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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8.96%3.18亿 | -207.10%-1.41亿 | 506.36%3.93亿 | -83.24%1,080.9万 | 73.86%5,512.6万 | 7.40%2.92亿 | 4.82%1.31亿 | -10.82%6,481.3万 | -6.48%6,449.2万 | 501.21%3,170.8万 |
持续经营净收入 | -82.12%1,501.6万 | 104.18%386.3万 | -109.66%-257.4万 | -66.52%917.3万 | -83.77%455.4万 | -30.29%8,399.7万 | -93.00%189.2万 | -9.41%2,664.3万 | -15.76%2,739.6万 | -10.96%2,806.6万 |
持续经营损益 | -15.54%123.9万 | -53.57%46.8万 | 222.02%35.1万 | 53.24%33.1万 | -33.58%8.9万 | 148.22%146.7万 | 489.47%100.8万 | -16.79%10.9万 | -16.92%21.6万 | 362.07%13.4万 |
折旧和摊销 | 10.97%1.54亿 | 4.60%3,830.4万 | 26.18%4,429.5万 | 6.54%3,589.7万 | 6.44%3,546万 | 9.79%1.39亿 | 6.35%3,662.1万 | 7.20%3,510.4万 | 11.12%3,369.5万 | 15.46%3,331.3万 |
递延税费 | -227.77%-1,118.5万 | 27.05%-256.5万 | -167.30%-417.6万 | -125.95%-109.1万 | -280.27%-335.3万 | -73.16%875.4万 | -176.84%-351.6万 | -34.64%620.5万 | -54.04%420.5万 | -80.21%186万 |
其他非现金项目 | 4.01%1,718.7万 | 15.57%371.2万 | 1.27%454.7万 | -1.44%439.3万 | 3.89%453.5万 | -1.24%1,652.4万 | -11.42%321.2万 | -0.77%449万 | 0.68%445.7万 | 5.08%436.5万 |
营运资金变化 | 4,842.75%1.15亿 | -367.76%-1.91亿 | 2,213.46%3.41亿 | -225.28%-4,347.7万 | 119.27%852.7万 | 95.62%-242.8万 | 49.86%7,132.9万 | -39.97%-1,613.9万 | 16.26%-1,336.6万 | 41.38%-4,425.2万 |
-应收款项(增)减 | 289.23%3.24亿 | 87.03%-2,502.9万 | 306.30%3.27亿 | 173.19%1,097.4万 | -93.30%1,179万 | 11.39%-1.71亿 | -6.16%-1.93亿 | -383.35%-1.58亿 | 338.82%401.7万 | 670.31%1.76亿 |
-存货(增)减 | 82.97%-203.6万 | 285.77%574.8万 | 114.09%110.9万 | 86.84%-39.8万 | 22.33%-849.5万 | 54.57%-1,195.4万 | 145.32%149万 | 106.58%51.8万 | 26.00%-302.5万 | 1.19%-1,093.7万 |
-预付费用(增)减 | -116.06%-1,322.5万 | -204.12%-554.1万 | 32.25%-246.8万 | -661.56%-293.2万 | -742.80%-228.4万 | 83.85%-612.1万 | 84.19%-182.2万 | -45.95%-364.3万 | 97.75%-38.5万 | 96.02%-27.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 204.96%826万 | -33.36%852万 | -719.71%-449.2万 | -399.49%-2,427.5万 | 286.97%2,850.7万 | -130.33%-787万 | 50.57%1,278.5万 | -116.08%-54.8万 | -143.91%-486万 | -611.99%-1,524.7万 |
-其他流动负债变化 | -203.71%-2.02亿 | -169.35%-1.75亿 | -86.00%2,041.1万 | -194.59%-2,684.6万 | 89.16%-2,099.1万 | 10.55%1.95亿 | 6.86%2.52亿 | 417.54%1.46亿 | -118.01%-911.3万 | -132.18%-1.94亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.96%3.18亿 | -207.10%-1.41亿 | 506.36%3.93亿 | -83.24%1,080.9万 | 73.86%5,512.6万 | 7.40%2.92亿 | 4.82%1.31亿 | -10.82%6,481.3万 | -6.48%6,449.2万 | 501.21%3,170.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 23.57%-1.56亿 | 32.16%-3,224.2万 | 17.39%-3,114.1万 | 43.91%-5,010.3万 | -43.43%-4,267.6万 | -14.27%-2.04亿 | 10.14%-4,752.4万 | -17.32%-3,769.8万 | -57.07%-8,933.1万 | 19.37%-2,975.4万 |
资本性支出 | -7.80%-1.56亿 | 31.89%-3,240.8万 | 16.93%-3,114万 | -65.95%-5,013.9万 | -43.34%-4,274.4万 | -13.75%-1.45亿 | -34.64%-4,758.5万 | -16.49%-3,748.8万 | 17.01%-3,021.4万 | -26.15%-2,982.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 30.58%26.9万 | 172.13%16.6万 | -102.27%-1,000 | 5.88%3.6万 | 1.49%6.8万 | -9.25%20.6万 | -45.54%6.1万 | -8.33%4.4万 | 240.00%3.4万 | 17.54%6.7万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -15.46%-5,940.5万 | --0 | ---25.4万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 23.57%-1.56亿 | 32.16%-3,224.2万 | 17.39%-3,114.1万 | 43.91%-5,010.3万 | -43.43%-4,267.6万 | -14.27%-2.04亿 | 10.14%-4,752.4万 | -17.32%-3,769.8万 | -57.07%-8,933.1万 | 19.37%-2,975.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 78.68%-2,365.4万 | 26.73%-1,931.5万 | 114.38%391.3万 | 103.02%169.9万 | -767.57%-995.1万 | -10.31%-1.11亿 | 27.75%-2,636.1万 | -36.61%-2,721.2万 | -30.87%-5,622.1万 | 4.50%-114.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -333.33%-2,600万 | ---2,000万 | --0 | --0 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | --0 | --0 | --0 | -300.00%-600万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -18.56%-1亿 | 25.53%-2,606.2万 | -78.12%-3,393.8万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 42.07%793.9万 | 944.80%186.7万 | -41.45%396.1万 | 130.07%176.1万 | -92.86%35万 | 155.61%558.8万 | -222.10%-22.1万 | 967.03%676.5万 | 49.35%-585.6万 | 601.00%490万 |
其他融资活动的净现金流额 | 46.88%-559.3万 | -1,415.38%-118.2万 | -23.08%-4.8万 | 99.40%-6.2万 | -9,051.06%-430.1万 | -5,986.13%-1,052.9万 | ---7.8万 | ---3.9万 | ---1,036.5万 | ---4.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 78.68%-2,365.4万 | 26.73%-1,931.5万 | 114.38%391.3万 | 103.02%169.9万 | -767.57%-995.1万 | -10.31%-1.11亿 | 27.75%-2,636.1万 | -36.61%-2,721.2万 | -30.87%-5,622.1万 | 4.50%-114.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.64%2.73亿 | 181.81%6.03亿 | 9.97%2.37亿 | -7.32%2.74亿 | -7.64%2.73亿 | -2.85%2.95亿 | -17.50%2.14亿 | -10.18%2.15亿 | 9.10%2.96亿 | -2.85%2.95亿 |
当期现金流变化 | 702.10%1.39亿 | -435.04%-1.92亿 | 377,184.54%3.66亿 | 53.62%-3,759.5万 | 209.67%249.9万 | -216.83%-2,301.8万 | 60.11%5,733.2万 | -100.47%-9.7万 | -162.56%-8,106万 | 102.46%80.7万 |
利率变动影响 | -645.99%-251.7万 | -365.90%-277.6万 | 206.42%102.7万 | -65.03%19.2万 | -474.85%-96万 | 132.98%46.1万 | 457.53%104.4万 | -47.10%-96.5万 | 193.69%54.9万 | -222.79%-16.7万 |
期末现金流 | 49.93%4.09亿 | 49.93%4.09亿 | 181.81%6.03亿 | 9.97%2.37亿 | -7.32%2.74亿 | -7.64%2.73亿 | -7.64%2.73亿 | -17.50%2.14亿 | -10.18%2.15亿 | 9.10%2.96亿 |
自由现金流 | 10.10%1.62亿 | -306.78%-1.73亿 | 1,224.28%3.62亿 | -214.74%-3,933万 | 556.17%1,238.2万 | 1.80%1.47亿 | -6.91%8,363.2万 | -32.53%2,732.5万 | 5.29%3,427.8万 | 110.27%188.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |