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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -128.92%-118.23万 | 400.84%408.84万 | 81.63万 |
扣除非现金调整前净利润 | -101.88%-5.4万 | 75.19%287.73万 | --164.24万 |
非现金项目调整总额 | -14.91%37.23万 | 47.28%43.75万 | --29.71万 |
-折旧与摊销 | 11.73%39.79万 | 43.71%35.62万 | --24.78万 |
-处置利润 | -127.15%-8.73万 | -1,476.12%-3.84万 | --2,793 |
-其他非现金项目 | -48.52%6.17万 | 157.98%11.98万 | --4.64万 |
营运资本变动 | -293.98%-150.06万 | 168.87%77.36万 | ---112.32万 |
-应收款(增)减 | -77.60%78.69万 | 187.44%351.25万 | ---401.72万 |
-存货(增)减 | -101.58%-3.18万 | 132.98%201.89万 | ---612.24万 |
-应付款(减)增 | 52.59%-225.57万 | -152.77%-475.78万 | --901.64万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.94万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||
已支付退税 | 11.19%-52.06万 | -42.23%-58.62万 | -41.21万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -148.62%-170.28万 | 915.76%350.22万 | --34.48万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 95.63%-2.76万 | -2,090.02%-63.17万 | ---2.88万 |
投资产品交易净额 | 214.06%59.04万 | -1,552.68%-51.77万 | ---3.13万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 88.43%6.65万 | 47.50%3.53万 | --2.39万 |
投资活动现金净额 | 156.49%62.93万 | -2,975.11%-111.41万 | ---3.62万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -240.60%-187万 | --133万 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 190,787,400.00%381.58万 | --2 | --0 |
租赁融资增减 | -13.43%-24.9万 | -22.16%-21.95万 | ---17.97万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 37.13%-10.68万 | -1,503.22%-16.99万 | ---1.06万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 5,605.69%57.97万 | ---1.05万 |
融资活动现金净额 | 4.58%158.99万 | 856.93%152.03万 | ---20.08万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 502.20%468.67万 | 16.06%77.83万 | --67.06万 |
现金变动 | -86.79%51.64万 | 3,528.55%390.84万 | --10.77万 |
期末现金 | 11.02%520.31万 | 502.20%468.67万 | --77.83万 |
自由现金流 | -164.01%-181.25万 | 796.21%283.15万 | --31.59万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。