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09696 天齐锂业

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379.12亿总市值-4.02市盈率TTM

天齐锂业关键统计数据

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(Q3)2025/03/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利
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-8.72%362.62亿
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612.01%397.27亿
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利润调整项
股息(收入)-调整
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-342.51%-1,252.3万
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---283万
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应占附属公司(盈)亏
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47.12%-31.17亿
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-740.39%-58.95亿
----
减值与拨备:
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97.73%-3,779.5万
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-其他减值与拨备
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97.73%-3,779.5万
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重估盈余:
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-97.78%1,973.5万
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--8.9亿
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-衍生金融工具公平值(增)减
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-97.78%1,973.5万
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--8.9亿
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出售资产损(益):
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99.71%-501.4万
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-3,739.74%-17.22亿
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-出售附属公司权益损(益)
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-2,561.31%-17.23亿
----
-出售物业、机器及设备损(益)
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-510.65%-501.4万
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-93.86%122.1万
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折旧及摊销:
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29.40%8.48亿
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42.96%6.55亿
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-折旧
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30.41%8.37亿
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44.20%6.42亿
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-无形资产摊销
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-19.44%1,066万
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0.97%1,323.3万
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财务费用
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-49.19%5.5亿
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-26.59%10.83亿
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汇兑损(益)
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50.13%-1.88亿
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-255.69%-3.77亿
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经营调整特殊项目
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3,353.50%2,762.8万
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100.12%80万
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经营资金变动前经营溢利
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0.19%343.84亿
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642.30%343.21亿
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经营资金变动项目
存货(增加)减少
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20.88%-10.07亿
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-6,041.97%-12.72亿
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应收帐款(增加)减少
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159.28%47.16亿
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-223.94%-79.55亿
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应付帐款增加(减少)
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-173.43%-13.47亿
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599.05%18.34亿
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营运资金变动特殊项目
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-644.94%-3.14亿
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-65.53%5,758万
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经营业务现金收入
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-74.55%45.8亿
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35.02%364.34亿
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112.27%179.98亿
----
947.35%269.85亿
----
其他税项
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60.22%-23.41亿
----
-105.55%-137.46亿
----
-316.75%-58.85亿
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-1,846.50%-66.87亿
----
经营业务调整项目
-69.73%9.52亿
-79.07%41.92亿
---300万
-36.30%31.44亿
----
70.73%200.35亿
----
28.66%49.36亿
----
--117.35亿
经营活动现金净额
-69.73%9.52亿
-79.07%41.92亿
-81.54%22.36亿
-36.30%31.44亿
11.78%226.88亿
70.73%200.35亿
71.41%121.13亿
28.66%49.36亿
809.02%202.98亿
650.94%117.35亿
投资活动现金流量
已收股息-投资
147.92%425.14万
-80.89%3.69亿
-77.48%3.55亿
-86.94%171.48万
-26.68%24.04亿
58.67%19.32亿
34.11%15.76亿
270.29%1,313.23万
280.53%32.79亿
410.92%12.18亿
出售固定资产
--75.2万
908.53%27.16万
-88.89%3,000
----
287,300.00%1,437万
438.56%2.69万
--2.7万
226.07%2.69万
-37.50%5,000
-37.50%5,000
购买固定资产
30.09%-8.87亿
-29.05%-36.63亿
-42.27%-24.3亿
-75.82%-12.69亿
-158.91%-44.43亿
-176.86%-28.39亿
-196.39%-17.08亿
-273.70%-7.21亿
-71.45%-17.16亿
-57.13%-10.25亿
收回投资所得现金
-74.59%6,100.69万
--6.5亿
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--2.4亿
----
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投资支付现金
67.16%-3.5亿
---20.23亿
---17.16亿
---10.66亿
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---8.23亿
---1.27亿
投资业务其他项目
595.88%377.45万
-69.93%155.24万
-180.90%-36万
-36.29%-76.12万
-62.02%155.1万
707.92%516.18万
829.51%44.5万
---55.85万
429.02%408.4万
103.06%63.89万
投资业务现金净额
44.25%-11.67亿
-417.49%-46.65亿
-2,779.50%-37.91亿
-195.31%-20.93亿
-371.87%-20.23亿
-1,474.90%-9.02亿
-122.21%-1.32亿
-274.06%-7.09亿
1,241.21%7.44亿
118.12%6,557万
融资前现金净额
-120.50%-2.15亿
-102.47%-4.73亿
-112.98%-15.56亿
-75.14%10.51亿
-1.79%206.65亿
62.14%191.34亿
56.42%119.81亿
15.91%42.27亿
870.68%210.42亿
882.70%118.01亿
融资活动现金流量
新增借款
27.60%43.58亿
23.12%87.87亿
2.43%72.62亿
-13.93%34.15亿
-16.53%109.01亿
87.32%71.37亿
112.82%70.9亿
231.16%39.68亿
248.13%130.59亿
28.23%38.1亿
偿还借款
71.32%-11.13亿
4.20%-53.72亿
17.59%-46.2亿
-9.96%-38.81亿
65.16%-89.18亿
69.32%-56.07亿
15.76%-56.06亿
11.04%-35.29亿
-114.47%-256亿
-58.01%-182.79亿
发行股份
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25.45%112.84亿
----
已付利息-融资
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-100.59%-4.13亿
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43.96%-6.9亿
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66.97%-2.06亿
----
1.86%-12.32亿
----
已付股息-融资
9.95%-5.48亿
75.95%-60.28亿
69.44%-47.16亿
88.51%-6.09亿
-219.19%-251.03亿
-497.29%-250.66亿
-1,063.15%-154.32亿
-1,278.00%-53亿
-1,700.57%-78.65亿
-1,684.02%-41.97亿
吸收投资所得
----
-98.61%544万
173.37%544万
----
--5.5亿
-96.53%3.92亿
--199万
--199万
----
--112.84亿
发行费用及赎回证券支出
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---2.82亿
----
融资业务其他项目
-326.74%-7,330.32万
155.52%4,771.8万
279.19%1.47亿
174.77%3,232.94万
-173.01%-8,596.1万
-444.51%-8,594.69万
-727.80%-8,196.5万
35.09%-4,324.08万
151.55%1.18亿
114.56%2,494.77万
融资业务现金净额
351.80%26.23亿
88.98%-25.59亿
83.10%-24.12亿
78.75%-10.42亿
-121.73%-234.38亿
-215.74%-232.3亿
-169.73%-142.72亿
-52.26%-49.03亿
-820.91%-105.71亿
-716.82%-73.57亿
汇率影响
101.25%280.94万
89.68%-5,143.98万
-210.01%-1亿
-178.27%-2.25亿
-453.30%-1.87亿
-201.45%-4.98亿
-24.59%9,115.7万
-348.59%-8,073.79万
225.96%5,288.5万
4,290.81%4.91亿
现金净额
26,098.83%24.08亿
25.98%-30.32亿
-73.15%-39.67亿
101.36%919.05万
-126.48%-27.73亿
-192.19%-40.96亿
-196.76%-22.91亿
-258.25%-6.76亿
926.69%104.71亿
1,380.48%44.44亿
期初现金
-39.61%56.35亿
-24.08%93.3亿
-24.08%93.3亿
-24.08%93.3亿
595.88%122.9亿
595.88%122.9亿
595.88%122.9亿
595.88%122.9亿
124.07%17.66亿
124.07%17.66亿
期末现金
-11.73%80.46亿
-18.82%62.47亿
-47.84%52.63亿
-20.97%91.15亿
-24.08%93.3亿
14.83%76.95亿
137.12%100.9亿
418.24%115.34亿
595.88%122.9亿
522.41%67.01亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
审计意见
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q3)2025/03/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利 -----------------8.72%362.62亿------------612.01%397.27亿----
利润调整项
股息(收入)-调整 -----------------342.51%-1,252.3万---------------283万----
应占附属公司(盈)亏 ----------------47.12%-31.17亿-------------740.39%-58.95亿----
减值与拨备: --------------------------------97.73%-3,779.5万----
-其他减值与拨备 --------------------------------97.73%-3,779.5万----
重估盈余: -----------------97.78%1,973.5万--------------8.9亿----
-衍生金融工具公平值(增)减 -----------------97.78%1,973.5万--------------8.9亿----
出售资产损(益): ----------------99.71%-501.4万-------------3,739.74%-17.22亿----
-出售附属公司权益损(益) ---------------------------------2,561.31%-17.23亿----
-出售物业、机器及设备损(益) -----------------510.65%-501.4万-------------93.86%122.1万----
折旧及摊销: ----------------29.40%8.48亿------------42.96%6.55亿----
-折旧 ----------------30.41%8.37亿------------44.20%6.42亿----
-无形资产摊销 -----------------19.44%1,066万------------0.97%1,323.3万----
财务费用 -----------------49.19%5.5亿-------------26.59%10.83亿----
汇兑损(益) ----------------50.13%-1.88亿-------------255.69%-3.77亿----
经营调整特殊项目 ----------------3,353.50%2,762.8万------------100.12%80万----
经营资金变动前经营溢利 ----------------0.19%343.84亿------------642.30%343.21亿----
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----------------20.88%-10.07亿-------------6,041.97%-12.72亿----
应收帐款(增加)减少 ----------------159.28%47.16亿-------------223.94%-79.55亿----
应付帐款增加(减少) -----------------173.43%-13.47亿------------599.05%18.34亿----
营运资金变动特殊项目 -----------------644.94%-3.14亿-------------65.53%5,758万----
经营业务现金收入 ---------74.55%45.8亿----35.02%364.34亿----112.27%179.98亿----947.35%269.85亿----
其他税项 --------60.22%-23.41亿-----105.55%-137.46亿-----316.75%-58.85亿-----1,846.50%-66.87亿----
经营业务调整项目 -69.73%9.52亿-79.07%41.92亿---300万-36.30%31.44亿----70.73%200.35亿----28.66%49.36亿------117.35亿
经营活动现金净额 -69.73%9.52亿-79.07%41.92亿-81.54%22.36亿-36.30%31.44亿11.78%226.88亿70.73%200.35亿71.41%121.13亿28.66%49.36亿809.02%202.98亿650.94%117.35亿
投资活动现金流量
已收股息-投资 147.92%425.14万-80.89%3.69亿-77.48%3.55亿-86.94%171.48万-26.68%24.04亿58.67%19.32亿34.11%15.76亿270.29%1,313.23万280.53%32.79亿410.92%12.18亿
出售固定资产 --75.2万908.53%27.16万-88.89%3,000----287,300.00%1,437万438.56%2.69万--2.7万226.07%2.69万-37.50%5,000-37.50%5,000
购买固定资产 30.09%-8.87亿-29.05%-36.63亿-42.27%-24.3亿-75.82%-12.69亿-158.91%-44.43亿-176.86%-28.39亿-196.39%-17.08亿-273.70%-7.21亿-71.45%-17.16亿-57.13%-10.25亿
收回投资所得现金 -74.59%6,100.69万--6.5亿------2.4亿------------------------
投资支付现金 67.16%-3.5亿---20.23亿---17.16亿---10.66亿-------------------8.23亿---1.27亿
投资业务其他项目 595.88%377.45万-69.93%155.24万-180.90%-36万-36.29%-76.12万-62.02%155.1万707.92%516.18万829.51%44.5万---55.85万429.02%408.4万103.06%63.89万
投资业务现金净额 44.25%-11.67亿-417.49%-46.65亿-2,779.50%-37.91亿-195.31%-20.93亿-371.87%-20.23亿-1,474.90%-9.02亿-122.21%-1.32亿-274.06%-7.09亿1,241.21%7.44亿118.12%6,557万
融资前现金净额 -120.50%-2.15亿-102.47%-4.73亿-112.98%-15.56亿-75.14%10.51亿-1.79%206.65亿62.14%191.34亿56.42%119.81亿15.91%42.27亿870.68%210.42亿882.70%118.01亿
融资活动现金流量
新增借款 27.60%43.58亿23.12%87.87亿2.43%72.62亿-13.93%34.15亿-16.53%109.01亿87.32%71.37亿112.82%70.9亿231.16%39.68亿248.13%130.59亿28.23%38.1亿
偿还借款 71.32%-11.13亿4.20%-53.72亿17.59%-46.2亿-9.96%-38.81亿65.16%-89.18亿69.32%-56.07亿15.76%-56.06亿11.04%-35.29亿-114.47%-256亿-58.01%-182.79亿
发行股份 --------------------------------25.45%112.84亿----
已付利息-融资 ---------100.59%-4.13亿----43.96%-6.9亿----66.97%-2.06亿----1.86%-12.32亿----
已付股息-融资 9.95%-5.48亿75.95%-60.28亿69.44%-47.16亿88.51%-6.09亿-219.19%-251.03亿-497.29%-250.66亿-1,063.15%-154.32亿-1,278.00%-53亿-1,700.57%-78.65亿-1,684.02%-41.97亿
吸收投资所得 -----98.61%544万173.37%544万------5.5亿-96.53%3.92亿--199万--199万------112.84亿
发行费用及赎回证券支出 -----------------------------------2.82亿----
融资业务其他项目 -326.74%-7,330.32万155.52%4,771.8万279.19%1.47亿174.77%3,232.94万-173.01%-8,596.1万-444.51%-8,594.69万-727.80%-8,196.5万35.09%-4,324.08万151.55%1.18亿114.56%2,494.77万
融资业务现金净额 351.80%26.23亿88.98%-25.59亿83.10%-24.12亿78.75%-10.42亿-121.73%-234.38亿-215.74%-232.3亿-169.73%-142.72亿-52.26%-49.03亿-820.91%-105.71亿-716.82%-73.57亿
汇率影响 101.25%280.94万89.68%-5,143.98万-210.01%-1亿-178.27%-2.25亿-453.30%-1.87亿-201.45%-4.98亿-24.59%9,115.7万-348.59%-8,073.79万225.96%5,288.5万4,290.81%4.91亿
现金净额 26,098.83%24.08亿25.98%-30.32亿-73.15%-39.67亿101.36%919.05万-126.48%-27.73亿-192.19%-40.96亿-196.76%-22.91亿-258.25%-6.76亿926.69%104.71亿1,380.48%44.44亿
期初现金 -39.61%56.35亿-24.08%93.3亿-24.08%93.3亿-24.08%93.3亿595.88%122.9亿595.88%122.9亿595.88%122.9亿595.88%122.9亿124.07%17.66亿124.07%17.66亿
期末现金 -11.73%80.46亿-18.82%62.47亿-47.84%52.63亿-20.97%91.15亿-24.08%93.3亿14.83%76.95亿137.12%100.9亿418.24%115.34亿595.88%122.9亿522.41%67.01亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)
审计意见 --------无保留意见------无保留意见--
会计师事务所 --------毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)------毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)--

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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