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TAWIN关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/12/31
(Q1)2024/09/30
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
164.58%981.6万
792.81%1,319.8万
11.90%-1,995.9万
-24.44%-727.5万
154.61%442.1万
-131.50%-1,520万
11.23%-190.5万
8.33%-2,265.4万
31.31%-584.6万
-146.03%-809.6万
扣除非现金调整前净利润
0.84%-425.2万
-177.81%-1,676万
41.65%-2,576.4万
38.01%-1,008.4万
65.72%-535.9万
14.75%-428.8万
16.49%-603.3万
-1,839.94%-4,415.3万
-46.88%-1,626.6万
-353.37%-1,563.3万
非现金项目调整总额
-60.63%150.8万
118.30%733.7万
40.34%2,440.9万
67.72%1,348.6万
-21.02%373.2万
95.01%383万
26.21%336.1万
104.67%1,739.3万
90.64%804.1万
342.00%472.5万
-折旧与摊销
30.23%280万
33.57%281.7万
20.45%991.1万
55.75%261.2万
-20.59%304万
125.37%215万
19.22%210.9万
50.48%822.8万
2.76%167.7万
318.36%382.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
30.35%-79.4万
----
----
----
----
-149.80%-114万
----
----
-资产准备金与勾销
----
----
101.04%231.6万
----
----
----
----
459.22%115.2万
----
----
-处置利润
---202.3万
--131.2万
304.71%472.7万
259.19%472.7万
--0
--0
--0
236.61%116.8万
253.92%131.6万
--0
-汇兑损益净额
-408.16%-86.9万
3,772.73%127.8万
95.01%-3.6万
150.39%32.3万
-13,380.00%-67.4万
387.76%28.2万
43.48%3.3万
-33.03%-72.1万
-153.36%-64.1万
98.66%-5,000
-以股票支付的报酬
----
----
-45.72%245.6万
----
----
----
----
--452.5万
----
----
-其他非现金项目
14.45%160万
58.33%193万
39.42%582.9万
60.24%184.6万
51.44%136.6万
26.17%139.8万
19.63%121.9万
102.57%418.1万
-13.45%115.2万
71.48%90.2万
营运资本变动
185.20%1,256万
2,849.28%2,262.1万
-553.09%-1,860.4万
-548.80%-1,067.7万
115.08%604.8万
-321.20%-1,474.2万
-68.24%76.7万
113.27%410.6万
243.75%237.9万
-72.83%281.2万
-应收款(增)减
256.16%961.5万
465.84%1,370.8万
-564.36%-2,618.9万
-274.17%-1,405万
73.52%-223.5万
-143.55%-615.7万
-259.60%-374.7万
-171.93%-394.2万
-65.92%806.7万
-332.77%-843.9万
-存货(增)减
154.38%1,426.9万
-48.34%677万
110.47%568.7万
367.00%1,595.3万
-77.98%286.7万
-744.51%-2,623.9万
1,162.07%1,310.6万
109.43%270.2万
-241.55%-597.5万
1,746.52%1,301.8万
-应付款(减)增
-161.71%-1,105.8万
128.92%240.8万
-51.11%296万
-1,337.59%-1,231.4万
421.51%568.1万
739.34%1,792万
-277.51%-832.7万
200.31%605.4万
103.58%99.5万
-115.24%-176.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
0.00%-26.6万
0.00%-26.5万
-50.00%-106.2万
62.43%-26.6万
---26.5万
---26.6万
---26.5万
59.10%-70.8万
---70.8万
--0
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-8.76%-168.8万
-53.98%-208.8万
-47.17%-648万
-107.68%-202.9万
-44.07%-154.3万
-27.32%-155.2万
-19.37%-135.6万
-76.61%-440.3万
-129.34%-97.7万
-51.49%-107.1万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-42.86%8.8万
15.33%15.8万
19.89%65.1万
25.34%18.3万
4.73%17.7万
38.74%15.4万
17.09%13.7万
33.74%54.3万
113.67%14.6万
-25.88%16.9万
已支付退税
44.12%-13.3万
65.85%-8.4万
41.47%-62.8万
85.20%-7.8万
-83.33%-6.6万
-42.51%-23.8万
28.28%-24.6万
-11.77%-107.3万
1.68%-52.7万
80.54%-3.6万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
148.01%808.3万
431.87%1,118.4万
4.24%-2,641.6万
-27.69%-919.9万
133.09%298.9万
-114.72%-1,683.6万
3.93%-337万
0.62%-2,758.7万
31.66%-720.4万
-153.38%-903.4万
投资活动现金流量
资本支出
----
----
-1,336.23%-198.2万
-11,558.82%-198.2万
----
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----
---13.8万
---1.7万
---6.8万
物业、厂房及设备交易净额
77.04%-9万
90.49%-7.9万
89.17%-258.3万
-103.76%-85.1万
89.10%-50.9万
94.25%-39.2万
97.63%-83.1万
56.70%-2,385.4万
197.02%2,262.9万
18.90%-467万
无形资产交易净额
----
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--0
--0
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---30万
--0
--0
业务交易净额
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----
--0
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----
-1,297.19%-1,107.4万
----
----
投资产品交易净额
--138.7万
---131.2万
-137.06%-472.7万
----
----
--0
--0
42.19%-199.4万
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
其他投资变动净额
----
----
----
----
----
----
----
----
----
31,928.00%2,402.1万
投资活动现金净额
430.87%129.7万
-67.39%-139.1万
75.13%-929.2万
-163.11%-659.8万
-107.63%-147.1万
98.76%-39.2万
97.66%-83.1万
39.23%-3,736万
141.40%1,045.5万
412.28%1,928.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-193.21%-1,354.3万
-89.69%86.6万
1,182.94%2,850.7万
95.54%-104.7万
472.46%662.6万
1,200.76%1,453万
-70.83%839.8万
335.38%222.2万
-1,302.31%-2,346.9万
78.56%-177.9万
普通股发行/回购的净额
--214.7万
--2.6万
--0
--0
--0
--0
--0
-28.76%64.4万
131.65%20.1万
-78.63%30.9万
租赁融资增减
7.03%-79.4万
3.90%-81.4万
-4.53%-355.7万
72.87%-85万
-294.58%-100.6万
-6,669.23%-85.4万
-5.88%-84.7万
-99.59%-340.3万
-105.31%-313.3万
189.29%51.7万
其他筹资费用净额
693.75%9.5万
-18.76%-69万
18.81%-118.3万
---110.1万
--51.5万
---1.6万
---58.1万
---145.7万
----
----
融资活动现金净额
-188.54%-1,209.5万
-108.78%-61.2万
1,291.93%2,376.7万
89.24%-299.8万
743.76%613.5万
1,146.74%1,366万
-75.22%697万
-14.27%-199.4万
-1,261.58%-2,785.8万
87.18%-95.3万
现金净流量
期初现金流
-22.09%1,932.9万
-54.27%1,008.1万
-75.24%2,204.4万
-39.42%2,890.8万
-44.68%2,125.5万
-68.67%2,480.9万
-75.52%2,204.4万
-50.56%8,902.4万
-62.40%4,771.8万
-68.92%3,842.2万
现金变动
23.91%-271.5万
231.56%918.1万
82.16%-1,194.1万
23.62%-1,879.5万
-17.67%765.3万
91.25%-356.8万
125.51%276.9万
26.42%-6,694.1万
34.97%-2,460.7万
180.51%929.6万
汇率变动影响
-485.71%-5.4万
1,775.00%6.7万
43.59%-2.2万
17.95%-3.2万
--0
--1.4万
---4,000
29.09%-3.9万
---3.9万
--0
期末现金
-22.09%1,656万
-22.09%1,932.9万
-54.27%1,008.1万
-54.27%1,008.1万
-39.42%2,890.8万
-44.68%2,125.5万
-68.67%2,480.9万
-75.24%2,204.4万
-75.24%2,204.4万
-62.40%4,771.8万
自由现金流
146.40%799.3万
364.34%1,110.5万
40.68%-3,098.1万
-178.45%-1,203.2万
118.01%248万
-15.46%-1,722.8万
89.19%-420.1万
37.74%-5,223.1万
143.91%1,533.7万
-223.15%-1,377.2万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/12/31(Q1)2024/09/30(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 164.58%981.6万792.81%1,319.8万11.90%-1,995.9万-24.44%-727.5万154.61%442.1万-131.50%-1,520万11.23%-190.5万8.33%-2,265.4万31.31%-584.6万-146.03%-809.6万
扣除非现金调整前净利润 0.84%-425.2万-177.81%-1,676万41.65%-2,576.4万38.01%-1,008.4万65.72%-535.9万14.75%-428.8万16.49%-603.3万-1,839.94%-4,415.3万-46.88%-1,626.6万-353.37%-1,563.3万
非现金项目调整总额 -60.63%150.8万118.30%733.7万40.34%2,440.9万67.72%1,348.6万-21.02%373.2万95.01%383万26.21%336.1万104.67%1,739.3万90.64%804.1万342.00%472.5万
-折旧与摊销 30.23%280万33.57%281.7万20.45%991.1万55.75%261.2万-20.59%304万125.37%215万19.22%210.9万50.48%822.8万2.76%167.7万318.36%382.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------30.35%-79.4万-----------------149.80%-114万--------
-资产准备金与勾销 --------101.04%231.6万----------------459.22%115.2万--------
-处置利润 ---202.3万--131.2万304.71%472.7万259.19%472.7万--0--0--0236.61%116.8万253.92%131.6万--0
-汇兑损益净额 -408.16%-86.9万3,772.73%127.8万95.01%-3.6万150.39%32.3万-13,380.00%-67.4万387.76%28.2万43.48%3.3万-33.03%-72.1万-153.36%-64.1万98.66%-5,000
-以股票支付的报酬 ---------45.72%245.6万------------------452.5万--------
-其他非现金项目 14.45%160万58.33%193万39.42%582.9万60.24%184.6万51.44%136.6万26.17%139.8万19.63%121.9万102.57%418.1万-13.45%115.2万71.48%90.2万
营运资本变动 185.20%1,256万2,849.28%2,262.1万-553.09%-1,860.4万-548.80%-1,067.7万115.08%604.8万-321.20%-1,474.2万-68.24%76.7万113.27%410.6万243.75%237.9万-72.83%281.2万
-应收款(增)减 256.16%961.5万465.84%1,370.8万-564.36%-2,618.9万-274.17%-1,405万73.52%-223.5万-143.55%-615.7万-259.60%-374.7万-171.93%-394.2万-65.92%806.7万-332.77%-843.9万
-存货(增)减 154.38%1,426.9万-48.34%677万110.47%568.7万367.00%1,595.3万-77.98%286.7万-744.51%-2,623.9万1,162.07%1,310.6万109.43%270.2万-241.55%-597.5万1,746.52%1,301.8万
-应付款(减)增 -161.71%-1,105.8万128.92%240.8万-51.11%296万-1,337.59%-1,231.4万421.51%568.1万739.34%1,792万-277.51%-832.7万200.31%605.4万103.58%99.5万-115.24%-176.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 0.00%-26.6万0.00%-26.5万-50.00%-106.2万62.43%-26.6万---26.5万---26.6万---26.5万59.10%-70.8万---70.8万--0
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -8.76%-168.8万-53.98%-208.8万-47.17%-648万-107.68%-202.9万-44.07%-154.3万-27.32%-155.2万-19.37%-135.6万-76.61%-440.3万-129.34%-97.7万-51.49%-107.1万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -42.86%8.8万15.33%15.8万19.89%65.1万25.34%18.3万4.73%17.7万38.74%15.4万17.09%13.7万33.74%54.3万113.67%14.6万-25.88%16.9万
已支付退税 44.12%-13.3万65.85%-8.4万41.47%-62.8万85.20%-7.8万-83.33%-6.6万-42.51%-23.8万28.28%-24.6万-11.77%-107.3万1.68%-52.7万80.54%-3.6万
其他经营现金流入(流出) 0000000000
经营活动现金净额 148.01%808.3万431.87%1,118.4万4.24%-2,641.6万-27.69%-919.9万133.09%298.9万-114.72%-1,683.6万3.93%-337万0.62%-2,758.7万31.66%-720.4万-153.38%-903.4万
投资活动现金流量
资本支出 ---------1,336.23%-198.2万-11,558.82%-198.2万---------------13.8万---1.7万---6.8万
物业、厂房及设备交易净额 77.04%-9万90.49%-7.9万89.17%-258.3万-103.76%-85.1万89.10%-50.9万94.25%-39.2万97.63%-83.1万56.70%-2,385.4万197.02%2,262.9万18.90%-467万
无形资产交易净额 ----------0--0---------------30万--0--0
业务交易净额 ----------0-----------------1,297.19%-1,107.4万--------
投资产品交易净额 --138.7万---131.2万-137.06%-472.7万----------0--042.19%-199.4万--------
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------0------------------0--------
其他投资变动净额 ------------------------------------31,928.00%2,402.1万
投资活动现金净额 430.87%129.7万-67.39%-139.1万75.13%-929.2万-163.11%-659.8万-107.63%-147.1万98.76%-39.2万97.66%-83.1万39.23%-3,736万141.40%1,045.5万412.28%1,928.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -193.21%-1,354.3万-89.69%86.6万1,182.94%2,850.7万95.54%-104.7万472.46%662.6万1,200.76%1,453万-70.83%839.8万335.38%222.2万-1,302.31%-2,346.9万78.56%-177.9万
普通股发行/回购的净额 --214.7万--2.6万--0--0--0--0--0-28.76%64.4万131.65%20.1万-78.63%30.9万
租赁融资增减 7.03%-79.4万3.90%-81.4万-4.53%-355.7万72.87%-85万-294.58%-100.6万-6,669.23%-85.4万-5.88%-84.7万-99.59%-340.3万-105.31%-313.3万189.29%51.7万
其他筹资费用净额 693.75%9.5万-18.76%-69万18.81%-118.3万---110.1万--51.5万---1.6万---58.1万---145.7万--------
融资活动现金净额 -188.54%-1,209.5万-108.78%-61.2万1,291.93%2,376.7万89.24%-299.8万743.76%613.5万1,146.74%1,366万-75.22%697万-14.27%-199.4万-1,261.58%-2,785.8万87.18%-95.3万
现金净流量
期初现金流 -22.09%1,932.9万-54.27%1,008.1万-75.24%2,204.4万-39.42%2,890.8万-44.68%2,125.5万-68.67%2,480.9万-75.52%2,204.4万-50.56%8,902.4万-62.40%4,771.8万-68.92%3,842.2万
现金变动 23.91%-271.5万231.56%918.1万82.16%-1,194.1万23.62%-1,879.5万-17.67%765.3万91.25%-356.8万125.51%276.9万26.42%-6,694.1万34.97%-2,460.7万180.51%929.6万
汇率变动影响 -485.71%-5.4万1,775.00%6.7万43.59%-2.2万17.95%-3.2万--0--1.4万---4,00029.09%-3.9万---3.9万--0
期末现金 -22.09%1,656万-22.09%1,932.9万-54.27%1,008.1万-54.27%1,008.1万-39.42%2,890.8万-44.68%2,125.5万-68.67%2,480.9万-75.24%2,204.4万-75.24%2,204.4万-62.40%4,771.8万
自由现金流 146.40%799.3万364.34%1,110.5万40.68%-3,098.1万-178.45%-1,203.2万118.01%248万-15.46%-1,722.8万89.19%-420.1万37.74%-5,223.1万143.91%1,533.7万-223.15%-1,377.2万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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