69%47.7万 |
资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---120.1万 | ---- |
投资证券未实现损益 | -39.70%204.1万 | 43.11%90.3万 | -142.56%-70.1万 | 256.56%76.4万 | -32.60%107.5万 | -6.67%338.5万 | -46.07%63.1万 | -42.67%164.7万 | -116.59%-48.8万 | 147.50%159.5万 |
以股票支付的报酬 | -4.61%2,791.9万 | -61.41%297.7万 | 11.47%750.4万 | 19.45%850.5万 | 15.98%893.3万 | 7.54%2,926.9万 | -1.20%771.5万 | -8.79%673.2万 | 53.55%712万 | 4.24%770.2万 |
递延税费 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
其他非现金项目 | 4.26%-1.92亿 | 0.13%-4,925.9万 | -24.15%-5,969.3万 | 46.72%-2,997.5万 | -13.09%-5,339.1万 | -376.92%-2.01亿 | 21.92%-4,932.1万 | -125.57%-4,808.1万 | -97.03%-5,625.7万 | -98.44%-4,721.2万 |
营运资金变化 | -863.05%-6,498.9万 | -315.12%-5,542.9万 | -139.48%-147.9万 | -347.20%-322.1万 | 78.20%-486万 | 36.12%851.7万 | -13.85%2,576.6万 | 308.00%374.6万 | 109.58%130.3万 | -170.12%-2,229.8万 |
-应收款项(增)减 | -188.65%-4,835.4万 | -439.95%-1,233万 | -8.27%-1,415.9万 | -58.22%-1,230.8万 | -2,103.56%-955.7万 | -231.92%-1,675.2万 | -40.06%362.7万 | -1,557.86%-1,307.7万 | 31.05%-777.9万 | 166.90%47.7万 |
-存货(增)减 | -14,841.57%-7,620.2万 | -4,839.79%-3,289.9万 | -198,040.00%-1,981.4万 | -23,795.65%-2,180万 | -2,382.43%-168.9万 | -3,087.50%-51万 | -608.51%-66.6万 | -115.87%-1万 | 1,433.33%9.2万 | 722.22%7.4万 |
-预付费用(增)减 | 243.99%3,098.6万 | 246.54%642万 | 186.36%726.7万 | 282.39%392.5万 | 303.53%1,337.4万 | 8.50%-2,151.9万 | 65.75%-438.1万 | -13.06%-841.5万 | -1.46%-215.2万 | -464.52%-657.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -39.57%2,858.1万 | -161.13%-1,662万 | -0.08%2,522.7万 | 141.99%2,696.2万 | 57.07%-698.8万 | 35.77%4,729.8万 | -26.01%2,718.6万 | 439.26%2,524.8万 | 5,698.99%1,114.2万 | -154.86%-1,627.8万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -487.04%-1,770.5万 | -232.93%-943.2万 | -6,345.31%-412.5万 | -3,198.41%-207.8万 | -3,596.43%-207万 | -2,039.01%-301.6万 | -5,566.00%-283.3万 | -88.24%-6.4万 | -117.24%-6.3万 | -100.00%-5.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -30.79%1,498.1万 | -52.81%183.7万 | -43.37%253.4万 | -30.77%413.9万 | -11.34%647.1万 | 48.36%2,164.6万 | -49.06%389.3万 | 22.67%447.5万 | 218.71%597.9万 | 412.57%729.9万 |
已支付退税 | -429.86%-330.1万 | -30.97%-44.4万 | -23.08%-3.2万 | -1,229.38%-280.5万 | 57.45%-2万 | -4,692.31%-62.3万 | ---33.9万 | -160.00%-2.6万 | -21,000.00%-21.1万 | -2,250.00%-4.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -382.90%-1.52亿 | -3,777.85%-8,683.4万 | -386.81%-2,682.8万 | -394.36%-2,094.1万 | 26.25%-1,783.2万 | -117.84%-3,156.6万 | -73.45%236.1万 | -102.56%-551.1万 | 82.20%-423.6万 | -1.79%-2,418万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -3.86%-4.95亿 | 34.15%-9,390.1万 | 13.83%-1.21亿 | -9.66%-1.42亿 | -113.10%-1.39亿 | -174.71%-4.77亿 | -82.41%-1.43亿 | -191.05%-1.4亿 | -813.88%-1.29亿 | -96.62%-6,540.4万 |
固定资产交易净额 | -4.03%-4.92亿 | 31.35%-9,629.1万 | 14.59%-1.19亿 | -7.40%-1.38亿 | -113.64%-1.39亿 | -198.07%-4.73亿 | -80.61%-1.4亿 | -192.65%-1.39亿 | -803.41%-1.28亿 | -238.90%-6,495.3万 |
业务交易净额 | 1,802.27%74.9万 | 7,900.00%78万 | -125.00%-1.8万 | 18.75%-1.3万 | --0 | -12.82%-4.4万 | 0.00%-1万 | 0.00%-8,000 | 23.81%-1.6万 | ---1万 |
其他投资活动净额 | -3.70%-456.5万 | 169.73%161万 | -104.26%-182.4万 | -392.75%-374万 | -38.55%-61.1万 | -154.75%-440.2万 | -367.41%-230.9万 | -58.61%-89.3万 | -866.67%-75.9万 | 42.73%-44.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -3.86%-4.95亿 | 34.15%-9,390.1万 | 13.83%-1.21亿 | -9.66%-1.42亿 | -113.10%-1.39亿 | -174.71%-4.77亿 | -82.41%-1.43亿 | -191.05%-1.4亿 | -813.88%-1.29亿 | -96.62%-6,540.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -58.63%2.07亿 | -68.10%1.3亿 | 35.68%7,751.1万 | -102.59%-91.2万 | -44.46%53.6万 | 5,326.39%5亿 | 6,677.00%4.07亿 | 3,856.23%5,712.8万 | 602.67%3,519.2万 | -55.59%96.5万 |
债务发行/偿还的净额 | 128.39%2.2亿 | 14,082.69%1.35亿 | 34.71%7,750.8万 | -77.99%877.7万 | -1,445.71%-108.2万 | 13,599.30%9,638.5万 | -364.38%-96.5万 | 22,401.94%5,753.9万 | 14,655.11%3,988.1万 | 87.20%-7万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -31.54%349.5万 | 200.00%146.7万 | -99.08%1万 | -83.99%40万 | 56.33%161.8万 | -7.47%510.5万 | -22.87%48.9万 | -36.43%108.2万 | 442.08%249.9万 | -61.95%103.5万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 29.77%-1,009.6万 | --0 | ---7,000 | -40.36%-1,008.9万 | ---- | 0.00%-1,437.5万 | 0.00%-718.7万 | --0 | 0.00%-718.8万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 60.18%-658.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,654.9万 | ---1,505.6万 | ---149.3万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -58.63%2.07亿 | -68.10%1.3亿 | 35.68%7,751.1万 | -102.59%-91.2万 | -44.46%53.6万 | 5,326.39%5亿 | 6,677.00%4.07亿 | 3,856.23%5,712.8万 | 602.67%3,519.2万 | -55.59%96.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.88%5.74亿 | -40.68%1.8亿 | -37.29%2.46亿 | -17.30%4.11亿 | -3.88%5.74亿 | -1.76%5.97亿 | -54.28%3.03亿 | -22.53%3.93亿 | -11.54%4.97亿 | -1.76%5.97亿 |
当期现金流变化 | -5,215.78%-4.41亿 | -119.09%-5,092.4万 | 20.85%-6,989.6万 | -66.53%-1.63亿 | -76.80%-1.57亿 | -33.02%-829.4万 | 453.48%2.67亿 | -152.25%-8,830.9万 | -118.42%-9,812.1万 | -61.57%-8,861.9万 |
利率变动影响 | -8.05%-1,606万 | -375.63%-1,166.2万 | 372.05%345.5万 | 77.76%-136.5万 | 44.49%-648.7万 | -231.02%-1,486.3万 | -55.78%423.1万 | 90.08%-127万 | 38.09%-613.7万 | -235.06%-1,168.7万 |
期末现金流 | -79.57%1.17亿 | -79.57%1.17亿 | -40.68%1.8亿 | -37.29%2.46亿 | -17.30%4.11亿 | -3.88%5.74亿 | -3.88%5.74亿 | -54.28%3.03亿 | -22.53%3.93亿 | -11.54%4.97亿 |
自由现金流 | -26.44%-6.44亿 | -32.36%-1.83亿 | -0.75%-1.46亿 | -19.76%-1.59亿 | -66.64%-1.57亿 | -2,881.53%-5.09亿 | -101.11%-1.38亿 | -185.98%-1.45亿 | -248.46%-1.33亿 | -118.79%-9,398.4万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。