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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 62.66%8.14亿 | 62.66%8.14亿 | 26.36%8.1亿 | 13.64%7.13亿 | 18.36%8.48亿 | -14.12%5.01亿 | -14.12%5.01亿 | -4.00%6.41亿 | -10.57%6.28亿 | -5.60%7.17亿 |
-现金及现金等价物 | 62.70%8.14亿 | 62.70%8.14亿 | 26.37%8.09亿 | 13.63%7.13亿 | 18.35%8.48亿 | -14.13%5亿 | -14.13%5亿 | -4.02%6.4亿 | -10.57%6.27亿 | -5.60%7.17亿 |
-其中:现金 | 36.36%9,061.2万 | 36.36%9,061.2万 | ---- | ---- | ---- | 18.32%6,645.1万 | 18.32%6,645.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:现金等价物 | 66.74%7.24亿 | 66.74%7.24亿 | ---- | ---- | ---- | -17.59%4.34亿 | -17.59%4.34亿 | ---- | ---- | ---- |
-短期投资 | -21.37%19.5万 | -21.37%19.5万 | 0.74%27.3万 | 33.49%28.7万 | 27.27%26.6万 | 3.77%24.8万 | 3.77%24.8万 | 44.15%27.1万 | 8.04%21.5万 | -9.91%20.9万 |
应收款项 | 3.55%19.8亿 | 3.55%19.8亿 | -6.58%16.79亿 | 7.47%18.04亿 | 14.56%17.15亿 | 15.58%19.12亿 | 15.58%19.12亿 | 30.06%17.98亿 | 53.36%16.79亿 | 30.44%14.97亿 |
-应收账款净额 | 54.21%3.11亿 | 54.21%3.11亿 | 53.80%2.89亿 | -18.98%1.71亿 | 9.66%1.75亿 | -9.50%2.02亿 | -9.50%2.02亿 | -7.81%1.88亿 | 12.61%2.11亿 | -25.64%1.59亿 |
-其中:应收账款 | 52.51%3.29亿 | 52.51%3.29亿 | ---- | ---- | ---- | -9.12%2.16亿 | -9.12%2.16亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | -27.93%-1,788.3万 | -27.93%-1,788.3万 | ---- | ---- | ---- | 3.12%-1,397.9万 | 3.12%-1,397.9万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | -2.43%16.69亿 | -2.43%16.69亿 | -13.63%13.91亿 | 11.27%16.33亿 | 15.15%15.4亿 | 19.48%17.1亿 | 19.48%17.1亿 | 36.60%16.1亿 | 61.77%14.68亿 | 43.33%13.37亿 |
存货 | 23.90%4.31亿 | 23.90%4.31亿 | 45.10%4.26亿 | 21.09%4.35亿 | 11.64%3.36亿 | 1.59%3.48亿 | 1.59%3.48亿 | -4.29%2.94亿 | 22.93%3.59亿 | 6.80%3.01亿 |
预付费用 | 70.42%5,189.1万 | 70.42%5,189.1万 | ---- | ---- | ---- | --3,044.9万 | --3,044.9万 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | -74.54%6,190.1万 | -74.54%6,190.1万 | ---- | ---- | ---- | 87.23%2.43亿 | 87.23%2.43亿 | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | 110.52%556.2万 | 110.52%556.2万 | 122.55%1,270.3万 | -79.84%345.7万 | -86.03%314万 | -84.54%264.2万 | -84.54%264.2万 | -67.91%570.8万 | -1.80%1,714.4万 | 19.07%2,248.1万 |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他流动资产 | ---- | ---- | -31.66%8,584.7万 | 88.34%8,776.5万 | 6.33%5,457.7万 | ---- | ---- | 203.70%1.26亿 | 28.07%4,659.8万 | 52.19%5,132.7万 |
流动资产合计 | 10.14%33.45亿 | 10.14%33.45亿 | 5.24%30.13亿 | 11.51%30.44亿 | 14.24%29.57亿 | 9.23%30.37亿 | 9.23%30.37亿 | 17.68%28.63亿 | 26.78%27.3亿 | 14.92%25.88亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 17.41%7.88亿 | 17.41%7.88亿 | 5.41%6.78亿 | 5.55%6.73亿 | 6.52%6.74亿 | 8.08%6.71亿 | 8.08%6.71亿 | 3.43%6.43亿 | 2.33%6.38亿 | 1.36%6.33亿 |
-物业、厂房及设备 | 13.20%12.41亿 | 13.20%12.41亿 | 5.41%6.78亿 | 5.55%6.73亿 | 6.52%6.74亿 | 5.38%10.96亿 | 5.38%10.96亿 | 3.43%6.43亿 | 2.33%6.38亿 | 1.36%6.33亿 |
-累计折旧 | -6.55%-4.53亿 | -6.55%-4.53亿 | ---- | ---- | ---- | -1.39%-4.25亿 | -1.39%-4.25亿 | ---- | ---- | ---- |
投资物业 | 4.20%5.19亿 | 4.20%5.19亿 | 0.34%4.99亿 | 0.80%4.99亿 | 1.50%4.99亿 | 1.75%4.99亿 | 1.75%4.99亿 | 3.29%4.97亿 | 3.11%4.95亿 | 2.72%4.92亿 |
长期预付费用 | 161.01%467.2万 | 161.01%467.2万 | 232.60%376.5万 | ---- | ---- | 1.82%179万 | 1.82%179万 | 9.27%113.2万 | -39.93%157.2万 | -51.43%134万 |
投资总额 | 2.63%43.38亿 | 2.63%43.38亿 | 3.93%42.72亿 | 4.18%43.14亿 | 4.94%43.01亿 | 6.32%42.26亿 | 6.32%42.26亿 | 4.86%41.1亿 | 7.50%41.41亿 | 3.94%40.98亿 |
-长期股权投资 | 2.63%43.38亿 | 2.63%43.38亿 | 3.93%42.72亿 | 4.18%43.14亿 | 4.94%43.01亿 | 6.32%42.26亿 | 6.32%42.26亿 | 4.86%41.1亿 | 7.50%41.41亿 | 3.94%40.98亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 101.89%7.99亿 | 101.89%7.99亿 | 52.12%6.43亿 | 59.93%5.17亿 | 65.67%4.64亿 | 58.30%3.96亿 | 58.30%3.96亿 | 79.88%4.23亿 | 18.34%3.23亿 | 10.39%2.8亿 |
金融资产 | --2,432.7万 | --2,432.7万 | --1,803.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
商誉及其他无形资产 | 6.34%440.9万 | 6.34%440.9万 | 6.08%368万 | 70.74%387.4万 | 66.74%400.5万 | 65.64%414.6万 | 65.64%414.6万 | 35.14%346.9万 | -13.23%226.9万 | -5.06%240.2万 |
-其他无形资产 | 6.34%440.9万 | 6.34%440.9万 | ---- | ---- | ---- | 65.64%414.6万 | 65.64%414.6万 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 12.17%1.22亿 | 12.17%1.22亿 | 16.91%1.09亿 | 18.18%1.09亿 | 19.09%1.06亿 | 21.85%1.09亿 | 21.85%1.09亿 | 23.64%9,337.5万 | 37.18%9,189.4万 | 31.12%8,914.6万 |
其他非流动资产 | -1.49%14.7亿 | -1.49%14.7亿 | -4.26%14.68亿 | -2.88%14.5亿 | 0.01%14.91亿 | 1.38%14.92亿 | 1.38%14.92亿 | 5.89%15.34亿 | -0.03%14.93亿 | -0.79%14.91亿 |
非流动资产合计 | 9.07%80.69亿 | 9.07%80.69亿 | 5.34%76.95亿 | 5.29%75.66亿 | 6.38%75.39亿 | 7.20%73.98亿 | 7.20%73.98亿 | 7.66%73.06亿 | 5.76%71.86亿 | 3.07%70.86亿 |
总资产 | 9.38%114.14亿 | 9.38%114.14亿 | 5.31%107.09亿 | 7.00%106.1亿 | 8.49%104.96亿 | 7.79%104.35亿 | 7.79%104.35亿 | 10.30%101.69亿 | 10.82%99.16亿 | 5.99%96.75亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 29.66%16.12亿 | 29.66%16.12亿 | 8.62%12.09亿 | -12.62%11.54亿 | -9.62%11.13亿 | -6.26%12.44亿 | -6.26%12.44亿 | 2.24%11.13亿 | 44.76%13.21亿 | 26.11%12.31亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 29.66%16.12亿 | 29.66%16.12亿 | 8.62%12.09亿 | -12.62%11.54亿 | -9.62%11.13亿 | -6.26%12.44亿 | -6.26%12.44亿 | 2.24%11.13亿 | 44.76%13.21亿 | 26.11%12.31亿 |
-其中:短期借款 | 29.67%16.12亿 | 29.67%16.12亿 | 8.63%12.08亿 | -12.61%11.54亿 | -9.61%11.12亿 | -6.17%12.43亿 | -6.17%12.43亿 | 2.48%11.12亿 | 45.87%13.21亿 | 27.49%12.31亿 |
-其中:资本租赁负债 | -2.04%57.6万 | -2.04%57.6万 | -3.31%64.3万 | -41.70%33万 | -31.90%45.9万 | -68.42%58.8万 | -68.42%58.8万 | -79.23%66.5万 | -92.27%56.6万 | -93.94%67.4万 |
应付款项 | 1.39%2.02亿 | 1.39%2.02亿 | 34.51%1.69亿 | 8.73%1.54亿 | 16.91%1.41亿 | -2.97%2亿 | -2.97%2亿 | -1.11%1.26亿 | 40.48%1.42亿 | 19.52%1.21亿 |
-应付账款 | 12.57%1.26亿 | 12.57%1.26亿 | 45.48%1.45亿 | 0.00%1.26亿 | 2.79%1.14亿 | 15.30%1.12亿 | 15.30%1.12亿 | 8.49%9,936.2万 | 65.63%1.26亿 | 28.62%1.11亿 |
-应交税费 | -49.93%1,832.7万 | -49.93%1,832.7万 | -6.88%2,452.3万 | 80.54%2,770.6万 | 182.51%2,681.9万 | 117.77%3,660.1万 | 117.77%3,660.1万 | -25.87%2,633.4万 | -37.56%1,534.6万 | -34.67%949.3万 |
-其他应付款 | 13.64%5,801.5万 | 13.64%5,801.5万 | ---- | ---- | ---- | -44.40%5,105.2万 | -44.40%5,105.2万 | ---- | ---- | ---- |
现行拨备 | 6.40%1.73亿 | 6.40%1.73亿 | ---- | ---- | ---- | 27.05%1.62亿 | 27.05%1.62亿 | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | 12.83%4.92亿 | 12.83%4.92亿 | 220.10%5,398.1万 | 46.34%2,526.6万 | 10.73%1,702.1万 | 19.05%4.36亿 | 19.05%4.36亿 | -9.61%1,686.4万 | 11.08%1,726.5万 | -40.41%1,537.1万 |
其他流动负债 | 7.37%1,228.7万 | 7.37%1,228.7万 | 1.66%6.13亿 | 1.56%6.16亿 | 7.82%5.72亿 | 32.87%1,144.4万 | 32.87%1,144.4万 | 15.82%6.03亿 | 14.13%6.07亿 | 8.83%5.31亿 |
流动负债合计 | 21.37%24.92亿 | 21.37%24.92亿 | 10.03%20.45亿 | -6.56%19.5亿 | -2.89%18.43亿 | 0.89%20.53亿 | 0.89%20.53亿 | 5.90%18.58亿 | 33.72%20.87亿 | 19.32%18.98亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 11.70%22.53亿 | 11.70%22.53亿 | 1.48%20.64亿 | 28.57%21.23亿 | 28.41%21.72亿 | 18.63%20.17亿 | 18.63%20.17亿 | 26.20%20.34亿 | 1.31%16.51亿 | -1.52%16.92亿 |
-长期借款及资本租赁 | 11.70%22.53亿 | 11.70%22.53亿 | 1.48%20.64亿 | 28.45%21.21亿 | 28.37%21.71亿 | 18.63%20.17亿 | 18.63%20.17亿 | 26.20%20.34亿 | 1.31%16.51亿 | -1.52%16.92亿 |
-其中:长期借款 | 11.67%22.52亿 | 11.67%22.52亿 | 1.44%20.63亿 | 28.47%21.21亿 | 28.38%21.71亿 | 18.65%20.17亿 | 18.65%20.17亿 | 26.22%20.34亿 | 1.33%16.51亿 | -1.49%16.91亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 496.18%78.1万 | 496.18%78.1万 | 385.48%90.3万 | -76.62%4.7万 | -70.14%8.3万 | -67.09%13.1万 | -67.09%13.1万 | -58.01%18.6万 | -65.76%20.1万 | -65.29%27.8万 |
-衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | --182.9万 | --66.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | 9.20%2,599.7万 | 9.20%2,599.7万 | 18.42%3,121.6万 | 80.77%3,245.3万 | 47.61%2,447.7万 | 21.86%2,380.7万 | 21.86%2,380.7万 | 40.09%2,636.1万 | 3.23%1,795.3万 | 10.24%1,658.2万 |
非流动递延所得税负债 | -5.13%6,758.7万 | -5.13%6,758.7万 | -16.50%6,377.1万 | -19.51%6,503.6万 | -20.25%6,765.9万 | -19.36%7,124.3万 | -19.36%7,124.3万 | -15.99%7,636.9万 | -13.79%8,080.3万 | -12.55%8,484万 |
长期应计及递延收入 | -2.61%7,093.6万 | -2.61%7,093.6万 | -7.83%6,746.8万 | -8.34%6,858.4万 | -7.97%7,066.6万 | -7.17%7,283.6万 | -7.17%7,283.6万 | -5.66%7,319.7万 | -6.68%7,482.8万 | -8.22%7,678.4万 |
其他非流动负债 | 66.00%321.7万 | 66.00%321.7万 | -1.50%262.6万 | -39.65%255.1万 | -42.68%207.1万 | -44.64%193.8万 | -44.64%193.8万 | -90.98%266.6万 | -85.71%422.7万 | -88.14%361.3万 |
非流动负债合计 | 10.69%24.21亿 | 10.69%24.21亿 | 0.75%22.29亿 | 25.29%22.91亿 | 24.74%23.37亿 | 15.70%21.87亿 | 15.70%21.87亿 | 21.00%22.13亿 | -1.17%18.29亿 | -3.63%18.73亿 |
负债总额 | 15.86%49.12亿 | 15.86%49.12亿 | 4.99%42.74亿 | 8.31%42.41亿 | 10.83%41.8亿 | 8.02%42.4亿 | 8.02%42.4亿 | 13.60%40.71亿 | 14.79%39.15亿 | 6.70%37.72亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 |
-普通股 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 | 0.00%20.95亿 |
留存收益 | 9.97%43.37亿 | 9.97%43.37亿 | 8.78%42.52亿 | 8.66%41.13亿 | 8.83%40.67亿 | 8.91%39.44亿 | 8.91%39.44亿 | 10.42%39.09亿 | 10.50%37.86亿 | 9.84%37.37亿 |
减:库存股 | 0.00%4,322.6万 | 0.00%4,322.6万 | 0.00%4,322.6万 | 0.00%4,322.6万 | 0.00%4,322.6万 | 0.00%4,322.6万 | 0.00%4,322.6万 | 0.00%4,322.6万 | 0.00%4,322.6万 | 0.00%4,322.6万 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%6,345.1万 | 0.00%6,345.1万 | 0.00%6,345.1万 | 0.00%6,345.1万 | 0.00%6,345.1万 | 0.00%6,345.1万 | 0.00%6,345.1万 | 0.00%6,345.1万 | 0.00%6,345.1万 | 0.00%6,345.1万 |
其他储备 | -139.64%-2,421.7万 | -139.64%-2,421.7万 | -11,790.00%-475.6万 | 141.64%6,461.7万 | 377.31%5,801万 | 209.81%6,109.2万 | 209.81%6,109.2万 | 99.96%-4万 | 135.35%2,674.1万 | -1,044.00%-2,091.9万 |
股东权益 | 5.03%64.29亿 | 5.03%64.29亿 | 5.62%63.62亿 | 6.17%62.93亿 | 7.01%62.41亿 | 7.73%61.21亿 | 7.73%61.21亿 | 8.23%60.24亿 | 8.46%59.28亿 | 5.64%58.32亿 |
非控制性权益 | -2.40%7,280.4万 | -2.40%7,280.4万 | -1.83%7,208.3万 | 4.07%7,557.8万 | 4.67%7,454.8万 | -0.37%7,459.8万 | -0.37%7,459.8万 | 5.99%7,343万 | 1.96%7,262.1万 | -2.04%7,122.3万 |
总权益 | 4.94%65.02亿 | 4.94%65.02亿 | 5.53%64.35亿 | 6.14%63.69亿 | 6.99%63.15亿 | 7.63%61.95亿 | 7.63%61.95亿 | 8.21%60.98亿 | 8.37%60.01亿 | 5.54%59.03亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。