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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -33.57%6,140.2万 | -18.56%1,733万 | -4.47%2,140.5万 | -41.62%1,506.4万 | -66.85%760.3万 | 32.84%9,242.7万 | 86.99%2,127.9万 | 8.26%2,240.7万 | 43.06%2,580.3万 | 17.86%2,293.8万 |
持续经营净收入 | -8.36%6,510.7万 | 4.20%1,648.8万 | -12.77%1,784.3万 | -12.83%1,720.6万 | -9.68%1,357万 | 30.94%7,104.3万 | -11.93%1,582.4万 | 48.22%2,045.5万 | 43.48%1,973.9万 | 72.09%1,502.5万 |
持续经营损益 | -118.70%-458.4万 | -119.36%-57.6万 | 47.18%-68.3万 | 12.66%-279.3万 | 8.28%-53.2万 | -10.08%-209.6万 | 466.83%297.5万 | -59.83%-129.3万 | -1,243.70%-319.8万 | -1,160.87%-58万 |
折旧和摊销 | 12.57%525.7万 | 39.15%156.4万 | 13.39%132.1万 | 2.09%121.9万 | -2.86%115.3万 | -3.07%467万 | -4.42%112.4万 | -11.94%116.5万 | -1.24%119.4万 | 6.94%118.7万 |
递延税费 | 53.12%-96.2万 | 53.08%-195.8万 | -311.98%-76.1万 | -117.27%-11.9万 | 74.84%187.6万 | -50.00%-205.2万 | -425.25%-417.3万 | 119.11%35.9万 | 261.36%68.9万 | 411.01%107.3万 |
其他非现金项目 | 45.72%-546.9万 | 9.62%-174.8万 | 65.87%-90.1万 | 16.55%-186万 | 70.67%-96万 | -2.94%-1,007.6万 | 55.73%-193.4万 | -47.73%-264万 | 17.51%-222.9万 | -251.94%-327.3万 |
营运资金变动 | -176.45%-1,395.9万 | -210.09%-556.4万 | -20.36%196.7万 | -97.66%15.9万 | -367.91%-1,052.1万 | 513.34%1,825.9万 | 152.57%505.4万 | -38.37%247万 | 296.27%680.8万 | -42.80%392.7万 |
-应收款项(增)减 | 27.55%-307.9万 | 75.86%-44.8万 | -60.97%-193万 | 8.76%-129.1万 | 168.18%59万 | -22.62%-425万 | 42.22%-185.6万 | -284.29%-119.9万 | 29.11%-141.5万 | -89.29%22万 |
-应付款项及递延费用(减)增 | -182.34%-1,049.8万 | -83.82%59.1万 | -121.72%-76.5万 | -85.87%58.7万 | -867.84%-1,091.1万 | 2,356.45%1,274.9万 | 241.72%365.3万 | 1,018.10%352.2万 | 2,320.86%415.3万 | 309.59%142.1万 |
-其他流动资产变化 | 100.53%9,000 | 166.75%434.8万 | -36.83%-377.8万 | 13.04%-255.5万 | -16.43%199.4万 | -127.70%-168.3万 | 539.35%163万 | -239.73%-276.1万 | -163.03%-293.8万 | -57.29%238.6万 |
-其他流动负债变化 | -103.42%-39.1万 | -718.01%-1,005.5万 | 190.23%844万 | -51.23%341.8万 | -2,094.00%-219.4万 | 7,678.15%1,144.3万 | 122.92%162.7万 | 43.32%290.8万 | 39.66%700.8万 | -2.04%-10万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -33.57%6,140.2万 | -18.56%1,733万 | -4.47%2,140.5万 | -41.62%1,506.4万 | -66.85%760.3万 | 32.84%9,242.7万 | 86.99%2,127.9万 | 8.26%2,240.7万 | 43.06%2,580.3万 | 17.86%2,293.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 43.41%-2.95亿 | 94.11%-191万 | -217.01%-1.54亿 | 115.16%2,286.9万 | 43.97%-1.62亿 | 25.61%-5.21亿 | 81.09%-3,243.5万 | 84.03%-4,849万 | 52.51%-1.51亿 | -413.91%-2.89亿 |
投资产品交易净现金流 | -94.59%111.7万 | 4,429.93%1,736.3万 | -209.07%-1,432.1万 | -108.05%-106.7万 | 83.93%-85.8万 | 9.72%2,064.7万 | -104.66%-40.1万 | 6.91%1,313万 | 219.31%1,325.7万 | -159.10%-533.9万 |
贷款净收益 | 22.19%-2.95亿 | 1.62%-7,042.9万 | -171.20%-5,691.2万 | 22.96%-7,272.1万 | 50.61%-9,487.9万 | 64.58%-3.79亿 | 58.48%-7,158.6万 | 93.34%-2,098.5万 | 72.75%-9,439.5万 | 18.78%-1.92亿 |
固定资产交易的净现金流 | 86.65%-155.5万 | 104.64%27.5万 | 88.70%-39.3万 | -531.33%-104.8万 | 81.25%-38.9万 | -64.89%-1,164.8万 | -908.50%-593万 | -345.20%-347.7万 | 93.39%-16.6万 | 34.79%-207.5万 |
业务交易的净现金流 | 767.48%9,682.4万 | --1亿 | --0 | --0 | ---327.9万 | -108.87%-1,450.6万 | --0 | ---1,450.6万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -51.60%-156.6万 | --84.5万 | 57.89%18万 | --0 | -107.78%-259.1万 | 93.86%-103.3万 | --0 | -49.33%11.4万 | 100.69%10万 | -736.22%-124.7万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 43.41%-2.95亿 | 94.11%-191万 | -217.01%-1.54亿 | 115.16%2,286.9万 | 43.97%-1.62亿 | 25.61%-5.21亿 | 81.09%-3,243.5万 | 84.03%-4,849万 | 52.51%-1.51亿 | -413.91%-2.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -34.97%3.26亿 | 97.53%9,047.9万 | 275.86%1.37亿 | -110.80%-1,578.8万 | -58.19%1.14亿 | -29.81%5.02亿 | -71.41%4,580.5万 | -86.98%3,657.2万 | -15.07%1.46亿 | 168.03%2.74亿 |
为回购而出售的联邦基金和证券 | 124.29%373.6万 | 125.05%109.2万 | 20,460.00%308.4万 | 115.36%123.8万 | 43.58%-167.8万 | -201.56%-1,538万 | -135.76%-436万 | -99.58%1.5万 | -65.59%-806.1万 | -170.41%-297.4万 |
存款的增减 | 17.04%5.21亿 | 121.15%1.28亿 | -59.88%7,727.6万 | -104.36%-908万 | 2,386.72%3.24亿 | 67.32%4.45亿 | -75.21%5,806.7万 | 367.31%1.93亿 | 51,450.74%2.08亿 | -113.72%-1,416.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -292.53%-1.78亿 | -2,093.46%-3,351.6万 | 140.87%6,199.4万 | 93.96%-299.8万 | -168.80%-2.03亿 | -71.82%9,219.8万 | 98.82%-152.8万 | -154.17%-1.52亿 | -127.71%-4,961.3万 | 10,135.17%2.95亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---3.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -12.23%-2,026.4万 | -12.10%-551.1万 | -12.15%-489.3万 | -12.13%-491.7万 | -12.55%-494.3万 | -48.32%-1,805.6万 | -13.06%-491.6万 | -61.83%-436.3万 | -62.83%-438.5万 | -80.22%-439.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---145.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -34.97%3.26亿 | 97.53%9,047.9万 | 275.86%1.37亿 | -110.80%-1,578.8万 | -58.19%1.14亿 | -29.81%5.02亿 | -71.41%4,580.5万 | -86.98%3,657.2万 | -15.07%1.46亿 | 168.03%2.74亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 48.04%2.26亿 | 11.35%2.13亿 | 14.96%2.08亿 | 16.36%1.86亿 | 48.04%2.26亿 | 123.39%1.53亿 | 25.41%1.91亿 | 16.99%1.81亿 | -43.36%1.6亿 | 123.39%1.53亿 |
当期现金流变化 | 26.74%9,298.8万 | 205.63%1.06亿 | -50.92%514.8万 | 4.43%2,214.5万 | -672.14%-4,020.4万 | -13.03%7,337万 | 50,115.94%3,464.9万 | 618.49%1,048.9万 | 116.65%2,120.5万 | -96.71%702.7万 |
期末现金流 | 41.13%3.19亿 | 41.13%3.19亿 | 11.35%2.13亿 | 14.96%2.08亿 | 16.36%1.86亿 | 48.04%2.26亿 | 48.04%2.26亿 | 25.41%1.91亿 | 16.99%1.81亿 | -43.36%1.6亿 |
自由现金流 | -25.92%5,984万 | 14.70%1,760.5万 | 11.00%2,101.2万 | -45.36%1,400.9万 | -65.42%721.4万 | 30.72%8,077.9万 | 42.23%1,534.9万 | -4.96%1,893万 | 65.14%2,563.7万 | 34.06%2,086.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |