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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 25.11%1,709.9万 | -20.64%180.3万 | -40.65%267.3万 | 187.28%1,054.9万 | -35.59%207.4万 | -12.16%1,366.7万 | -14.87%227.2万 | 0.16%450.4万 | -24.86%367.2万 | -8.18%322万 |
持续经营净收入 | -358.24%-1,032.2万 | -683.73%-814.3万 | -225.43%-1,078.8万 | 828.88%1,058万 | 58.17%-196.8万 | -80.94%399.7万 | -117.30%-103.9万 | 884.76%860.1万 | -89.96%113.9万 | -199.70%-470.5万 |
持续经营损益 | -99.20%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.97%150.8万 | 103.76%43.6万 | 214.13%42万 | 123.35%15.2万 | 144.01%50万 |
折旧摊销及损耗 | 68.06%1,248.5万 | 92.72%352.1万 | 92.86%353.9万 | 90.73%359.9万 | -2.87%182.6万 | -2.56%742.9万 | -17.59%182.7万 | 3.61%183.5万 | 3.85%188.7万 | 3.35%188万 |
资产减值支出 | 1,207.96%262.9万 | --85.4万 | 562.50%5.3万 | 85.71%16.9万 | 1,421.57%155.2万 | 30.52%20.1万 | --0 | -94.81%8,000 | --9.1万 | --10.2万 |
投资证券未实现损益 | 745.72%928.6万 | 371.85%643.6万 | 260.03%1,081万 | -2,228.66%-1,062.2万 | -55.56%266.2万 | --109.8万 | --136.4万 | -323.08%-675.5万 | 106.15%49.9万 | 573.52%599万 |
递延税费 | -60.49%114.9万 | -459.67%-176.6万 | 56.48%131.6万 | 28.96%110万 | -30.98%49.9万 | -33.23%290.8万 | -26.17%49.1万 | -12.21%84.1万 | -36.53%85.3万 | -47.91%72.3万 |
其他非现金项目 | 41.96%1,240.6万 | 71.78%375万 | 65.95%362.1万 | 102.20%478.8万 | -36.08%140.3万 | -0.43%873.9万 | -1.09%218.3万 | -3.02%218.2万 | 8.42%236.8万 | 3.10%219.5万 |
营运资金变化 | 1,382.35%428.4万 | 211.85%102.6万 | -491.92%-169.7万 | 20,853.57%581.1万 | -95.49%-86.6万 | 19.92%28.9万 | 306.92%32.9万 | -46.61%43.3万 | -109.30%-2.8万 | 37.61%-44.3万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -42.96%-1,344.7万 | -42.67%-375.8万 | -70.30%-387.1万 | -69.81%-405.5万 | -7.98%-238.2万 | -6.10%-940.6万 | -10.26%-263.4万 | -2.20%-227.3万 | -10.30%-238.8万 | -5.70%-220.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 277.72%152.6万 | 231.58%37.8万 | 369.37%52.1万 | ---- | 16.67%9.8万 | 213.18%40.4万 | -38.71%11.4万 | 400.00%11.1万 | ---- | --8.4万 |
已支付退税 | 16.89%-290.9万 | 36.63%-50.7万 | 7.67%-83.1万 | 8.78%-82.1万 | 16.67%-75万 | 14.11%-350万 | 3.03%-80万 | -20.00%-90万 | 21.74%-90万 | 33.33%-90万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 25.11%1,709.9万 | -20.61%180.3万 | -40.64%267.3万 | 187.20%1,054.9万 | -35.59%207.4万 | -12.16%1,366.7万 | -14.91%227.1万 | 0.13%450.3万 | -24.84%367.3万 | -8.18%322万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 268.11%248.3万 | -70.85%-46.3万 | -16.42%-31.9万 | -10.81%-78.9万 | 1,942.73%405.4万 | -40.13%-147.7万 | 58.44%-27.1万 | -19.65%-27.4万 | -565.42%-71.2万 | -233.33%-22万 |
固定资产交易净额 | -75.03%-152.8万 | -299.14%-46.3万 | -161.48%-31.9万 | -17.08%-65.8万 | ---- | ---87.3万 | ---11.6万 | ---12.2万 | ---56.2万 | ---- |
业务交易净额 | --401.5万 | --0 | --0 | ---13.1万 | --414.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动净额 | 99.34%-4,000 | --0 | ---- | ---- | 58.64%-9.1万 | -5.41%-60.4万 | -6.16%-15.5万 | -4.83%-15.2万 | -6.38%-15万 | -56.03%-22万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 268.11%248.3万 | -70.85%-46.3万 | -16.42%-31.9万 | -10.81%-78.9万 | 1,943.18%405.5万 | -40.13%-147.7万 | 58.44%-27.1万 | -19.65%-27.4万 | -565.42%-71.2万 | -233.33%-22万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -26.20%-1,623.7万 | -37.05%-438.7万 | -34.30%-429.9万 | -33.31%-427.4万 | -0.55%-327.7万 | 10.05%-1,286.6万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 31.80%-320.6万 | -1.81%-325.9万 |
债务发行/偿还的净额 | ---327.6万 | ---110.5万 | ---109.8万 | ---107.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | 0.00%-1,280.3万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-1,280.3万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | -150.79%-15.8万 | ---8.1万 | ---- | ---- | -31.03%-7.6万 | ---6.3万 | --0 | ---- | ---5,000 | ---5.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -26.20%-1,623.7万 | -37.05%-438.7万 | -34.30%-429.9万 | -33.31%-427.4万 | -0.55%-327.7万 | 10.05%-1,286.6万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 31.80%-320.6万 | -1.81%-325.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.53%574.3万 | 74.78%1,213.5万 | 138.04%1,408万 | 39.51%859.4万 | -10.53%574.3万 | 3.25%641.9万 | -8.68%694.3万 | -9.50%591.5万 | -4.60%616万 | 3.25%641.9万 |
当期现金流变化 | 594.82%334.5万 | -153.92%-304.7万 | -289.20%-194.5万 | 2,339.18%548.6万 | 1,200.77%285.1万 | -434.65%-67.6万 | -1.35%-120万 | -3.66%102.8万 | -410.13%-24.5万 | -207.92%-25.9万 |
期末现金流 | 58.24%908.8万 | 58.24%908.8万 | 74.78%1,213.5万 | 138.04%1,408万 | 39.51%859.4万 | -10.53%574.3万 | -10.53%574.3万 | -8.68%694.3万 | -9.50%591.5万 | -4.60%616万 |
自由现金流 | 21.71%1,557.1万 | -37.82%134万 | -46.27%235.4万 | 217.94%989.1万 | -35.59%207.4万 | -15.15%1,279.4万 | -1.51%215.5万 | -0.73%438.1万 | -36.34%311.1万 | -8.18%322万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。