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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 35.86%14.36亿 | 6.34%4.36亿 | 30.16%4.79亿 | -5.45%3.12亿 | 509.80%2.09亿 | 595.39%10.57亿 | 469.44%4.1亿 | 338.10%3.68亿 | 587.50%3.3亿 | 1.92%-5,100万 |
持续经营净收入 | 0.46%6.54亿 | -27.07%9,700万 | 18.13%1.89亿 | -8.54%1.5亿 | 12.37%2.18亿 | 29.68%6.51亿 | 15.65%1.33亿 | 46.79%1.6亿 | 13.10%1.64亿 | 45.86%1.94亿 |
持续经营损益 | ---9,000万 | --0 | ---800万 | --0 | ---8,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -2.28%2.14亿 | 0.00%5,400万 | -5.36%5,300万 | -1.82%5,400万 | -1.85%5,300万 | 1.86%2.19亿 | -1.82%5,400万 | 5.66%5,600万 | 1.85%5,500万 | 1.89%5,400万 |
递延税费 | -150.00%-1,500万 | -3,500.00%-3,400万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-600万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 38.68%1.47亿 | 155.17%7,400万 | -108.11%-300万 | 11.11%2,000万 | 154.55%5,600万 | 3.92%1.06亿 | 226.09%2,900万 | -32.73%3,700万 | -60.87%1,800万 | -8.33%2,200万 |
营运资金变化 | 441.56%4.17亿 | -16.06%1.62亿 | 81.25%2.03亿 | -5.38%8,800万 | 88.79%-3,600万 | 111.60%7,700万 | 357.33%1.93亿 | 186.15%1.12亿 | 147.21%9,300万 | -22.52%-3.21亿 |
-应收款项(增)减 | 92.21%1.48亿 | -57.83%3,500万 | 394.74%1.12亿 | -106.58%-500万 | 113.64%600万 | 124.84%7,700万 | 344.12%8,300万 | 42.42%-3,800万 | 190.48%7,600万 | 65.08%-4,400万 |
-存货(增)减 | 230.43%2.28亿 | -112.50%-100万 | -60.19%4,100万 | 86.67%8,400万 | 219.54%1.04亿 | 114.74%6,900万 | 111.94%800万 | 171.03%1.03亿 | 132.85%4,500万 | 26.89%-8,700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 125.32%2,000万 | 21.28%1.14亿 | -14.29%3,000万 | 129.73%1,100万 | 21.05%-1.35亿 | -150.00%-7,900万 | 59.32%9,400万 | -59.77%3,500万 | -164.91%-3,700万 | -280.00%-1.71亿 |
-其他营运资本变化 | 110.00%2,100万 | 75.00%1,400万 | 66.67%2,000万 | -122.22%-200万 | 42.11%-1,100万 | 122.73%1,000万 | 124.24%800万 | 300.00%1,200万 | 127.27%900万 | -167.86%-1,900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 35.86%14.36亿 | 6.34%4.36亿 | 30.16%4.79亿 | -5.45%3.12亿 | 509.80%2.09亿 | 595.39%10.57亿 | 469.44%4.1亿 | 338.10%3.68亿 | 587.50%3.3亿 | 1.92%-5,100万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 85.71%-4,700万 | -44.83%-1.26亿 | 43.90%-4,600万 | 29.11%-5,600万 | 323.46%1.81亿 | -2.81%-3.29亿 | 26.27%-8,700万 | -24.24%-8,200万 | -31.67%-7,900万 | -6.58%-8,100万 |
资本性支出 | 4.75%-3.01亿 | -57.83%-1.31亿 | 36.71%-5,000万 | 29.49%-5,500万 | 14.47%-6,500万 | -5.33%-3.16亿 | 14.43%-8,300万 | -33.90%-7,900万 | -32.20%-7,800万 | 10.59%-7,600万 |
固定资产交易的净现金流 | 200.00%600万 | --600万 | --0 | --0 | --0 | -71.43%200万 | --0 | --100万 | --0 | -80.00%100万 |
业务交易的净现金流 | --2.55亿 | --0 | --800万 | --0 | --2.47亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 53.33%-700万 | 75.00%-100万 | 0.00%-400万 | 0.00%-100万 | 83.33%-100万 | -850.00%-1,500万 | -500.00%-400万 | ---400万 | 66.67%-100万 | -250.00%-600万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 85.71%-4,700万 | -44.83%-1.26亿 | 43.90%-4,600万 | 29.11%-5,600万 | 323.46%1.81亿 | -2.81%-3.29亿 | 26.27%-8,700万 | -24.24%-8,200万 | -31.67%-7,900万 | -6.58%-8,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -34.45%-7.65亿 | 38.81%-1.64亿 | 63.24%-7,500万 | 14.76%-1.79亿 | -407.08%-3.47亿 | -652.43%-5.69亿 | -1,310.53%-2.68亿 | -786.96%-2.04亿 | -907.69%-2.1亿 | -5.04%1.13亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -18.15%-3.45亿 | 97.26%-600万 | 78.57%-1,200万 | 82.86%-3,000万 | -287.97%-2.97亿 | -167.44%-2.92亿 | -911.11%-2.19亿 | -193.33%-5,600万 | -221.53%-1.75亿 | -21.78%1.58亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -113.86%-2.16亿 | ---1.29亿 | 79.21%-2,100万 | ---6,500万 | ---100万 | 9.82%-1.01亿 | --0 | -260.71%-1.01亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -8.25%-2.1亿 | -5.88%-5,400万 | -8.33%-5,200万 | -10.42%-5,300万 | -8.51%-5,100万 | -7.18%-1.94亿 | -6.25%-5,100万 | -11.63%-4,800万 | -2.13%-4,800万 | -9.30%-4,700万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 130.00%4,600万 | 1,150.00%2,500万 | 233.33%1,000万 | -30.77%900万 | 0.00%200万 | 122.22%2,000万 | -75.00%200万 | --300万 | --1,300万 | --200万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,900.00%-4,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 95.65%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -34.45%-7.65亿 | 38.81%-1.64亿 | 63.24%-7,500万 | 14.76%-1.79亿 | -407.08%-3.47亿 | -652.43%-5.69亿 | -1,310.53%-2.68亿 | -786.96%-2.04亿 | -907.69%-2.1亿 | -5.04%1.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 69.92%4.01亿 | 161.79%8.77亿 | 96.50%5.05亿 | 102.78%4.38亿 | 69.92%4.01亿 | -28.05%2.36亿 | 13.95%3.35亿 | -19.18%2.57亿 | -33.33%2.16亿 | -28.05%2.36亿 |
当期现金流变化 | 292.45%6.24亿 | 165.45%1.46亿 | 336.59%3.58亿 | 87.80%7,700万 | 326.32%4,300万 | 344.62%1.59亿 | --5,500万 | --8,200万 | 192.86%4,100万 | -111.11%-1,900万 |
利率变动影响 | -566.67%-2,800万 | -336.36%-2,600万 | 450.00%1,400万 | ---1,000万 | -500.00%-600万 | 122.22%600万 | 57.14%1,100万 | 78.95%-400万 | --0 | -120.00%-100万 |
期末现金流 | 148.63%9.97亿 | 148.63%9.97亿 | 161.79%8.77亿 | 96.50%5.05亿 | 102.78%4.38亿 | 69.92%4.01亿 | 69.92%4.01亿 | 13.95%3.35亿 | -19.18%2.57亿 | -33.33%2.16亿 |
自由现金流 | 53.17%11.35亿 | -6.73%3.05亿 | 48.44%4.29亿 | 1.98%2.57亿 | 213.39%1.44亿 | 600.68%7.41亿 | 1,408.00%3.27亿 | 1,056.00%2.89亿 | 2,390.91%2.52亿 | 7.30%-1.27亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |