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7204 D&O

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延时15分钟行情午间休市 04/30 12:25 (北京)
16.61亿总市值55.83市盈率TTM

D&O关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
124.75%1.28亿
5.45%5,535.2万
-21.06%1,328.8万
230.74%2,567.9万
356.80%3,413.7万
503.06%5,715.4万
255.82%5,248.9万
220.57%1,683.3万
-147.58%-1,964.1万
195.66%747.3万
扣除非现金调整前净利润
-7.74%4,567.3万
-87.85%345.5万
-6.38%2,014.1万
1,052.47%863.2万
1,217.62%1,344.5万
-45.32%4,950.6万
128.09%2,844.7万
17.41%2,151.3万
-96.36%74.9万
-103.07%-120.3万
非现金项目调整总额
5.19%1.15亿
132.05%4,741.5万
-93.25%336.8万
68.59%2,654万
61.15%3,815.6万
7.41%1.1亿
-19.48%2,043.3万
79.25%4,992.7万
-50.12%1,574.2万
35.99%2,367.7万
-折旧与摊销
14.85%9,041.2万
10.20%2,317.4万
18.90%2,319.9万
15.77%2,237.7万
14.89%2,166.2万
23.04%7,872.4万
18.08%2,102.9万
19.18%1,951.1万
25.03%1,932.9万
31.46%1,885.5万
-在损益中确认的减值损失回拨
-38.44%1,712.5万
-70.18%455.2万
14.69%608.8万
-85.20%44.1万
41.65%604.4万
126.92%2,782万
75.94%1,526.6万
1,182.13%530.8万
172.30%297.9万
105.64%426.7万
-联营企业份额
180.00%1.4万
175.00%1.1万
300.00%2,000
--0
0.00%1,000
-16.67%5,000
0.00%4,000
---1,000
--1,000
-50.00%1,000
-处置利润
14.45%-88.2万
-2,700.00%-2.8万
17.09%-85.4万
--0
--0
-14.56%-103.1万
-105.88%-1,000
-12.32%-103万
--0
--0
-汇兑损益净额
8.56%-824.4万
175.35%1,497.7万
-237.06%-2,977.8万
99.65%-3.4万
696.47%659.1万
-140.71%-901.6万
-364.85%-1,987.7万
136.64%2,172.6万
-164.08%-976万
-154.87%-110.5万
-以股票支付的报酬
-3.82%181.3万
-3.82%90.6万
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----
----
-23.37%188.5万
28.34%94.2万
----
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----
-其他非现金项目
33.79%1,524.1万
24.53%382.3万
9.63%380.4万
17.63%375.6万
132.55%385.8万
407.66%1,139.2万
27.33%307万
221.89%347万
1,538.29%319.3万
262.17%165.9万
营运资本变动
67.99%-3,269.6万
24.19%448.2万
81.28%-1,022.1万
73.73%-949.3万
-16.42%-1,746.4万
50.64%-1.02亿
105.05%360.9万
9.20%-5,460.7万
-232.49%-3,613.2万
76.70%-1,500.1万
-应收款(增)减
68.67%1,067.7万
-169.81%-931.4万
67.61%-1,542.4万
45.36%2,014.7万
-42.91%1,526.8万
111.78%633万
360.46%1,334.1万
-61.91%-4,761.7万
64.02%1,386万
196.72%2,674.6万
-存货(增)减
70.61%-4,698.2万
95.50%-233.8万
58.00%-1,950.1万
156.59%1,505.4万
-15.36%-4,019.7万
-5.20%-1.6亿
-1,170.29%-5,199.3万
33.79%-4,643万
31.60%-2,660.4万
10.31%-3,484.4万
-应付款(减)增
-92.98%360.9万
-61.82%1,613.4万
-37.36%2,470.4万
-91.10%-4,469.4万
208.14%746.5万
4,334.76%5,141万
167.81%4,226.1万
0.11%3,944万
-219.45%-2,338.8万
-424.39%-690.3万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-5.24%-2,209.3万
11.34%-507.4万
4.64%-554.8万
-9.24%-572.3万
-36.43%-574.8万
-194.51%-2,099.3万
-84.08%-572.3万
-152.74%-581.8万
-374.12%-523.9万
-588.40%-421.3万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税
-187.55%-917万
-320.33%-612万
-236.71%-79.8万
-530.10%-182.1万
64.29%-43.1万
78.20%-318.9万
48.22%-145.6万
81.53%-23.7万
94.64%-28.9万
76.54%-120.7万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
194.77%9,719.3万
-2.54%4,415.8万
-35.59%694.2万
172.05%1,813.5万
1,261.81%2,795.8万
191.75%3,297.2万
214.40%4,531万
161.43%1,077.8万
-172.36%-2,516.9万
115.13%205.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-44.86%-1.3亿
7.72%-1,952.7万
-157.73%-3,988.7万
-50.25%-3,578.4万
-18.88%-3,488.6万
54.58%-8,980万
48.87%-2,116.1万
70.08%-1,547.6万
44.77%-2,381.7万
52.27%-2,934.6万
无形资产交易净额
53.72%-1,048.7万
84.84%-103.1万
103.51%46.6万
-906.44%-782万
-16.65%-210.2万
-510.92%-2,265.9万
-231.92%-680.1万
-1,286.12%-1,327.9万
-166.10%-77.7万
-339.51%-180.2万
业务交易净额
--0
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--0
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已收到的股息(投资活动产生的现金流)
-17.17%85.4万
--0
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43.39%103.1万
--0
----
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----
已收到的利息(投资活动产生的现金流)
-28.63%685.2万
-52.32%126.5万
-25.80%174.3万
-3.77%196.8万
-26.55%187.6万
113.17%960.1万
281.73%265.3万
93.49%234.9万
55.04%204.5万
100.16%255.4万
投资活动现金净额
-30.48%-1.33亿
23.77%-1,929.3万
-45.12%-3,682.4万
-84.65%-4,163.6万
-22.79%-3,511.2万
48.09%-1.02亿
40.78%-2,530.9万
50.00%-2,537.5万
46.37%-2,254.9万
52.83%-2,859.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-67.05%1,869.7万
-39.15%-1,931.8万
236.08%3,450.5万
-96.66%242.2万
-95.37%108.8万
-74.16%5,674.6万
-114.98%-1,388.3万
-161.06%-2,535.6万
119.53%7,249.3万
-55.14%2,349.2万
普通股发行/回购的净额
17.65%413.9万
--0
-94.01%8万
706.37%404.8万
-99.33%1.1万
743.65%351.8万
-67.16%4.4万
371.73%133.5万
--50.2万
--163.7万
租赁融资增减
28.96%-91.5万
-129.26%-71.3万
58.78%-20.9万
---24.1万
152.77%24.8万
-48.22%-128.8万
-4,342.86%-31.1万
-74.83%-50.7万
--0
-65.49%-47万
已支付现金股息
---969.6万
---485万
--0
--0
---484.6万
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其他筹资费用净额
--1.4万
--0
--0
--0
--1.4万
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融资活动现金净额
-79.27%1,222.5万
-75.94%-2,489.5万
240.15%3,437.6万
-91.47%622.9万
-114.13%-348.5万
-73.42%5,897.6万
-116.65%-1,415万
-137.44%-2,452.8万
278.51%7,299.5万
-52.66%2,465.9万
现金净流量
期初现金流
2.89%2.61亿
-11.87%2.19亿
-19.19%2.32亿
-3.53%2.52亿
2.89%2.61亿
-10.85%2.54亿
-8.07%2.48亿
4.95%2.87亿
-0.70%2.61亿
-10.85%2.54亿
现金变动
-137.34%-2,344.7万
-100.51%-3万
111.49%449.4万
-168.33%-1,727.2万
-465.30%-1,063.9万
3.53%-987.9万
123.49%585.1万
-1,309.91%-3,912.5万
110.31%2,527.7万
91.48%-188.2万
汇率变动影响
-93.09%119万
181.69%2,029万
-13,370.15%-1,805万
-523.42%-274.8万
-82.12%169.8万
183.29%1,721.2万
138.57%720.3万
88.39%-13.4万
143.35%64.9万
1,342.86%949.4万
期末现金
-8.52%2.39亿
-8.52%2.39亿
-11.87%2.19亿
-19.19%2.32亿
-3.53%2.52亿
2.89%2.61亿
2.89%2.61亿
-8.07%2.48亿
4.95%2.87亿
-0.70%2.61亿
自由现金流
45.60%-4,340.7万
38.27%2,357.3万
-80.66%-3,247.9万
48.82%-2,546.9万
68.96%-903.2万
66.42%-7,978.8万
120.52%1,704.8万
74.47%-1,797.8万
-476.29%-4,976.3万
61.44%-2,909.5万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 124.75%1.28亿5.45%5,535.2万-21.06%1,328.8万230.74%2,567.9万356.80%3,413.7万503.06%5,715.4万255.82%5,248.9万220.57%1,683.3万-147.58%-1,964.1万195.66%747.3万
扣除非现金调整前净利润 -7.74%4,567.3万-87.85%345.5万-6.38%2,014.1万1,052.47%863.2万1,217.62%1,344.5万-45.32%4,950.6万128.09%2,844.7万17.41%2,151.3万-96.36%74.9万-103.07%-120.3万
非现金项目调整总额 5.19%1.15亿132.05%4,741.5万-93.25%336.8万68.59%2,654万61.15%3,815.6万7.41%1.1亿-19.48%2,043.3万79.25%4,992.7万-50.12%1,574.2万35.99%2,367.7万
-折旧与摊销 14.85%9,041.2万10.20%2,317.4万18.90%2,319.9万15.77%2,237.7万14.89%2,166.2万23.04%7,872.4万18.08%2,102.9万19.18%1,951.1万25.03%1,932.9万31.46%1,885.5万
-在损益中确认的减值损失回拨 -38.44%1,712.5万-70.18%455.2万14.69%608.8万-85.20%44.1万41.65%604.4万126.92%2,782万75.94%1,526.6万1,182.13%530.8万172.30%297.9万105.64%426.7万
-联营企业份额 180.00%1.4万175.00%1.1万300.00%2,000--00.00%1,000-16.67%5,0000.00%4,000---1,000--1,000-50.00%1,000
-处置利润 14.45%-88.2万-2,700.00%-2.8万17.09%-85.4万--0--0-14.56%-103.1万-105.88%-1,000-12.32%-103万--0--0
-汇兑损益净额 8.56%-824.4万175.35%1,497.7万-237.06%-2,977.8万99.65%-3.4万696.47%659.1万-140.71%-901.6万-364.85%-1,987.7万136.64%2,172.6万-164.08%-976万-154.87%-110.5万
-以股票支付的报酬 -3.82%181.3万-3.82%90.6万-------------23.37%188.5万28.34%94.2万------------
-其他非现金项目 33.79%1,524.1万24.53%382.3万9.63%380.4万17.63%375.6万132.55%385.8万407.66%1,139.2万27.33%307万221.89%347万1,538.29%319.3万262.17%165.9万
营运资本变动 67.99%-3,269.6万24.19%448.2万81.28%-1,022.1万73.73%-949.3万-16.42%-1,746.4万50.64%-1.02亿105.05%360.9万9.20%-5,460.7万-232.49%-3,613.2万76.70%-1,500.1万
-应收款(增)减 68.67%1,067.7万-169.81%-931.4万67.61%-1,542.4万45.36%2,014.7万-42.91%1,526.8万111.78%633万360.46%1,334.1万-61.91%-4,761.7万64.02%1,386万196.72%2,674.6万
-存货(增)减 70.61%-4,698.2万95.50%-233.8万58.00%-1,950.1万156.59%1,505.4万-15.36%-4,019.7万-5.20%-1.6亿-1,170.29%-5,199.3万33.79%-4,643万31.60%-2,660.4万10.31%-3,484.4万
-应付款(减)增 -92.98%360.9万-61.82%1,613.4万-37.36%2,470.4万-91.10%-4,469.4万208.14%746.5万4,334.76%5,141万167.81%4,226.1万0.11%3,944万-219.45%-2,338.8万-424.39%-690.3万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -5.24%-2,209.3万11.34%-507.4万4.64%-554.8万-9.24%-572.3万-36.43%-574.8万-194.51%-2,099.3万-84.08%-572.3万-152.74%-581.8万-374.12%-523.9万-588.40%-421.3万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税 -187.55%-917万-320.33%-612万-236.71%-79.8万-530.10%-182.1万64.29%-43.1万78.20%-318.9万48.22%-145.6万81.53%-23.7万94.64%-28.9万76.54%-120.7万
其他经营现金流入(流出) 0000000000
经营活动现金净额 194.77%9,719.3万-2.54%4,415.8万-35.59%694.2万172.05%1,813.5万1,261.81%2,795.8万191.75%3,297.2万214.40%4,531万161.43%1,077.8万-172.36%-2,516.9万115.13%205.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -44.86%-1.3亿7.72%-1,952.7万-157.73%-3,988.7万-50.25%-3,578.4万-18.88%-3,488.6万54.58%-8,980万48.87%-2,116.1万70.08%-1,547.6万44.77%-2,381.7万52.27%-2,934.6万
无形资产交易净额 53.72%-1,048.7万84.84%-103.1万103.51%46.6万-906.44%-782万-16.65%-210.2万-510.92%-2,265.9万-231.92%-680.1万-1,286.12%-1,327.9万-166.10%-77.7万-339.51%-180.2万
业务交易净额 --0------------------0----------------
已收到的股息(投资活动产生的现金流) -17.17%85.4万--0------------43.39%103.1万--0------------
已收到的利息(投资活动产生的现金流) -28.63%685.2万-52.32%126.5万-25.80%174.3万-3.77%196.8万-26.55%187.6万113.17%960.1万281.73%265.3万93.49%234.9万55.04%204.5万100.16%255.4万
投资活动现金净额 -30.48%-1.33亿23.77%-1,929.3万-45.12%-3,682.4万-84.65%-4,163.6万-22.79%-3,511.2万48.09%-1.02亿40.78%-2,530.9万50.00%-2,537.5万46.37%-2,254.9万52.83%-2,859.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -67.05%1,869.7万-39.15%-1,931.8万236.08%3,450.5万-96.66%242.2万-95.37%108.8万-74.16%5,674.6万-114.98%-1,388.3万-161.06%-2,535.6万119.53%7,249.3万-55.14%2,349.2万
普通股发行/回购的净额 17.65%413.9万--0-94.01%8万706.37%404.8万-99.33%1.1万743.65%351.8万-67.16%4.4万371.73%133.5万--50.2万--163.7万
租赁融资增减 28.96%-91.5万-129.26%-71.3万58.78%-20.9万---24.1万152.77%24.8万-48.22%-128.8万-4,342.86%-31.1万-74.83%-50.7万--0-65.49%-47万
已支付现金股息 ---969.6万---485万--0--0---484.6万--------------------
其他筹资费用净额 --1.4万--0--0--0--1.4万--------------------
融资活动现金净额 -79.27%1,222.5万-75.94%-2,489.5万240.15%3,437.6万-91.47%622.9万-114.13%-348.5万-73.42%5,897.6万-116.65%-1,415万-137.44%-2,452.8万278.51%7,299.5万-52.66%2,465.9万
现金净流量
期初现金流 2.89%2.61亿-11.87%2.19亿-19.19%2.32亿-3.53%2.52亿2.89%2.61亿-10.85%2.54亿-8.07%2.48亿4.95%2.87亿-0.70%2.61亿-10.85%2.54亿
现金变动 -137.34%-2,344.7万-100.51%-3万111.49%449.4万-168.33%-1,727.2万-465.30%-1,063.9万3.53%-987.9万123.49%585.1万-1,309.91%-3,912.5万110.31%2,527.7万91.48%-188.2万
汇率变动影响 -93.09%119万181.69%2,029万-13,370.15%-1,805万-523.42%-274.8万-82.12%169.8万183.29%1,721.2万138.57%720.3万88.39%-13.4万143.35%64.9万1,342.86%949.4万
期末现金 -8.52%2.39亿-8.52%2.39亿-11.87%2.19亿-19.19%2.32亿-3.53%2.52亿2.89%2.61亿2.89%2.61亿-8.07%2.48亿4.95%2.87亿-0.70%2.61亿
自由现金流 45.60%-4,340.7万38.27%2,357.3万-80.66%-3,247.9万48.82%-2,546.9万68.96%-903.2万66.42%-7,978.8万120.52%1,704.8万74.47%-1,797.8万-476.29%-4,976.3万61.44%-2,909.5万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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