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7231 WELLCAL

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7.37亿总市值15.91市盈率TTM

WELLCAL关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/12/31
(FY)2024/09/30
(Q4)2024/09/30
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-27.44%1,638.4万
3.20%7,284.42万
-36.17%1,340.42万
38.81%2,445.3万
-26.42%1,240.8万
49.50%2,257.9万
52.69%7,058.24万
60.78%2,099.94万
25.43%1,761.6万
86.01%1,686.4万
扣除非现金调整前净利润
-3.65%1,810.4万
-13.70%6,422.32万
-48.50%1,193.62万
-19.43%1,817.5万
-9.48%1,532.3万
59.85%1,878.9万
66.04%7,441.83万
119.44%2,317.73万
62.74%2,255.9万
50.02%1,692.8万
非现金项目调整总额
-241.41%-176.2万
186.50%808.29万
970.71%636.29万
157.86%81.3万
-154.94%-33.9万
-58.67%124.6万
-47.76%282.13万
-78.31%59.43万
-2,608.93%-140.5万
-49.01%61.7万
-折旧与摊销
10.33%135.6万
3.89%512.49万
7.39%132.39万
5.82%131万
2.27%126.2万
0.08%122.9万
-1.90%493.28万
0.11%123.28万
0.57%123.8万
-3.29%123.4万
-处置利润
25.00%-6,000
3.96%-50.9万
-9.81%-49.3万
--0
90.12%-8,000
---8,000
-92.95%-53万
-81.28%-44.9万
--0
-1,250.00%-8.1万
-汇兑损益净额
-509.38%-266.1万
1,470.71%514.99万
1,610.75%537.39万
104.81%10万
-1,291.43%-97.4万
-69.45%65万
85.89%-37.57万
73.52%-35.57万
-65.45%-207.8万
57.58%-7万
-其他非现金项目
27.84%-45.1万
-39.56%-168.29万
-4.84%15.81万
-5.66%-59.7万
-32.83%-61.9万
-83.28%-62.5万
-641.23%-120.58万
120.61%16.62万
-743.28%-56.5万
-813.73%-46.6万
营运资本变动
-98.35%4.2万
108.08%53.82万
-76.57%-489.48万
254.47%546.5万
-278.27%-257.6万
661.68%254.4万
-66.65%-665.71万
-1,051.96%-277.21万
-2,907.94%-353.8万
80.13%-68.1万
-应收款(增)减
-45.04%624.4万
100.57%4万
7.32%-1,154.4万
115.00%67.9万
-116.43%-45.7万
58.84%1,136.2万
-411.56%-704.85万
-107.46%-1,245.55万
-676.82%-452.8万
6.63%278.2万
-存货(增)减
22.37%-271.3万
-108.09%-29.15万
-120.79%-184.65万
-37.77%182.9万
217.68%322.1万
-182.47%-349.5万
140.42%360.37万
-51.52%-83.63万
183.61%293.9万
-45.66%-273.7万
-应付款(减)增
34.45%-348.9万
124.58%78.97万
-19.24%849.57万
251.72%295.7万
-635.54%-534万
51.86%-532.3万
-151.00%-321.23万
66.58%1,051.97万
-168.24%-194.9万
82.54%-72.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
19.32%-17.38万
-27.85%-21.54万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-27.84%45.1万
5.66%59.7万
32.83%61.9万
83.28%62.5万
743.28%56.5万
813.73%46.6万
已支付退税
11.25%-391.4万
-37.03%-2,110.17万
27.68%-391.87万
-82.40%-885.9万
-52.59%-391.4万
-72.33%-441万
-29.97%-1,539.97万
-59.29%-541.87万
-46.25%-485.7万
0.04%-256.5万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-31.25%1,292.1万
-6.18%5,156.88万
-46.61%747.08万
21.52%1,619.1万
-38.28%911.3万
45.86%1,879.4万
59.14%5,496.73万
46.01%1,399.33万
23.48%1,332.4万
125.39%1,476.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-33.56%-175.1万
-162.35%-1,056.23万
-309.71%-322.33万
-44.48%-238.4万
6.44%-364.4万
-7,183.33%-131.1万
-788.35%-402.6万
16,810.52%153.7万
-9,605.88%-165万
-1,238.49%-389.5万
无形资产交易净额
----
--0
----
----
----
----
---35.17万
----
----
----
投资物业交易净额
---29.1万
--0
----
----
----
--0
-1,356.54%-82.45万
----
----
----
已收到的股息(投资活动产生的现金流)
-25.00%6,000
79.55%32.72万
111.07%31.92万
--0
--0
--8,000
116.81%18.22万
82.09%15.12万
--0
--3.1万
已收到的利息(投资活动产生的现金流)
----
30.64%185.67万
----
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----
----
--142.12万
----
----
----
其他投资变动净额
----
----
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----
----
--100万
----
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----
投资活动现金净额
-56.25%-203.6万
-222.42%-837.84万
-135.71%-104.74万
-44.48%-238.4万
5.69%-364.4万
-7,138.89%-130.3万
-510.37%-259.87万
16,904.93%293.34万
-9,605.88%-165万
-1,227.84%-386.4万
融资活动现金流量
已支付现金股息
21.43%-1,095.5万
-10.00%-4,381.94万
9.09%-995.94万
-11.11%-995.9万
-42.85%-995.8万
-7.69%-1,394.3万
-11.11%-3,983.58万
-37.50%-1,095.48万
-28.58%-896.3万
0.00%-697.1万
融资活动现金净额
21.43%-1,095.5万
-10.00%-4,381.94万
9.09%-995.94万
-11.11%-995.9万
-42.85%-995.8万
-7.69%-1,394.3万
-11.11%-3,983.58万
-37.50%-1,095.48万
-28.58%-896.3万
0.00%-697.1万
现金净流量
期初现金流
-6.96%6,922.9万
20.45%7,440.46万
11.80%7,753.6万
14.29%7,378.8万
27.64%7,730.3万
18.53%7,440.5万
1.95%6,177.2万
16.49%6,935.3万
18.51%6,456.4万
10.06%6,056.4万
现金变动
-101.97%-7万
-105.02%-62.9万
-159.21%-353.6万
41.94%384.8万
-214.22%-448.9万
4,535.00%354.8万
821.57%1,253.28万
265.45%597.18万
-28.70%271.1万
652.74%393万
汇率变动影响
509.38%266.1万
-2,278.17%-472.07万
-2,163.01%-494.47万
-104.81%-10万
1,291.43%97.4万
69.45%-65万
-107.21%-19.85万
-115.23%-21.85万
65.45%207.8万
-57.58%7万
现金变动之外的其他现金调整
----
-41.55%17.43万
----
----
----
----
81.18%29.83万
----
----
----
期末现金
-7.09%7,182万
-6.96%6,922.93万
-6.96%6,922.93万
11.80%7,753.6万
14.29%7,378.8万
27.64%7,730.3万
20.45%7,440.46万
20.45%7,440.46万
16.49%6,935.3万
18.51%6,456.4万
自由现金流
-36.11%1,117万
-18.88%4,099.9万
-72.01%424.8万
18.27%1,380.7万
-49.53%546.1万
35.87%1,748.3万
48.38%5,054.01万
58.53%1,517.91万
8.36%1,167.4万
73.01%1,082万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/12/31(FY)2024/09/30(Q4)2024/09/30(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -27.44%1,638.4万3.20%7,284.42万-36.17%1,340.42万38.81%2,445.3万-26.42%1,240.8万49.50%2,257.9万52.69%7,058.24万60.78%2,099.94万25.43%1,761.6万86.01%1,686.4万
扣除非现金调整前净利润 -3.65%1,810.4万-13.70%6,422.32万-48.50%1,193.62万-19.43%1,817.5万-9.48%1,532.3万59.85%1,878.9万66.04%7,441.83万119.44%2,317.73万62.74%2,255.9万50.02%1,692.8万
非现金项目调整总额 -241.41%-176.2万186.50%808.29万970.71%636.29万157.86%81.3万-154.94%-33.9万-58.67%124.6万-47.76%282.13万-78.31%59.43万-2,608.93%-140.5万-49.01%61.7万
-折旧与摊销 10.33%135.6万3.89%512.49万7.39%132.39万5.82%131万2.27%126.2万0.08%122.9万-1.90%493.28万0.11%123.28万0.57%123.8万-3.29%123.4万
-处置利润 25.00%-6,0003.96%-50.9万-9.81%-49.3万--090.12%-8,000---8,000-92.95%-53万-81.28%-44.9万--0-1,250.00%-8.1万
-汇兑损益净额 -509.38%-266.1万1,470.71%514.99万1,610.75%537.39万104.81%10万-1,291.43%-97.4万-69.45%65万85.89%-37.57万73.52%-35.57万-65.45%-207.8万57.58%-7万
-其他非现金项目 27.84%-45.1万-39.56%-168.29万-4.84%15.81万-5.66%-59.7万-32.83%-61.9万-83.28%-62.5万-641.23%-120.58万120.61%16.62万-743.28%-56.5万-813.73%-46.6万
营运资本变动 -98.35%4.2万108.08%53.82万-76.57%-489.48万254.47%546.5万-278.27%-257.6万661.68%254.4万-66.65%-665.71万-1,051.96%-277.21万-2,907.94%-353.8万80.13%-68.1万
-应收款(增)减 -45.04%624.4万100.57%4万7.32%-1,154.4万115.00%67.9万-116.43%-45.7万58.84%1,136.2万-411.56%-704.85万-107.46%-1,245.55万-676.82%-452.8万6.63%278.2万
-存货(增)减 22.37%-271.3万-108.09%-29.15万-120.79%-184.65万-37.77%182.9万217.68%322.1万-182.47%-349.5万140.42%360.37万-51.52%-83.63万183.61%293.9万-45.66%-273.7万
-应付款(减)增 34.45%-348.9万124.58%78.97万-19.24%849.57万251.72%295.7万-635.54%-534万51.86%-532.3万-151.00%-321.23万66.58%1,051.97万-168.24%-194.9万82.54%-72.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) 19.32%-17.38万-27.85%-21.54万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -27.84%45.1万5.66%59.7万32.83%61.9万83.28%62.5万743.28%56.5万813.73%46.6万
已支付退税 11.25%-391.4万-37.03%-2,110.17万27.68%-391.87万-82.40%-885.9万-52.59%-391.4万-72.33%-441万-29.97%-1,539.97万-59.29%-541.87万-46.25%-485.7万0.04%-256.5万
其他经营现金流入(流出) 0000000000
经营活动现金净额 -31.25%1,292.1万-6.18%5,156.88万-46.61%747.08万21.52%1,619.1万-38.28%911.3万45.86%1,879.4万59.14%5,496.73万46.01%1,399.33万23.48%1,332.4万125.39%1,476.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -33.56%-175.1万-162.35%-1,056.23万-309.71%-322.33万-44.48%-238.4万6.44%-364.4万-7,183.33%-131.1万-788.35%-402.6万16,810.52%153.7万-9,605.88%-165万-1,238.49%-389.5万
无形资产交易净额 ------0-------------------35.17万------------
投资物业交易净额 ---29.1万--0--------------0-1,356.54%-82.45万------------
已收到的股息(投资活动产生的现金流) -25.00%6,00079.55%32.72万111.07%31.92万--0--0--8,000116.81%18.22万82.09%15.12万--0--3.1万
已收到的利息(投资活动产生的现金流) ----30.64%185.67万------------------142.12万------------
其他投资变动净额 --------------------------100万------------
投资活动现金净额 -56.25%-203.6万-222.42%-837.84万-135.71%-104.74万-44.48%-238.4万5.69%-364.4万-7,138.89%-130.3万-510.37%-259.87万16,904.93%293.34万-9,605.88%-165万-1,227.84%-386.4万
融资活动现金流量
已支付现金股息 21.43%-1,095.5万-10.00%-4,381.94万9.09%-995.94万-11.11%-995.9万-42.85%-995.8万-7.69%-1,394.3万-11.11%-3,983.58万-37.50%-1,095.48万-28.58%-896.3万0.00%-697.1万
融资活动现金净额 21.43%-1,095.5万-10.00%-4,381.94万9.09%-995.94万-11.11%-995.9万-42.85%-995.8万-7.69%-1,394.3万-11.11%-3,983.58万-37.50%-1,095.48万-28.58%-896.3万0.00%-697.1万
现金净流量
期初现金流 -6.96%6,922.9万20.45%7,440.46万11.80%7,753.6万14.29%7,378.8万27.64%7,730.3万18.53%7,440.5万1.95%6,177.2万16.49%6,935.3万18.51%6,456.4万10.06%6,056.4万
现金变动 -101.97%-7万-105.02%-62.9万-159.21%-353.6万41.94%384.8万-214.22%-448.9万4,535.00%354.8万821.57%1,253.28万265.45%597.18万-28.70%271.1万652.74%393万
汇率变动影响 509.38%266.1万-2,278.17%-472.07万-2,163.01%-494.47万-104.81%-10万1,291.43%97.4万69.45%-65万-107.21%-19.85万-115.23%-21.85万65.45%207.8万-57.58%7万
现金变动之外的其他现金调整 -----41.55%17.43万----------------81.18%29.83万------------
期末现金 -7.09%7,182万-6.96%6,922.93万-6.96%6,922.93万11.80%7,753.6万14.29%7,378.8万27.64%7,730.3万20.45%7,440.46万20.45%7,440.46万16.49%6,935.3万18.51%6,456.4万
自由现金流 -36.11%1,117万-18.88%4,099.9万-72.01%424.8万18.27%1,380.7万-49.53%546.1万35.87%1,748.3万48.38%5,054.01万58.53%1,517.91万8.36%1,167.4万73.01%1,082万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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