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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 361.26%2.32亿 | 1,108.23%9,749.2万 | 5,328.97%1.06亿 | -47.96%993.2万 | -30.05%1,451.6万 | -38.86%5,035.1万 | -75.21%806.9万 | -87.89%195.7万 | 2.37%1,908.6万 | 38.28%2,075.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 314.70%8.46亿 | 58.50%1.13亿 | 1.44%7,483.5万 | 174.31%1.01亿 | 12,437.43%5.68亿 | 156.51%2.04亿 | 2,968.99%7,106.5万 | 61.44%7,377.5万 | 54.81%3,691.2万 | -63.64%453.1万 |
非现金项目调整总额 | -753.96%-4.9亿 | 137.28%952万 | 142.21%1,605.2万 | -202.78%-1,306万 | -4,565.41%-4.97亿 | -742.71%-5,735.5万 | -390.12%-2,553.5万 | -441.40%-3,803.3万 | 9.33%1,270.7万 | 279.87%1,114.1万 |
-折旧与摊销 | 42.21%3,761.3万 | 27.40%1,095.3万 | 85.00%1,042.3万 | 42.51%910.5万 | 22.37%713.2万 | -8.84%2,644.8万 | 23.48%859.7万 | -25.08%563.4万 | -13.65%638.9万 | -18.30%582.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -1,162.19%-4.79亿 | 68.78%-947.8万 | -55.72%-328.1万 | 93,628.57%656.1万 | -2,502,589.47%-4.75亿 | -170.43%-3,798.4万 | -1,718.44%-3,036.2万 | -1,460.74%-210.7万 | 102.08%7,000 | 100.12%1.9万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---277.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-联营企业份额 | -131.09%-2,270.9万 | 183.02%386.7万 | 174.81%293.1万 | -855.95%-160.6万 | -2,491.51%-2,806.6万 | -66.87%-982.7万 | -174.00%-465.8万 | -94.54%-391.8万 | 89.51%-16.8万 | -89.01%-108.3万 |
-处置利润 | 29.67%-3,116.8万 | 29,300.00%29.2万 | 102.00%88.7万 | ---3,234.7万 | --0 | 0.14%-4,431.8万 | 100.00%-1,000 | -126.41%-4,431.7万 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -29.07%590.6万 | 337.12%388.6万 | -23.72%509.2万 | -62.17%245.1万 | -73.47%169.2万 | -70.78%832.6万 | -90.48%88.9万 | -7.01%667.5万 | 4.65%647.9万 | 10.16%637.7万 |
营运资本变动 | -28.69%-1.24亿 | 34.16%-2,466.4万 | 145.46%1,535.8万 | -156.32%-7,826.1万 | -1,203.40%-5,606.4万 | -1,098.80%-9,628.4万 | -193.10%-3,746.1万 | -50.04%-3,378.5万 | -81.51%-3,053.3万 | -41.87%508.1万 |
-应收款(增)减 | 122.23%2,090.8万 | 263.16%4,800.3万 | 280.11%5,844.1万 | 16.12%-4,842.8万 | -269.87%-3,168.4万 | -426.69%-9,407.1万 | -264.62%-2,942.1万 | -255.63%-3,244.7万 | -86.67%-5,773.3万 | -11.19%1,865.2万 |
-存货(增)减 | -816.53%-9,490.7万 | -1,350.19%-5,296.1万 | -356.35%-1,778.4万 | -1,135.17%-2,044.2万 | -64.31%-293.3万 | 33.54%-1,035.5万 | -65.17%-365.2万 | 38.63%-389.7万 | 70.48%-165.5万 | -26.33%-178.5万 |
-预付费用(增)减 | -356.16%-2,141.2万 | -3,882.18%-658.1万 | -460.40%-1,317.5万 | -74.52%36.2万 | 48.59%-203.9万 | -238.38%-469.4万 | -94.30%17.4万 | -415.99%-235.1万 | -49.73%142.1万 | -22.79%-396.6万 |
-应付款(减)增 | -321.99%-2,849.5万 | -187.70%-1,312.5万 | -346.92%-1,212.4万 | -135.55%-975.3万 | -148.18%-1,940.8万 | 284.24%1,283.6万 | -121.19%-456.2万 | 113.00%491万 | 62.48%2,743.4万 | -2.65%-782万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -78.75%-655.3万 | 124.14%1.4万 | 67.87%-75.7万 | -117.62%-98.8万 | -87.23%-167.2万 | 31.68%-366.6万 | 77.69%-5.8万 | -103.63%-235.6万 | 67.71%-45.4万 | 64.88%-89.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -58.17%-3,463.4万 | -8.29%-1,546万 | -241.58%-868.3万 | -63.35%-156万 | -116.61%-893.1万 | -71.66%-2,189.7万 | -41.45%-1,427.7万 | -728.01%-254.2万 | -42.75%-95.5万 | -144.40%-412.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 670.79%1.91亿 | 1,409.38%8,204.6万 | 3,391.57%9,680.5万 | -58.23%738.4万 | -75.14%391.3万 | -61.41%2,478.8万 | -128.23%-626.6万 | -120.02%-294.1万 | 6.69%1,767.7万 | 46.01%1,573.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -257.31%-5,934.5万 | -208.28%-1,981万 | -261.66%-6,318.5万 | 183.89%3,284.4万 | 9.15%-919.4万 | -5.75%-1,660.9万 | 81.21%-642.6万 | 79.25%3,908.6万 | -2,607.40%-3,914.9万 | -440.60%-1,012万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --130.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -341.56%-5,500.1万 | ---- | ---- | ---2,649万 | ---858.9万 | -34.69%-1,245.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 20.59%909.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.62%754.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -25.28%131.5万 | -13.33%52万 | -2.44%36万 | -56.89%24.7万 | 18.81%25.9万 | 60.00%176万 | -42.91%60万 | 175.15%36.9万 | 114.61%57.3万 | -20.15%21.8万 |
投资活动现金净额 | -425.96%-1.04亿 | -262.38%-3,891.2万 | -255.93%-6,152.1万 | 136.51%1,409.4万 | -77.44%-1,752.4万 | -30.69%-1,976.1万 | 68.09%-1,073.8万 | 85.11%3,945.5万 | -3,174.13%-3,860.2万 | -517.64%-987.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -4,442.75%-3,761.4万 | -23,300.00%-163.8万 | -479.78%-476万 | ---38.3万 | ---3,000万 | 79.11%-82.8万 | 80.00%-7,000 | -1,072.86%-82.1万 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --3,000万 | --0 | --0 | --0 | --3,000万 | --0 | ---169.4万 | --169.4万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -5.17%-83.4万 | -4.95%-21.2万 | 47.49%-20.9万 | ---20.8万 | -6.22%-20.5万 | 89.65%-79.3万 | 87.07%-20.2万 | 81.21%-39.8万 | --0 | 90.11%-19.3万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.8万 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | -462.19%-816.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---145.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 67.37%-3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.72%-9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 20.92%-419.5万 | 132.10%102.2万 | -115.65%-457.4万 | ---83.2万 | --354.2万 | -1.24%-530.5万 | ---318.4万 | ---212.1万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -145.92%-2,083.7万 | -64.04%-899.1万 | -252.92%-954.3万 | ---483.2万 | 1,829.02%333.7万 | 52.15%-847.3万 | 28.62%-548.1万 | -23.58%-270.4万 | --0 | 96.63%-19.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.91%5,337.6万 | 7.25%8,292.7万 | 42.69%5,934.4万 | -32.17%4,274.9万 | -6.91%5,337.6万 | 117.05%5,733.6万 | 3.38%7,732.1万 | -2.79%4,159万 | 111.34%6,302.7万 | 117.05%5,733.6万 |
现金变动 | 2,023.77%6,629.3万 | 251.85%3,414.3万 | -23.87%2,574.1万 | 179.55%1,664.6万 | -281.26%-1,027.4万 | -110.97%-344.6万 | -17.49%-2,248.5万 | -0.02%3,381万 | -257.62%-2,092.5万 | 64.24%566.8万 |
汇率变动影响 | 172.96%37.5万 | 301.16%293.7万 | -212.34%-215.8万 | 90.04%-5.1万 | -1,634.78%-35.3万 | -5.54%-51.4万 | -186.90%-146万 | 206.19%192.1万 | -63.06%-51.2万 | 152.27%2.3万 |
期末现金 | 124.90%1.2亿 | 124.83%1.2亿 | 7.25%8,292.7万 | 42.69%5,934.4万 | -32.17%4,274.9万 | -6.91%5,337.6万 | -6.91%5,337.6万 | 3.38%7,732.1万 | -2.79%4,159万 | 111.34%6,302.7万 |
自由现金流 | 273.60%9,282.5万 | 590.09%6,223.6万 | 231.86%3,362万 | 99.36%-13.7万 | -194.02%-528.1万 | -82.47%-5,347万 | 74.87%-1,269.9万 | -2,460.83%-2,549.7万 | -242.85%-2,147.2万 | 9.51%561.7万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |