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08500 天泓文创

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2.20亿总市值-2.68市盈率TTM

天泓文创关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-67.10%-7,778.5万
----
-710.91%-4,655.1万
----
-91.11%762万
----
266.20%8,568.3万
----
-308.58%-5,155.5万
利润调整项
投资损(益)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
91.49%-2.8万
减值与拨备:
----
155.80%6,835.3万
----
614.27%2,672.1万
----
196.20%374.1万
----
-10.99%126.3万
----
172.36%141.9万
-物业、厂房及设备减值(回拨)
----
--22.6万
----
----
----
----
----
----
----
----
-应收贸易账款减值(回拨)
----
135.60%6,295.5万
----
--2,672.1万
----
----
----
----
----
-115.55%-8.1万
-其他减值与拨备
----
--517.2万
----
----
----
196.20%374.1万
----
-15.80%126.3万
----
--150万
出售资产损(益):
----
----
----
--1,000
----
----
----
----
----
--2,000
-出售物业、机器及设备损(益)
----
----
----
--1,000
----
----
----
----
----
--2,000
折旧及摊销:
----
-37.19%273.6万
----
15.30%435.6万
----
-29.71%377.8万
----
-42.18%537.5万
----
41.90%929.6万
财务费用
----
1.72%88.5万
----
96.39%87万
----
275.42%44.3万
----
--11.8万
----
----
汇兑损(益)
----
----
----
----
----
----
----
104.67%7,000
----
---15万
经营调整特殊项目
----
--71.2万
----
----
----
67.96%-77.1万
----
---240.6万
----
----
经营资金变动前经营溢利
----
65.08%-509.9万
----
-198.60%-1,460.3万
----
-83.55%1,481.1万
----
319.52%9,004万
----
-225.21%-4,101.6万
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少
----
5.45%3,080.6万
----
242.80%2,921.3万
----
108.27%852.2万
----
-713.84%-1.03亿
----
67.00%-1,266.4万
应付帐款增加(减少)
----
77.54%-579.2万
----
-24.81%-2,578.7万
----
57.89%-2,066.1万
----
-151.59%-4,907万
----
409.60%9,512.2万
营运资金变动特殊项目
----
579.58%96.5万
----
112.83%14.2万
----
-115.09%-110.7万
----
--733.5万
----
----
经营业务现金收入
-186.65%-975.2万
289.22%2,088万
67.09%-340.2万
-805.11%-1,103.5万
-450.02%-1,033.6万
102.86%156.5万
105.45%295.3万
-232.14%-5,476万
-11,278.14%-5,421.4万
625.91%4,144.2万
其他税项
---9万
98.93%-5.6万
----
-56.85%-523.1万
-171.66%-542.5万
-14.25%-333.5万
31.23%-199.7万
63.44%-291.9万
60.79%-290.4万
-7.59%-798.4万
经营活动现金净额
-189.30%-984.2万
228.02%2,082.4万
78.42%-340.2万
-818.98%-1,626.6万
-1,748.64%-1,576.1万
96.93%-177万
101.67%95.6万
-272.39%-5,767.9万
-679.45%-5,711.8万
2,054.32%3,345.8万
投资活动现金流量
出售固定资产
--3.7万
----
----
--3,000
----
----
----
----
----
----
购买固定资产
---7.6万
70.52%-7.4万
----
52.55%-25.1万
-100.81%-24.7万
-156.80%-52.9万
32.42%-12.3万
79.36%-20.6万
76.15%-18.2万
-490.53%-99.8万
收回投资所得现金
----
----
----
----
----
--272.8万
----
----
----
-86.97%677.5万
投资支付现金
----
----
----
----
----
----
----
45.44%-272.8万
45.44%-272.8万
86.49%-500万
投资业务其他项目
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-91.49%2.8万
投资业务现金净额
---3.9万
70.16%-7.4万
----
-111.28%-24.8万
-100.81%-24.7万
174.95%219.9万
95.77%-12.3万
-464.47%-293.4万
-380.08%-291万
-94.69%80.5万
融资前现金净额
-190.45%-988.1万
225.65%2,075万
78.75%-340.2万
-3,949.42%-1,651.4万
-2,021.73%-1,600.8万
100.71%42.9万
101.39%83.3万
-276.91%-6,061.3万
-854.49%-6,002.8万
154.78%3,426.3万
融资活动现金流量
新增借款
-40.00%300万
-75.00%500万
-50.00%500万
--2,000万
--1,000万
----
----
----
----
----
偿还借款
50.00%-500万
---2,000万
---1,000万
----
----
----
----
----
----
----
发行股份
--1,576.9万
----
----
----
----
----
----
13.84%5,547.6万
--5,547.6万
--4,873.1万
已付利息-融资
82.09%-8.9万
-1.72%-88.5万
-20.34%-49.7万
-96.39%-87万
-71.37%-41.3万
-275.42%-44.3万
-127.36%-24.1万
---11.8万
---10.6万
----
已付股息-融资
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---3,000万
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
----
----
-102.99%-719.8万
-515.30%-719.9万
---354.6万
融资业务其他项目
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---4,873.1万
融资业务现金净额
277.70%1,300.6万
-217.41%-1,909.2万
-192.74%-731.9万
716.41%1,626.1万
677.75%789.2万
-105.69%-263.8万
-103.08%-136.6万
211.98%4,633.4万
419.76%4,439.8万
-630.12%-4,137.6万
汇率影响
46.67%2.2万
78.26%-1万
-48.28%1.5万
-17.95%-4.6万
270.59%2.9万
-457.14%-3.9万
-102.62%-1.7万
83.72%-7,000
1,180.00%64.8万
---4.3万
现金净额
129.15%312.5万
755.34%165.8万
-32.10%-1,072.1万
88.55%-25.3万
-1,422.70%-811.6万
84.53%-220.9万
96.59%-53.3万
-100.75%-1,427.9万
-793.74%-1,563万
-191.41%-711.3万
期初现金
13.65%1,366.7万
-2.43%1,201.9万
-2.37%1,202.6万
-15.43%1,231.8万
-15.43%1,231.8万
-49.51%1,456.6万
-49.51%1,456.6万
-19.87%2,885.2万
-19.87%2,885.2万
27.57%3,600.8万
期末现金
1,173.79%1,681.4万
13.71%1,366.7万
-68.80%132万
-2.43%1,201.9万
-69.81%423.1万
-15.43%1,231.8万
1.05%1,401.6万
-49.51%1,456.6万
-63.69%1,387万
-19.87%2,885.2万
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
范陈会计师行有限公司
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
--
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----67.10%-7,778.5万-----710.91%-4,655.1万-----91.11%762万----266.20%8,568.3万-----308.58%-5,155.5万
利润调整项
投资损(益) ------------------------------------91.49%-2.8万
减值与拨备: ----155.80%6,835.3万----614.27%2,672.1万----196.20%374.1万-----10.99%126.3万----172.36%141.9万
-物业、厂房及设备减值(回拨) ------22.6万--------------------------------
-应收贸易账款减值(回拨) ----135.60%6,295.5万------2,672.1万---------------------115.55%-8.1万
-其他减值与拨备 ------517.2万------------196.20%374.1万-----15.80%126.3万------150万
出售资产损(益): --------------1,000----------------------2,000
-出售物业、机器及设备损(益) --------------1,000----------------------2,000
折旧及摊销: -----37.19%273.6万----15.30%435.6万-----29.71%377.8万-----42.18%537.5万----41.90%929.6万
财务费用 ----1.72%88.5万----96.39%87万----275.42%44.3万------11.8万--------
汇兑损(益) ----------------------------104.67%7,000-------15万
经营调整特殊项目 ------71.2万------------67.96%-77.1万-------240.6万--------
经营资金变动前经营溢利 ----65.08%-509.9万-----198.60%-1,460.3万-----83.55%1,481.1万----319.52%9,004万-----225.21%-4,101.6万
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少 ----5.45%3,080.6万----242.80%2,921.3万----108.27%852.2万-----713.84%-1.03亿----67.00%-1,266.4万
应付帐款增加(减少) ----77.54%-579.2万-----24.81%-2,578.7万----57.89%-2,066.1万-----151.59%-4,907万----409.60%9,512.2万
营运资金变动特殊项目 ----579.58%96.5万----112.83%14.2万-----115.09%-110.7万------733.5万--------
经营业务现金收入 -186.65%-975.2万289.22%2,088万67.09%-340.2万-805.11%-1,103.5万-450.02%-1,033.6万102.86%156.5万105.45%295.3万-232.14%-5,476万-11,278.14%-5,421.4万625.91%4,144.2万
其他税项 ---9万98.93%-5.6万-----56.85%-523.1万-171.66%-542.5万-14.25%-333.5万31.23%-199.7万63.44%-291.9万60.79%-290.4万-7.59%-798.4万
经营活动现金净额 -189.30%-984.2万228.02%2,082.4万78.42%-340.2万-818.98%-1,626.6万-1,748.64%-1,576.1万96.93%-177万101.67%95.6万-272.39%-5,767.9万-679.45%-5,711.8万2,054.32%3,345.8万
投资活动现金流量
出售固定资产 --3.7万----------3,000------------------------
购买固定资产 ---7.6万70.52%-7.4万----52.55%-25.1万-100.81%-24.7万-156.80%-52.9万32.42%-12.3万79.36%-20.6万76.15%-18.2万-490.53%-99.8万
收回投资所得现金 ----------------------272.8万-------------86.97%677.5万
投资支付现金 ----------------------------45.44%-272.8万45.44%-272.8万86.49%-500万
投资业务其他项目 -------------------------------------91.49%2.8万
投资业务现金净额 ---3.9万70.16%-7.4万-----111.28%-24.8万-100.81%-24.7万174.95%219.9万95.77%-12.3万-464.47%-293.4万-380.08%-291万-94.69%80.5万
融资前现金净额 -190.45%-988.1万225.65%2,075万78.75%-340.2万-3,949.42%-1,651.4万-2,021.73%-1,600.8万100.71%42.9万101.39%83.3万-276.91%-6,061.3万-854.49%-6,002.8万154.78%3,426.3万
融资活动现金流量
新增借款 -40.00%300万-75.00%500万-50.00%500万--2,000万--1,000万--------------------
偿还借款 50.00%-500万---2,000万---1,000万----------------------------
发行股份 --1,576.9万------------------------13.84%5,547.6万--5,547.6万--4,873.1万
已付利息-融资 82.09%-8.9万-1.72%-88.5万-20.34%-49.7万-96.39%-87万-71.37%-41.3万-275.42%-44.3万-127.36%-24.1万---11.8万---10.6万----
已付股息-融资 ---------------------------------------3,000万
发行费用及赎回证券支出 -----------------------------102.99%-719.8万-515.30%-719.9万---354.6万
融资业务其他项目 ---------------------------------------4,873.1万
融资业务现金净额 277.70%1,300.6万-217.41%-1,909.2万-192.74%-731.9万716.41%1,626.1万677.75%789.2万-105.69%-263.8万-103.08%-136.6万211.98%4,633.4万419.76%4,439.8万-630.12%-4,137.6万
汇率影响 46.67%2.2万78.26%-1万-48.28%1.5万-17.95%-4.6万270.59%2.9万-457.14%-3.9万-102.62%-1.7万83.72%-7,0001,180.00%64.8万---4.3万
现金净额 129.15%312.5万755.34%165.8万-32.10%-1,072.1万88.55%-25.3万-1,422.70%-811.6万84.53%-220.9万96.59%-53.3万-100.75%-1,427.9万-793.74%-1,563万-191.41%-711.3万
期初现金 13.65%1,366.7万-2.43%1,201.9万-2.37%1,202.6万-15.43%1,231.8万-15.43%1,231.8万-49.51%1,456.6万-49.51%1,456.6万-19.87%2,885.2万-19.87%2,885.2万27.57%3,600.8万
期末现金 1,173.79%1,681.4万13.71%1,366.7万-68.80%132万-2.43%1,201.9万-69.81%423.1万-15.43%1,231.8万1.05%1,401.6万-49.51%1,456.6万-63.69%1,387万-19.87%2,885.2万
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ------无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --范陈会计师行有限公司--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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