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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -19.67%9,494.9万 | -13.46%5,217.6万 | -40.49%2,653万 | -130.60%-824.6万 | 279.71%2,448.9万 | -36.66%1.18亿 | -41.40%6,029.02万 | 77.08%4,458.4万 | -56.50%2,694.7万 | -297.87%-1,362.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | -41.27%8,484.22万 | 9.07%4,066.72万 | -135.78%-2,189.1万 | -12.35%2,941.5万 | 194.95%3,665.1万 | 2.33%1.44亿 | 179.18%3,728.56万 | 5.59%6,118.3万 | -21.03%3,355.9万 | -54.60%1,242.6万 |
非现金项目调整总额 | 57.89%-1,267.52万 | -147.11%-3,496.12万 | 359.01%3,700.5万 | -342.32%-381.9万 | -236.11%-1,090万 | -360.37%-3,010.18万 | -163.65%-1,414.78万 | -60.84%-1,428.7万 | 181.83%157.6万 | -2,352.08%-324.3万 |
-折旧与摊销 | -16.97%947.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.69%1,140.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -105.18%-1.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.30%38.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 70.58%-1,093.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -892.17%-3,716.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | -444.60%-239.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.82%69.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -62.29%-880.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -335.14%-542.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | 492.91%2,278.2万 | 25.08%4,647万 | 593.77%1,141.6万 | -313.31%-3,384.2万 | 94.47%-126.2万 | -88.65%384.24万 | -44.80%3,715.24万 | 90.32%-231.2万 | -138.30%-818.8万 | 26.28%-2,281万 |
-应收款(增)减 | 1,942.74%5,473.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.87%-297.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -48.14%550.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.71%1,060.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -886.64%-3,745.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.01%-379.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 8.25%-2,423.87万 | -145.34%-779.47万 | 4.94%-759.3万 | 27.77%-519万 | 54.62%-366.1万 | 40.74%-2,641.7万 | 86.26%-317.7万 | 26.59%-798.8万 | -71.44%-718.5万 | -26.50%-806.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 3.13%3.3万 | 16.67%-5,000 | 80.00%-1,000 | -28.57%-2.7万 | 0 | -20.00%3.2万 | -100.00%-6,000 | 0.00%-5,000 | 34.38%-2.1万 |
经营活动现金净额 | -22.95%7,071.04万 | -22.28%4,441.44万 | -48.26%1,893.2万 | -168.01%-1,343.7万 | 195.79%2,080.1万 | -35.38%9,177.72万 | -28.39%5,714.52万 | 155.98%3,659万 | -65.79%1,975.7万 | -120.82%-2,171.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -147.55%-604.1万 | -197.84%-297.6万 | -103.60%-53万 | -1,483.23%-214.4万 | 67.12%-39.1万 | 369.85%1,270.38万 | 59.39%-99.92万 | 6,679.02%1,473.7万 | 109.06%15.5万 | -279.87%-118.9万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,537万 | --3,050万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 12.47%1,086.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.41%965.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 61.77%882.78万 | 10.81%-465.92万 | -16.24%311.6万 | 34.66%482.5万 | 64.18%554.6万 | 324.44%545.72万 | -285.73%-522.38万 | 180.54%372万 | 374.57%358.3万 | 504.29%337.8万 |
投资活动现金净额 | -74.34%1,364.92万 | -90.49%322.72万 | -85.99%258.6万 | 292.60%268.1万 | 135.50%515.5万 | 24,421.51%5,318.91万 | 19,371.25%3,393.51万 | 1,574.86%1,845.7万 | -45.76%-139.2万 | 789.84%218.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 216.58%268.9万 | -76.88%6万 | --8.7万 | 110.95%47.6万 | 15.94%206.6万 | -126.74%-230.66万 | -85.98%25.94万 | --0 | -1,244.21%-434.8万 | -70.80%178.2万 |
租赁融资增减 | 21.66%-105.03万 | 20.13%-24.33万 | 20.67%-26.1万 | 22.77%-26.8万 | 22.78%-27.8万 | 6.41%-134.06万 | 16.87%-30.46万 | 8.61%-32.9万 | 2.80%-34.7万 | -3.15%-36万 |
已支付现金股息 | -9.18%-5,891.47万 | 21.43%255 | --0 | ---- | ---- | -5.69%-5,396.28万 | 156.30%210 | --0 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 0.58%-5,727.61万 | -306.83%-18.31万 | 47.11%-17.4万 | -0.08%-5,870.7万 | 25.74%178.8万 | -31.34%-5,761万 | -103.03%-4.5万 | -391.04%-32.9万 | -14.94%-5,865.8万 | -75.28%142.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.60%4.51亿 | 12.90%4.09亿 | 37.14%4.18亿 | 40.93%4.86亿 | 24.55%4.51亿 | 35.81%3.62亿 | 23.91%3.62亿 | 12.10%3.04亿 | 30.97%3.45亿 | 35.80%3.62亿 |
现金变动 | -69.00%2,708.35万 | -47.87%4,745.85万 | -60.99%2,134.4万 | -72.39%-6,946.3万 | 253.25%2,774.4万 | -11.20%8,735.63万 | 12.24%9,103.53万 | 256.96%5,471.8万 | -798.32%-4,029.3万 | -372.07%-1,810.4万 |
汇率变动影响 | -23.19%124.46万 | 984.55%2,247.36万 | -1,053.93%-2,982万 | 2,537.78%118.7万 | 647.88%740.4万 | 154.00%162.03万 | 78.27%-254.07万 | -43.04%312.6万 | -98.28%4.5万 | 70.10%99万 |
期末现金 | 6.29%4.79亿 | 6.29%4.79亿 | 12.90%4.09亿 | 37.14%4.18亿 | 40.93%4.86亿 | 24.60%4.51亿 | 24.60%4.51亿 | 23.91%3.62亿 | 12.10%3.04亿 | 30.97%3.45亿 |
自由现金流 | -27.35%6,460.01万 | -26.21%4,143.81万 | -48.95%1,836.2万 | -179.20%-1,560.1万 | 189.07%2,040.1万 | -35.19%8,891.52万 | -27.33%5,615.32万 | 155.87%3,597万 | -64.83%1,969.7万 | -125.67%-2,290.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。