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4
穆迪
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5
苹果
AAPL
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 17.71%1.7亿 | -1.18%7,394万 | 293.91%811.7万 | -11.14%5,211.7万 | 134.43%3,617万 | -27.39%1.45亿 | 1,107.23%7,482.4万 | -108.18%-418.6万 | -26.29%5,864.8万 | -75.26%1,542.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 54.64%2.05亿 | 40.61%9,110.7万 | 75.02%5,279.9万 | 605.75%4,098.3万 | -36.18%2,041.8万 | -5.31%1.33亿 | 141.97%6,479.4万 | 492.51%3,016.8万 | -90.41%580.7万 | -47.15%3,199.2万 |
非现金项目调整总额 | -558.85%-3,763.5万 | 26.61%-1,628.9万 | -4,138.26%-2,381.9万 | -128.91%-682.4万 | 26.44%929.7万 | -86.00%820.2万 | -189.26%-2,219.5万 | -105.93%-56.2万 | 60.11%2,360.6万 | -22.75%735.3万 |
-折旧与摊销 | 2.82%4,708.2万 | 2.71%1,192.2万 | 2.49%1,187.5万 | 4.50%1,167.9万 | 1.61%1,160.6万 | -4.98%4,579.2万 | -3.99%1,160.8万 | -2.84%1,158.6万 | -8.72%1,117.6万 | -4.29%1,142.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -85.00%53.4万 | 104.27%9.8万 | -99.01%5.5万 | 85.80%32.7万 | -47.57%5.4万 | -59.93%355.9万 | -125.89%-229.4万 | 185,700.00%557.4万 | 877.78%17.6万 | --10.3万 |
-资产准备金与勾销 | 79.47%-179万 | -84.47%16.6万 | 100.22%1.9万 | -128.20%-83.8万 | 72.60%-113.7万 | -108,912.50%-872.1万 | 13,462.50%106.9万 | ---861.3万 | --297.2万 | ---414.9万 |
-处置利润 | -130.00%-8,128.6万 | 20.69%-2,747.8万 | -300.77%-3,445.8万 | -317.88%-1,847.4万 | -52.08%-87.6万 | -606.82%-3,534.1万 | -1,403.95%-3,464.6万 | -95.63%-859.8万 | 3,647.70%847.9万 | 80.95%-57.6万 |
-汇兑损益净额 | 137.50%3,000 | --0 | --0 | --0 | 160.00%3,000 | 90.59%-8,000 | -160.00%-3,000 | --0 | --0 | 94.44%-5,000 |
-其他非现金项目 | -174.56%-217.8万 | -148.14%-99.7万 | -156.36%-131万 | -39.98%48.2万 | -163.26%-35.3万 | -55.88%292.1万 | 64.37%207.1万 | -126.33%-51.1万 | -70.50%80.3万 | -20.06%55.8万 |
营运资本变动 | -28.78%267.2万 | -102.72%-87.8万 | 38.26%-2,086.3万 | -38.57%1,795.8万 | 126.99%645.5万 | 641.50%375.2万 | 170.91%3,222.5万 | -168.39%-3,379.2万 | 589.99%2,923.5万 | -210.76%-2,391.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.40%-390.7万 | -9.28%-104.8万 | 2.55%-91.9万 | -13.13%-96.5万 | -35.23%-97.5万 | 5.49%-347.6万 | -19.13%-95.9万 | -3.51%-94.3万 | 9.06%-85.3万 | 29.59%-72.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 96.92%440.9万 | 26.87%110.5万 | 49.12%101.7万 | 150.65%116.3万 | 406.31%112.4万 | 90.07%223.9万 | 231.18%87.1万 | 36.13%68.2万 | 57.29%46.4万 | 86.55%22.2万 |
已支付退税 | 17.53%-2,390.4万 | 13.88%-642.7万 | 48.86%-366.6万 | -16.90%-679.4万 | 17.84%-701.7万 | 20.64%-2,898.4万 | 48.05%-746.3万 | 1.74%-716.8万 | 16.92%-581.2万 | -8.64%-854.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 28.34%1.47亿 | 0.44%6,757万 | 139.16%454.9万 | -13.21%4,552.1万 | 358.63%2,930.2万 | -28.57%1.14亿 | 872.28%6,727.3万 | -126.71%-1,161.5万 | -27.08%5,244.7万 | -88.08%638.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -4.70%-6,083.6万 | 1.94%-1,834.5万 | -0.48%-1,665.6万 | -20.00%-1,625.7万 | -3.28%-957.8万 | -57.17%-5,810.7万 | -102.07%-1,870.8万 | -51.15%-1,657.7万 | -83.95%-1,354.8万 | 1.14%-927.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | 3.36%-4,525万 | --0 | -307.71%-4,111.3万 | --0 | 55.79%-413.7万 | -941.23%-4,682.4万 | -165.11%-1,212.1万 | -3,353.42%-1,008.4万 | -4,213.48%-1,526.1万 | -233,850.00%-935.8万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --397.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 2.69%-1.02亿 | 53.39%-1,437万 | -116.68%-5,776.9万 | 43.57%-1,625.7万 | 26.39%-1,371.5万 | -171.55%-1.05亿 | -122.91%-3,082.9万 | -137.37%-2,666.1万 | -311.91%-2,880.9万 | -182.90%-1,863.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -81.58%314.3万 | 43.82%287.5万 | 169.77%838.4万 | -116.83%-612.1万 | 78.50%-199.5万 | 145.60%1,706.1万 | 196.43%199.9万 | 70.84%-1,201.6万 | 1,353.20%3,635.9万 | -375.40%-928.1万 |
普通股发行/回购的净额 | -1,091.74%-274.1万 | ---111.2万 | ---97.3万 | -349.32%-65.6万 | --0 | 98.13%-23万 | --0 | --0 | 97.06%-14.6万 | 95.30%-8.4万 |
租赁融资增减 | -16.28%-30万 | -20.00%-7.8万 | -18.46%-7.7万 | -18.75%-7.6万 | -7.81%-6.9万 | 55.05%-25.8万 | 37.50%-6.5万 | 46.72%-6.5万 | -156.64%-6.4万 | 86.12%-6.4万 |
已支付现金股息 | 0.08%-2,302.8万 | ---1,150.5万 | --0 | --0 | ---1,152.3万 | 50.25%-2,304.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.00%-4.9万 | ---4.9万 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | -251.52%-2,292.6万 | -620.95%-982万 | 120.88%733.4万 | -118.96%-685.3万 | -44.10%-1,358.7万 | 93.26%-652.2万 | 106.96%188.5万 | 21.96%-3,512.7万 | 1,517.05%3,614.9万 | 57.41%-942.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.47%1.26亿 | 19.22%1.05亿 | -6.62%1.5亿 | 26.37%1.28亿 | 2.47%1.26亿 | 25.36%1.23亿 | -49.19%8,769.5万 | -13.09%1.61亿 | -17.61%1.01亿 | 25.35%1.23亿 |
现金变动 | 620.32%2,190.5万 | 13.18%4,338万 | 37.49%-4,588.6万 | -62.52%2,241.1万 | 109.23%200万 | -87.78%304.1万 | 177.25%3,832.9万 | -475.66%-7,340.3万 | -4.16%5,978.7万 | -187.17%-2,167.2万 |
期末现金 | 17.38%1.48亿 | 17.38%1.48亿 | 19.22%1.05亿 | -6.62%1.5亿 | 26.37%1.28亿 | 2.47%1.26亿 | 2.47%1.26亿 | -49.19%8,769.5万 | -13.09%1.61亿 | -17.61%1.01亿 |
自由现金流 | 52.66%8,588.6万 | 0.90%4,917.5万 | 57.22%-1,215.9万 | -24.77%2,926.4万 | 764.61%1,960.6万 | -54.31%5,626万 | 370.72%4,873.5万 | -187.45%-2,842.4万 | -39.75%3,889.9万 | -106.69%-295万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。