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4
菱电电控
688667
5
探路者
300005
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 361.26%11.6亿 | 117.79%25.83亿 | -52.28%9.22亿 | 384.05%11.23亿 | 440.97%9.82亿 | 35.65%-4.44亿 | 1,140.35%11.86亿 | 19.32亿 | 2.32亿 | -2.88亿 |
持续经营净收入 | 349.06%2.64亿 | 428.90%15.59亿 | 134.95%4.84亿 | 46.49%-9,900万 | 959.06%12.8亿 | 69.36%-1.06亿 | 82.59%-4.74亿 | --2.06亿 | ---1.85亿 | ---1.49亿 |
持续经营损益 | 6.34%-1.33亿 | 7.24%-6.66亿 | -10.06%-1.97亿 | 6.90%-1.62亿 | 9.84%-1.65亿 | 21.98%-1.42亿 | -248.54%-7.18亿 | ---1.79亿 | ---1.74亿 | ---1.83亿 |
折旧和摊销 | -18.33%2.05亿 | 21.58%11.72亿 | 6.75%2.69亿 | 64.46%3.98亿 | 6.28%2.54亿 | 8.66%2.51亿 | -46.36%9.64亿 | --2.52亿 | --2.42亿 | --2.39亿 |
递延税费 | -60.42%-7,700万 | -7.60%3.16亿 | 231.52%3.05亿 | -171.29%-1.49亿 | 34.19%2.08亿 | 57.89%-4,800万 | 117.83%3.42亿 | --9,200万 | --2.09亿 | --1.55亿 |
其他非现金项目 | -232.39%-9,400万 | -1,482.76%-9.18亿 | -140.41%-1.58亿 | 1,014.89%5.24亿 | -245.66%-13.55亿 | 168.27%7,100万 | -120.64%-5,800万 | --3.91亿 | --4,700万 | ---3.92亿 |
营运资金变化 | 311.91%9.96亿 | -0.88%11.2亿 | -81.35%2.18亿 | 554.26%6.15亿 | 1,702.38%7.57亿 | -168.57%-4.7亿 | 95.16%11.3亿 | --11.69亿 | --9,400万 | --4,200万 |
-应收款项(增)减 | 1,636.36%5.73亿 | -134.99%-17.06亿 | -80.12%-14.95亿 | -179.07%-4.8亿 | 188.39%2.36亿 | -93.92%3,300万 | -39.35%-7.26亿 | ---8.3亿 | ---1.72亿 | ---2.67亿 |
-存货(增)减 | 39.75%-4.32亿 | -167.08%-6.41亿 | -37.11%5.1亿 | 20.18%1.37亿 | -34.04%-5.71亿 | 2.98%-7.17亿 | 74.71%-2.4亿 | --8.11亿 | --1.14亿 | ---4.26亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 59.91%-2.69亿 | 193.30%6.68亿 | 110.39%6,400万 | 1,414.71%8.94亿 | 44.32%3.81亿 | -126.69%-6.71亿 | -193.35%-7.16亿 | ---6.16亿 | ---6,800万 | --2.64亿 |
-其他营运资本变化 | 27.01%11.24亿 | -0.46%27.99亿 | -36.86%11.39亿 | -70.91%6,400万 | 50.96%7.11亿 | 179.18%8.85亿 | 119.34%28.12亿 | --18.04亿 | --2.2亿 | --4.71亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 361.49%11.61亿 | 117.79%25.83亿 | -52.30%9.21亿 | 383.69%11.27亿 | 439.93%9.79亿 | 35.65%-4.44亿 | 1,140.35%11.86亿 | --19.31亿 | --2.33亿 | ---2.88亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 67.25%-9,300万 | 94.96%-3,700万 | 32.17%-1.75亿 | -235.29%-1.14亿 | 233.67%5.36亿 | -592.68%-2.84亿 | -127.95%-7.34亿 | -2.58亿 | -3,400万 | -4.01亿 |
固定资产交易的净现金流 | 28.64%-1.52亿 | -25.44%-8.58亿 | -24.45%-3.41亿 | 8.77%-1.56亿 | -26.50%-1.48亿 | -74.59%-2.13亿 | -48.70%-6.84亿 | ---2.74亿 | ---1.71亿 | ---1.17亿 |
业务交易的净现金流 | 235.48%8,400万 | 532.89%9.43亿 | 6,266.67%3.82亿 | -100.67%-100万 | 31,300.00%6.24亿 | -1,140.00%-6,200万 | 381.13%1.49亿 | --600万 | --1.5亿 | ---200万 |
其他投资活动的净现金流 | -150.00%-2,500万 | 38.69%-1.22亿 | -2,063.64%-2.16亿 | 386.67%4,300万 | 121.71%6,100万 | -111.63%-1,000万 | -204.19%-1.99亿 | --1,100万 | ---1,500万 | ---2.81亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 67.37%-9,300万 | 94.96%-3,700万 | 31.91%-1.75亿 | -216.67%-1.14亿 | 234.25%5.37亿 | -595.12%-2.85亿 | -127.95%-7.34亿 | ---2.57亿 | ---3,600万 | ---4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -164.94%-12.56亿 | 995.10%36.52亿 | 115.31%1.63亿 | 304.91%5.84亿 | 307.98%9.71亿 | 174.72%19.34亿 | -150.31%-4.08亿 | -10.65亿 | -2.85亿 | 2.38亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | -243.75%-2,300万 | --0 | --0 | --0 | -227.78%-2,300万 | 6.67%1,600万 | ---1,400万 | --100万 | --1,100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---11.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---6,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -104.45%-8,700万 | 966.75%36.75亿 | 115.52%1.63亿 | 303.83%5.85亿 | 327.31%9.7亿 | 185.28%19.57亿 | -153.27%-4.24亿 | ---10.5亿 | ---2.87亿 | --2.27亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -164.99%-12.57亿 | 995.10%36.52亿 | 115.32%1.63亿 | 304.55%5.85亿 | 307.56%9.7亿 | 174.72%19.34亿 | -150.31%-4.08亿 | ---10.64亿 | ---2.86亿 | --2.38亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 429.01%82.05亿 | -24.96%15.51亿 | 397.64%73.95亿 | 256.73%57.79亿 | 57.02%32.55亿 | -24.96%15.51亿 | 14.83%20.67亿 | --14.86亿 | --16.2亿 | --20.73亿 |
当期现金流变化 | -115.60%-1.88亿 | 13,986.36%61.98亿 | 49.02%9.09亿 | 1,895.51%15.98亿 | 653.67%24.86亿 | 4,403.57%12.05亿 | -88.27%4,400万 | --6.1亿 | ---8,900万 | ---4.49亿 |
利率变动影响 | 381.25%9,000万 | -768.18%-1.47亿 | -325.00%-9,900万 | 158.06%1,800万 | -750.00%-3,400万 | -346.15%-3,200万 | 125.29%2,200万 | --4,400万 | ---3,100万 | ---400万 |
期末现金流 | 149.06%81.07亿 | 429.01%82.05亿 | 429.01%82.05亿 | 397.64%73.95亿 | 256.73%57.79亿 | 57.02%32.55亿 | -24.96%15.51亿 | --15.51亿 | --14.86亿 | --16.2亿 |
自由现金流 | 247.50%9.75亿 | 284.62%17亿 | -65.41%5.71亿 | 1,761.54%9.68亿 | 283.89%8.22亿 | 18.80%-6.61亿 | 170.49%4.42亿 | --16.51亿 | --5,200万 | ---4.47亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |