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4
穆迪
MCO
5
万事达
MA
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 126.21%1.32亿 | 992.97%2,948.6万 | 21.52%4,936.3万 | -4.53%1,716万 | 1,015.32%3,647.1万 | 212.49%5,856.4万 | -190.94%-330.2万 | 4,062.2万 | 354.01%1,797.4万 | 195.67%327万 |
持续经营净收入 | 66.37%-6,048.9万 | -90.98%43.9万 | 93.22%-769.4万 | -17.75%-5,117.9万 | 92.61%-205.5万 | 16.67%-1.8亿 | 102.70%486.8万 | ---1.13亿 | -423.90%-4,346.3万 | -17.47%-2,781.2万 |
持续经营损益 | -9.11%71.8万 | -71.34%13.3万 | 763.79%38.5万 | 118.00%54.5万 | -357.46%-34.5万 | -84.59%79万 | 710.53%46.4万 | ---5.8万 | -92.86%25万 | -89.27%13.4万 |
折旧摊销及损耗 | -4.78%6,599.3万 | -28.79%1,563.6万 | -2.26%1,662万 | 4.75%1,644.2万 | 18.09%1,729.5万 | 20.06%6,930.4万 | 36.55%2,195.7万 | --1,700.5万 | 4.84%1,569.6万 | 21.28%1,464.6万 |
资产减值支出 | -96.97%501.8万 | -80.44%26万 | -98.15%250万 | -109.73%-237.9万 | 5.27%463.7万 | 10.57%1.66亿 | -99.10%132.9万 | --1.35亿 | 10,573.36%2,444.2万 | 1,047.14%440.5万 |
以股票支付的报酬 | -13.40%1,416.4万 | 22.80%370.5万 | -31.46%279.1万 | 57.41%347.1万 | -40.57%419.7万 | -29.56%1,635.6万 | -42.76%301.7万 | --407.2万 | -70.40%220.5万 | -5.92%706.2万 |
递延税费 | 301.64%6,585.4万 | 124.36%173.5万 | 98.06%-48.2万 | 19,427.61%6,366万 | 195.34%94.1万 | -603.40%-3,265.9万 | -261.68%-712.2万 | ---2,487.6万 | 119.46%32.6万 | -374.52%-98.7万 |
其他非现金项目 | 26.27%487.9万 | 448.40%120.1万 | 11.99%126.1万 | -7.69%121.3万 | -0.08%120.4万 | 138.59%386.4万 | -84.33%21.9万 | --112.6万 | 130.80%131.4万 | -81.75%120.5万 |
营运资金变化 | 138.82%3,634.3万 | 122.75%637.7万 | 58.56%3,398.2万 | -184.94%-1,461.3万 | 129.52%1,059.7万 | 13.11%1,521.8万 | -389.91%-2,803.4万 | --2,143.1万 | 190.60%1,720.4万 | 162.81%461.7万 |
-应收款项(增)减 | 67.76%-173.1万 | -37.77%215.2万 | 33.85%-141.1万 | 57.84%-443.1万 | -48.68%195.9万 | 63.66%-536.9万 | 168.21%345.8万 | ---213.3万 | -317.98%-1,051.1万 | 157.62%381.7万 |
-存货(增)减 | -21.01%1,855.6万 | 11.12%942.1万 | -9.56%232.7万 | -66.01%412.7万 | 802.69%268.1万 | 980.47%2,349.1万 | -29.01%847.8万 | --257.3万 | 41,972.41%1,214.3万 | 101.50%29.7万 |
-预付费用(增)减 | -4.31%248.6万 | 4,683.33%229.6万 | -93.13%11.9万 | 255.86%135.6万 | -176.17%-128.5万 | 157.58%259.8万 | --4.8万 | --173.3万 | ---87万 | --168.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 10.82%2,493.4万 | 83.65%-538.2万 | 32.62%3,492.5万 | -158.81%-1,375.9万 | 60.98%915万 | -60.86%2,250万 | -484.04%-3,291.6万 | --2,633.5万 | 285.35%2,339.7万 | -75.49%568.4万 |
-其他流动负债变动 | 71.78%-790.2万 | 70.29%-211万 | 72.05%-197.8万 | 72.60%-190.6万 | 72.22%-190.8万 | -26.86%-2,800.2万 | -6.70%-710.2万 | ---707.7万 | -37.31%-695.5万 | -46.50%-686.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 126.21%1.32亿 | 992.97%2,948.6万 | 21.52%4,936.3万 | -4.53%1,716万 | 1,015.32%3,647.1万 | 212.49%5,856.4万 | -190.94%-330.2万 | 58.65%4,062.2万 | 354.01%1,797.4万 | 195.67%327万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 43.41%-2,522.9万 | -215.48%-301.3万 | 49.75%-626.9万 | 26.90%-1,027万 | 72.53%-567.7万 | -21.89%-4,458.5万 | 120.95%260.9万 | -1,247.6万 | -4.94%-1,405万 | 39.60%-2,066.8万 |
固定资产交易净额 | 56.37%-1,906万 | -1,098.68%-378.5万 | 28.19%-545.6万 | 62.07%-603.7万 | 81.59%-378.2万 | -24.40%-4,368.1万 | 102.99%37.9万 | ---759.8万 | -59.91%-1,591.6万 | 42.27%-2,054.6万 |
无形资产交易净额 | -59.89%-399.4万 | 22.25%-28.3万 | 74.95%-22.9万 | -15.40%-71.2万 | -359.37%-277万 | 19.58%-249.8万 | -93.62%-36.4万 | ---91.4万 | -23.65%-61.7万 | 68.03%-60.3万 |
业务交易净额 | ---323万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | -33.81%105.5万 | ---- | ---- | -111.72%-29.1万 | 81.91%87.5万 | -42.58%159.4万 | 561.73%259.4万 | ---396.4万 | --248.3万 | -66.92%48.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 43.41%-2,522.9万 | -215.48%-301.3万 | 49.75%-626.9万 | 26.90%-1,027万 | 72.53%-567.7万 | -21.89%-4,458.5万 | 120.95%260.9万 | -153.13%-1,247.6万 | -4.94%-1,405万 | 39.60%-2,066.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -165.65%-7,147.8万 | -1,011.42%-4,203.4万 | -124.51%-246.4万 | 18.99%-1,583.1万 | 18.23%-1,114.9万 | 68.94%-2,690.7万 | -86.21%-378.2万 | 1,005.2万 | 71.73%-1,954.2万 | -114.22%-1,363.5万 |
债务发行/偿还的净额 | -362.34%-4,378.4万 | -5,058.36%-4,100.9万 | -105.05%-96.3万 | -15.01%-92.7万 | -14.19%-88.5万 | 787.96%1,669万 | -19.55%-79.5万 | --1,906.6万 | -38.01%-80.6万 | -39.39%-77.5万 |
普通股发行/回购的净额 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --9,000 | --0 | --0 | --7,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 36.92%-2,750.3万 | 65.68%-102.5万 | 83.35%-150.1万 | 20.42%-1,491.1万 | 21.73%-1,006.6万 | 50.14%-4,359.7万 | -118.67%-298.7万 | ---901.4万 | 72.90%-1,873.6万 | -56.20%-1,286万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -165.65%-7,147.8万 | -1,011.42%-4,203.4万 | -124.51%-246.4万 | 18.99%-1,583.1万 | 18.23%-1,114.9万 | 68.94%-2,690.7万 | -86.21%-378.2万 | 210.32%1,005.2万 | 71.73%-1,954.2万 | -114.22%-1,363.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.69%1.09亿 | 41.40%1.6亿 | 59.34%1.19亿 | 41.68%1.28亿 | -10.69%1.09亿 | -46.26%1.22亿 | -14.59%1.13亿 | -18.98%7,481.1万 | -50.28%9,045.2万 | -46.26%1.22亿 |
当期现金流变化 | 376.71%3,577.3万 | -247.73%-1,556.1万 | 6.37%4,063万 | 42.75%-894.1万 | 163.30%1,964.5万 | 87.63%-1,292.8万 | 58.77%-447.5万 | -4.45%3,819.8万 | 82.57%-1,561.8万 | 29.47%-3,103.3万 |
利率变动影响 | 37.10%-3.9万 | 142.86%9,000 | -457.14%-2.5万 | 56.52%-1万 | 48.00%-1.3万 | 45.13%-6.2万 | -147.73%-2.1万 | -30.00%7,000 | -276.92%-2.3万 | 86.11%-2.5万 |
期末现金流 | 32.93%1.44亿 | 32.93%1.44亿 | 41.40%1.6亿 | 59.34%1.19亿 | 41.68%1.28亿 | -10.69%1.09亿 | -10.69%1.09亿 | -14.59%1.13亿 | -18.98%7,481.1万 | -50.28%9,045.2万 |
自由现金流 | 15,904.99%1.09亿 | 406.45%2,599.9万 | 57.99%4,306.2万 | 4,823.58%1,001.4万 | 267.34%2,991.9万 | 101.01%68.1万 | 12.44%-848.4万 | 6.45%2,725.6万 | 99.00%-21.2万 | 56.28%-1,787.9万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。