Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
创意信息
300366
5
精进电动-UW
688280
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 143.62%2,050万 | -17.27%2,300万 | -21.46%3,660万 | 238.04%2,250万 | -34.73%1,090万 | -144.79%-4,700万 | 137.62%2,780万 | 372.51%4,660万 | -9.40%-1,630万 | 151.70%1,670万 |
持续经营净收入 | 333.33%1,430万 | -87.83%410万 | 40.94%2,100万 | 4.62%-620万 | -206.06%-1,400万 | -72.73%330万 | 5,716.67%3,370万 | 1,246.15%1,490万 | -1,400.00%-650万 | 438.46%1,320万 |
持续经营损益 | ---- | 62.50%-120万 | --0 | -80.00%10万 | ---50万 | 76.47%-80万 | -100.00%-320万 | -200.00%-30万 | 183.33%50万 | --0 |
折旧和摊销 | ---- | 4.69%2,680万 | 11.67%670万 | -1.41%700万 | 6.45%660万 | 3.17%650万 | -8.24%2,560万 | -14.29%600万 | -2.74%710万 | -10.14%620万 |
递延税费 | ---- | -6.25%-680万 | 97.67%-10万 | -153.85%-140万 | -57.14%-330万 | 23.08%-200万 | 62.57%-640万 | 4.44%-430万 | 156.52%260万 | 47.50%-210万 |
其他非现金项目 | 733.33%1,330万 | 46.67%-80万 | 16.67%140万 | 128.57%40万 | 0.00%-50万 | -162.50%-210万 | -50.00%-150万 | 100.00%120万 | -100.00%-140万 | 64.29%-50万 |
营运资金变化 | 87.63%-710万 | 3.12%-4,350万 | -96.23%90万 | 174.69%1,800万 | 44.44%-500万 | -60.78%-5,740万 | 57.48%-4,490万 | 200.00%2,390万 | -5.70%-2,410万 | 75.81%-900万 |
-应收款项(增)减 | ---- | -200.49%-2,060万 | -87.45%330万 | 388.39%4,470万 | -307.75%-2,950万 | -768.89%-3,910万 | 173.21%2,050万 | 976.67%2,630万 | -342.86%-1,550万 | 152.99%1,420万 |
-存货(增)减 | ---- | 143.49%2,740万 | 1,230.30%3,730万 | 63.56%-820万 | 389.00%2,890万 | -12.50%-3,060万 | 34.65%-6,300万 | -232.00%-330万 | 17.88%-2,250万 | 43.82%-1,000万 |
-预付费用(增)减 | ---- | -259.09%-350万 | -3.28%-630万 | -115.38%-40万 | -18.75%260万 | -76.00%60万 | 178.57%220万 | -64.86%-610万 | -44.68%260万 | 214.29%320万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | -2,588.00%-6,220万 | -954.29%-3,690万 | -167.88%-1,120万 | -323.08%-1,650万 | 136.36%240万 | -88.26%250万 | 50.70%-350万 | 870.59%1,650万 | -135.14%-390万 |
-其他流动资产变化 | ---- | 92.97%-90万 | 137.50%120万 | 184.62%110万 | 127.59%80万 | 25.93%-400万 | 20.99%-1,280万 | 45.76%-320万 | 76.36%-130万 | 14.71%-290万 |
-其他营运资本变化 | ---- | 185.96%1,630万 | -83.21%230万 | -105.13%-800万 | 190.63%870万 | 141.82%1,330万 | -65.45%570万 | 304.48%1,370万 | -154.17%-390万 | -484.00%-960万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 143.62%2,050万 | -17.27%2,300万 | -21.46%3,660万 | 238.04%2,250万 | -34.73%1,090万 | -144.79%-4,700万 | 137.62%2,780万 | 372.51%4,660万 | -9.40%-1,630万 | 151.70%1,670万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 28.81%-420万 | -39.53%-1,800万 | 55.56%-400万 | 78.46%-140万 | 27.17%-670万 | -150.00%-590万 | 75.75%-1,290万 | -9.76%-900万 | 19.75%-650万 | 63.49%-920万 |
资本性支出 | 32.76%-390万 | 39.88%-2,050万 | 50.55%-450万 | 67.09%-260万 | 16.48%-760万 | 27.50%-580万 | 16.22%-3,410万 | 30.53%-910万 | 10.23%-790万 | -26.39%-910万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | -88.67%230万 | --0 | 1,100.00%120万 | 600.00%70万 | -98.00%40万 | 256.14%2,030万 | -98.00%10万 | -80.00%10万 | --10万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 40.00%-30万 | -122.22%-20万 | --10万 | --0 | 200.00%20万 | -150.00%-50万 | 325.00%90万 | --0 | 550.00%130万 | 0.00%-20万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 28.81%-420万 | -39.53%-1,800万 | 55.56%-400万 | 78.46%-140万 | 27.17%-670万 | -150.00%-590万 | 75.75%-1,290万 | -9.76%-900万 | 19.75%-650万 | 63.49%-920万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -130.99%-1,500万 | 233.33%2,440万 | 109.98%490万 | -156.82%-3,000万 | 118.97%110万 | 398.77%4,840万 | -130.45%-1,830万 | -171.68%-4,910万 | 1,223.40%5,280万 | -314.29%-580万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -122.05%-1,140万 | 800.00%3,640万 | 116.59%770万 | -148.65%-2,710万 | 257.69%410万 | 534.45%5,170万 | -106.15%-520万 | -160.34%-4,640万 | 1,165.91%5,570万 | -285.71%-260万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 0.00%-290万 | -0.85%-1,190万 | -3.45%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-290万 | -5.36%-1,180万 | 0.00%-290万 | -7.14%-300万 | -11.11%-300万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | 33.33%40万 | 0.00%20万 | 0.00%10万 | ---- | ---- | 50.00%30万 | --20万 | --10万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -75.00%-70万 | 68.75%-50万 | --0 | --0 | 50.00%-10万 | 71.43%-40万 | 51.52%-160万 | --0 | --0 | 33.33%-20万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -130.99%-1,500万 | 233.33%2,440万 | 109.98%490万 | -156.82%-3,000万 | 118.97%110万 | 398.77%4,840万 | -130.45%-1,830万 | -171.68%-4,910万 | 1,223.40%5,280万 | -314.29%-580万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 43.67%9,080万 | -4.24%6,320万 | -25.07%5,530万 | 42.02%6,320万 | 36.71%5,810万 | -4.24%6,320万 | -50.89%6,600万 | 254.81%7,380万 | -12.06%4,450万 | -61.95%4,250万 |
当期现金流变化 | 128.89%130万 | 964.71%2,940万 | 426.09%3,750万 | -129.67%-890万 | 211.76%530万 | 80.93%-450万 | 94.93%-340万 | -126.62%-1,150万 | 208.30%3,000万 | 102.89%170万 |
利率变动影响 | 183.33%50万 | -400.00%-180万 | -322.22%-200万 | 242.86%100万 | -166.67%-20万 | -700.00%-60万 | 142.86%60万 | -55.00%90万 | 66.67%-70万 | 113.64%30万 |
期末现金流 | 59.38%9,260万 | 43.67%9,080万 | 43.67%9,080万 | -25.07%5,530万 | 42.02%6,320万 | 36.71%5,810万 | -4.24%6,320万 | -4.24%6,320万 | 254.81%7,380万 | -12.06%4,450万 |
自由现金流 | 131.44%1,660万 | 139.68%250万 | -14.40%3,210万 | 182.23%1,990万 | -56.58%330万 | -94.12%-5,280万 | 94.50%-630万 | 224.17%3,750万 | -2.11%-2,420万 | 119.24%760万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |