Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
杰富瑞
JEF
5
亚马逊
AMZN
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -5.83%6,286.4万 | 31.31%6,675.9万 | -13.62%5,084.2万 | -33.15%5,885.8万 | -17.26%8,805.1万 | 204.12%1.06亿 | 172.32%5,710.8万 | 93.43%3,001.8万 | 879.29%786.3万 | 2,447.84%1,143.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 14.52%3,662.9万 | -38.06%3,198.6万 | -12.64%5,163.7万 | 37.32%5,911.1万 | 1.05%4,304.6万 | 40.36%4,259.8万 | 0.98%1,123.3万 | 113.41%1,152.2万 | 59.86%1,120.3万 | 26.72%864万 |
非现金项目调整总额 | 13.17%4,924.5万 | 0.48%4,351.6万 | 18.28%4,330.6万 | -0.86%3,661.2万 | -2.24%3,693万 | 20.27%3,777.7万 | 73.94%1,224.2万 | -24.74%824.8万 | 17.17%820.1万 | 41.66%908.6万 |
-折旧与摊销 | 2.50%3,086.6万 | 7.19%3,011.4万 | 20.58%2,809.5万 | 7.49%2,329.9万 | 2.61%2,167.5万 | 28.98%2,112.4万 | 35.10%531.9万 | 19.66%516.8万 | 26.30%538.8万 | 36.13%524.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -44.23%2.9万 | 477.78%5.2万 | -86.76%9,000 | -98.94%6.8万 | 47.60%640.3万 | 6.40%433.8万 | 15,389.29%433.7万 | -99.98%1,000 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 150.00%2,000 | -100.00%-4,000 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 76.41%-6.7万 | 12.88%-28.4万 | -139.71%-32.6万 | 30.96%-13.6万 | 80.10%-19.7万 | -861.54%-99万 | -957.78%-95.2万 | -81.82%1万 | -103.32%-7,000 | 10.87%-4.1万 |
-汇兑损益净额 | 307.85%161.5万 | -320.11%-77.7万 | -37.85%35.3万 | 192.66%56.8万 | -274.64%-61.3万 | 183.77%35.1万 | 96.75%-1.8万 | 165.93%12万 | -490.43%-55.5万 | 95.62%80.4万 |
-以股票支付的报酬 | 874.09%188万 | 9.04%19.3万 | --17.7万 | --0 | ---- | -16.90%35.9万 | -33.67%6.5万 | -1.02%9.7万 | 1.02%9.9万 | -28.99%9.8万 |
-递延所得税 | -1.43%941.5万 | -16.28%955.2万 | 0.00%1,141万 | 29.31%1,141万 | -21.93%882.4万 | 15.15%1,130.2万 | 0.15%324.6万 | 5.68%256.7万 | 38.79%289.1万 | 25.99%259.8万 |
-其他非现金项目 | 17.88%550.5万 | 30.08%467万 | 155.88%359万 | 67.42%140.3万 | -35.19%83.8万 | 29.69%129.3万 | -35.19%24.5万 | 49.21%28.5万 | -11.49%38.5万 | 5,500.00%37.8万 |
营运资本变动 | -163.18%-2,301万 | 80.18%-874.3万 | -19.63%-4,410.1万 | -556.53%-3,686.5万 | -69.00%807.5万 | 197.32%2,604.8万 | 1,097.33%3,363.3万 | 1,321.45%1,024.8万 | 23.14%-1,154.1万 | 54.14%-629.2万 |
-应收款(增)减 | 164.05%2,874.7万 | -1,278.83%-4,488.1万 | 87.42%-325.5万 | -811.47%-2,586.9万 | -73.81%363.6万 | 183.65%1,388.1万 | 294.02%1,411.9万 | -174.30%-154.1万 | 9.77%-226.2万 | 140.12%356.5万 |
-存货(增)减 | -199.82%-2,580万 | 173.28%2,584.7万 | 42.26%-3,527万 | -1,710.81%-6,108.2万 | 180.47%379.2万 | 103.96%135.2万 | 10,692.93%1,048.7万 | 114.83%107.3万 | 37.60%-765.1万 | 82.39%-255.7万 |
-应付款(减)增 | -352.23%-2,595.7万 | 284.56%1,029.1万 | -111.13%-557.6万 | 7,641.27%5,008.6万 | -94.02%64.7万 | -54.85%1,081.5万 | -11.37%902.7万 | 147.83%1,071.6万 | -559.11%-162.8万 | -175.34%-730万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.72%-669.1万 | -44.67%-604.3万 | -76.32%-417.7万 | 1.74%-236.9万 | 17.01%-241.1万 | -14.33%-290.5万 | -1.40%-65万 | -12.62%-68.7万 | -11.23%-81.2万 | -35.00%-75.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 30.86%-812.5万 | -32.96%-1,175.2万 | 45.15%-883.9万 | -168.36%-1,611.5万 | 30.54%-600.5万 | -16.97%-864.5万 | -4.37%-303万 | -117.93%-141万 | -129.62%-245万 | 36.73%-175.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -1.87%4,804.8万 | 29.45%4,896.4万 | -6.31%3,782.6万 | -49.30%4,037.4万 | -16.06%7,963.5万 | 278.55%9,487.3万 | 206.58%5,342.8万 | 95.77%2,792.1万 | 263.97%460.1万 | 333.53%892.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 50.71%-1,297.2万 | 36.47%-2,631.8万 | -140.57%-4,142.7万 | 25.46%-1,722万 | -72.52%-2,310.2万 | 43.61%-1,339.1万 | 72.67%-209.8万 | -22.55%-484.3万 | 78.28%-149.9万 | 5.10%-495.1万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---3.8万 | --0 | 74.77%-2.8万 | 61.05%-11.1万 | -151.54%-28.5万 | -972.00%-26.8万 | --0 | ---1.7万 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | 72.17%-363万 | -782.48%-1,304.3万 | ---147.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---250万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 36.39%47.6万 | --34.9万 | ---- | 33.33%48万 | 9.09%36万 | 1,000.00%33万 | --9万 | --9万 | --9万 | --6万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 13.97%137.9万 | 108.98%121万 | -40.06%57.9万 | -38.59%96.6万 | -2.42%157.3万 | 4.40%161.2万 | 53.99%40.5万 | -4.06%40.2万 | 44.75%42.7万 | -33.33%37.8万 |
投资活动现金净额 | 59.27%-1,111.7万 | 38.63%-2,729.7万 | -54.20%-4,447.8万 | -26.75%-2,884.5万 | -93.95%-2,275.8万 | 49.35%-1,173.4万 | 79.11%-187.1万 | -30.39%-435.1万 | 84.88%-99.9万 | -5.74%-451.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 125.97%270万 | -208.85%-1,039.6万 | -134.72%-336.6万 | 188.71%969.5万 | 155.40%335.8万 | -182.68%-606.1万 | 140.06%311.8万 | -63.00%-540.5万 | -130.38%-107.2万 | -118.13%-270.2万 |
普通股发行/回购的净额 | --5.6万 | --0 | ---- | -86.36%11.5万 | 41.92%84.3万 | -37.41%59.4万 | 41.18%16.8万 | --3.6万 | -58.94%20.2万 | -44.38%18.8万 |
租赁融资增减 | 13.00%-862.2万 | -5.25%-991万 | -51.58%-941.6万 | 1.93%-621.2万 | -38.57%-633.4万 | ---457.1万 | ---110.8万 | ---119.3万 | ---118万 | ---109万 |
已支付现金股息 | 37.36%-973.7万 | 11.86%-1,554.4万 | -37.67%-1,763.6万 | -0.39%-1,281万 | -40.79%-1,276万 | 9.87%-906.3万 | --0 | ---- | 9.87%-906.3万 | ---- |
其他筹资费用净额 | --3.6万 | ---- | ---7,000 | ---- | -129.03%-7.1万 | -3,000.00%-3.1万 | --1,000 | -400.00%-3,000 | -400.00%-3,000 | -1,200.00%-2.6万 |
融资活动现金净额 | 56.58%-1,556.7万 | -17.83%-3,585万 | -230.28%-3,042.5万 | 38.44%-921.2万 | 21.79%-1,496.4万 | -977.25%-1,913.2万 | 128.42%217.9万 | -98.04%-656.5万 | -84.25%-1,111.6万 | -123.82%-363万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.30%9,119.5万 | -27.75%1.1亿 | 0.98%1.53亿 | 37.90%1.51亿 | 143.23%1.1亿 | 1.02%4,506万 | 25.06%5,578万 | 2.13%3,853.3万 | -11.39%4,651.2万 | 1.02%4,506万 |
现金变动 | 250.63%2,136.4万 | 61.75%-1,418.3万 | -1,700.22%-3,707.7万 | -94.47%231.7万 | -34.52%4,191.3万 | 54,143.22%6,400.7万 | 6,583.58%5,373.6万 | 123.46%1,700.5万 | 51.35%-751.4万 | -89.09%78万 |
汇率变动影响 | 179.08%386.7万 | 7.12%-489万 | -527.53%-526.5万 | -120.79%-83.9万 | -171.43%-38万 | 57.40%53.2万 | 123.85%8.3万 | 132.88%24.2万 | -168.18%-46.5万 | -9.19%67.2万 |
期末现金 | 27.67%1.16亿 | -17.30%9,119.5万 | -27.75%1.1亿 | 0.98%1.53亿 | 37.90%1.51亿 | 143.23%1.1亿 | 143.23%1.1亿 | 25.06%5,578万 | 2.13%3,853.3万 | -11.39%4,651.2万 |
自由现金流 | 58.27%3,494.7万 | 562.53%2,208.1万 | -120.87%-477.4万 | -59.05%2,287万 | -29.62%5,585.3万 | 10,742.08%7,936.4万 | 411.56%4,952.4万 | 124.09%2,290.6万 | 129.94%301.8万 | 143.07%391.6万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |