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03038P ICTZONE-PA

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延时15分钟行情已收盘 11/26 14:42 (北京)

1.35亿总市值0.00市盈率TTM

ICTZONE-PA关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/01/31

(FY)2023/01/31

(FY)2022/01/31

(FY)2021/01/31

(FY)2020/01/31

(FY)2019/01/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

59.98%4,350.09万

47.98%2,719.21万

-43.09%1,837.58万

88.17%3,228.79万

1.66%1,715.87万

1,687.88万

扣除非现金调整前净利润

9.74%897.26万

27.18%817.64万

12.37%642.89万

314.42%572.14万

1,311.89%138.06万

---11.39万

非现金项目调整总额

69.12%3,800.42万

30.48%2,247.13万

14.54%1,722.15万

-8.02%1,503.52万

-10.32%1,634.54万

--1,822.67万

-折旧与摊销

64.58%3,547.1万

31.83%2,155.26万

17.34%1,634.86万

1.02%1,393.23万

-12.38%1,379.1万

--1,573.91万

-在损益中确认的减值损失回拨

--8,868

--0

--5,187

----

-167.69%-4.77万

--7.05万

-处置利润

-83.88%-119.77万

---65.14万

--0

63.71%-66.36万

-83.01%-182.85万

---99.91万

-其他非现金项目

137.07%372.21万

80.94%157.01万

-50.88%86.77万

-60.13%176.65万

29.69%443.05万

--341.63万

营运资本变动

-0.59%-347.59万

34.49%-345.55万

-145.74%-527.46万

2,132.78%1,153.13万

54.03%-56.73万

---123.39万

-应收款（增）减

-39.66%-1,107.5万

-143.07%-793.02万

-134.47%-326.25万

522.29%946.59万

-349.98%-224.15万

--89.67万

-存货（增）减

-525.68%-139.42万

156.44%32.75万

-620.14%-58.03万

-88.93%11.16万

143.27%100.79万

--41.43万

-应付款（减）增

116.86%899.33万

389.62%414.71万

93.22%-143.19万

-417.40%-2,112.91万

285.17%665.69万

--172.83万

-其他流动资产变动

----

----

----

485.33%2,308.3万

-40.19%-599.05万

---427.33万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-99.70%13

-89.52%4,265

-49.60%4.07万

8.07万

已支付退税

-37.41%-30.21万

39.64%-21.99万

27.69%-36.43万

-225.84%-50.38万

-75.19%-15.46万

-8.83万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

经营活动现金净额

60.16%4,319.88万

49.75%2,697.22万

-43.34%1,801.15万

86.50%3,178.83万

1.03%1,704.47万

--1,687.13万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-109.51%-9,173.19万

-167.88%-4,378.36万

3.22%-1,634.44万

12.45%-1,688.9万

-50.58%-1,929.04万

---1,281.11万

无形资产交易净额

---1.76万

--0

----

----

----

----

业务交易净额

----

----

--26.33万

--0

---1,530.6万

--0

投资产品交易净额

145.93%10.87万

-107.86%-23.67万

78.00%-11.39万

-132.57%-51.75万

-135.62%-22.25万

--62.47万

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

--0

-33.92%7,913

--1.2万

----

----

----

投资活动现金净额

-108.22%-9,164.08万

-171.97%-4,401.23万

7.03%-1,618.3万

50.01%-1,740.65万

-185.72%-3,481.89万

---1,218.64万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

141.40%4,547.86万

136.80%1,883.97万

173.86%795.61万

-0.16%-1,077.2万

-701.81%-1,075.44万

---134.13万

普通股发行/回购的净额

--1,014.14万

--0

----

-99.18%15.6万

189,160.00%1,892.6万

--1万

优先股发行/回购的净额

----

----

----

-95.68%62.4万

--1,444万

--0

租赁融资增减

-1,320.70%-155.47万

-3,066.52%-10.94万

99.34%-3,456

52.91%-52.74万

-12.82%-112万

---99.27万

已支付现金股息

0.00%-150.64万

0.00%-150.64万

0.00%-150.64万

---150.64万

----

----

已付利息（筹资活动产生的现金流）

-176.13%-350.98万

-44.48%-127.11万

31.81%-87.97万

71.15%-129万

-50.73%-447.12万

---296.65万

融资活动现金净额

207.46%4,904.91万

186.59%1,595.28万

141.80%556.65万

-178.23%-1,331.57万

421.72%1,702.04万

---529.05万

现金净流量

期初现金流

-11.49%837.64万

357.47%946.37万

106.32%206.87万

-42.91%100.27万

-25.64%175.65万

--236.21万

现金变动

155.83%60.7万

-114.70%-108.73万

593.70%739.5万

241.43%106.6万

-24.46%-75.38万

---60.56万

期末现金

7.25%898.34万

-11.49%837.64万

357.47%946.37万

106.32%206.87万

-42.91%100.27万

--175.65万

自由现金流

-166.33%-5,153.63万

-2,887.24%-1,935.04万

-104.77%-64.78万

314.04%1,357.04万

-355.00%-634.01万

--248.63万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/01/31	(FY)2023/01/31	(FY)2022/01/31	(FY)2021/01/31	(FY)2020/01/31	(FY)2019/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	59.98%4,350.09万	47.98%2,719.21万	-43.09%1,837.58万	88.17%3,228.79万	1.66%1,715.87万	1,687.88万
扣除非现金调整前净利润	9.74%897.26万	27.18%817.64万	12.37%642.89万	314.42%572.14万	1,311.89%138.06万	---11.39万
非现金项目调整总额	69.12%3,800.42万	30.48%2,247.13万	14.54%1,722.15万	-8.02%1,503.52万	-10.32%1,634.54万	--1,822.67万
-折旧与摊销	64.58%3,547.1万	31.83%2,155.26万	17.34%1,634.86万	1.02%1,393.23万	-12.38%1,379.1万	--1,573.91万
-在损益中确认的减值损失回拨	--8,868	--0	--5,187	----	-167.69%-4.77万	--7.05万
-处置利润	-83.88%-119.77万	---65.14万	--0	63.71%-66.36万	-83.01%-182.85万	---99.91万
-其他非现金项目	137.07%372.21万	80.94%157.01万	-50.88%86.77万	-60.13%176.65万	29.69%443.05万	--341.63万
营运资本变动	-0.59%-347.59万	34.49%-345.55万	-145.74%-527.46万	2,132.78%1,153.13万	54.03%-56.73万	---123.39万
-应收款（增）减	-39.66%-1,107.5万	-143.07%-793.02万	-134.47%-326.25万	522.29%946.59万	-349.98%-224.15万	--89.67万
-存货（增）减	-525.68%-139.42万	156.44%32.75万	-620.14%-58.03万	-88.93%11.16万	143.27%100.79万	--41.43万
-应付款（减）增	116.86%899.33万	389.62%414.71万	93.22%-143.19万	-417.40%-2,112.91万	285.17%665.69万	--172.83万
-其他流动资产变动	----	----	----	485.33%2,308.3万	-40.19%-599.05万	---427.33万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）			-99.70%13	-89.52%4,265	-49.60%4.07万	8.07万
已支付退税	-37.41%-30.21万	39.64%-21.99万	27.69%-36.43万	-225.84%-50.38万	-75.19%-15.46万	-8.83万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	60.16%4,319.88万	49.75%2,697.22万	-43.34%1,801.15万	86.50%3,178.83万	1.03%1,704.47万	--1,687.13万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-109.51%-9,173.19万	-167.88%-4,378.36万	3.22%-1,634.44万	12.45%-1,688.9万	-50.58%-1,929.04万	---1,281.11万
无形资产交易净额	---1.76万	--0	----	----	----	----
业务交易净额	----	----	--26.33万	--0	---1,530.6万	--0
投资产品交易净额	145.93%10.87万	-107.86%-23.67万	78.00%-11.39万	-132.57%-51.75万	-135.62%-22.25万	--62.47万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	--0	-33.92%7,913	--1.2万	----	----	----
投资活动现金净额	-108.22%-9,164.08万	-171.97%-4,401.23万	7.03%-1,618.3万	50.01%-1,740.65万	-185.72%-3,481.89万	---1,218.64万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	141.40%4,547.86万	136.80%1,883.97万	173.86%795.61万	-0.16%-1,077.2万	-701.81%-1,075.44万	---134.13万
普通股发行/回购的净额	--1,014.14万	--0	----	-99.18%15.6万	189,160.00%1,892.6万	--1万
优先股发行/回购的净额	----	----	----	-95.68%62.4万	--1,444万	--0
租赁融资增减	-1,320.70%-155.47万	-3,066.52%-10.94万	99.34%-3,456	52.91%-52.74万	-12.82%-112万	---99.27万
已支付现金股息	0.00%-150.64万	0.00%-150.64万	0.00%-150.64万	---150.64万	----	----
已付利息（筹资活动产生的现金流）	-176.13%-350.98万	-44.48%-127.11万	31.81%-87.97万	71.15%-129万	-50.73%-447.12万	---296.65万
融资活动现金净额	207.46%4,904.91万	186.59%1,595.28万	141.80%556.65万	-178.23%-1,331.57万	421.72%1,702.04万	---529.05万
现金净流量
期初现金流	-11.49%837.64万	357.47%946.37万	106.32%206.87万	-42.91%100.27万	-25.64%175.65万	--236.21万
现金变动	155.83%60.7万	-114.70%-108.73万	593.70%739.5万	241.43%106.6万	-24.46%-75.38万	---60.56万
期末现金	7.25%898.34万	-11.49%837.64万	357.47%946.37万	106.32%206.87万	-42.91%100.27万	--175.65万
自由现金流	-166.33%-5,153.63万	-2,887.24%-1,935.04万	-104.77%-64.78万	314.04%1,357.04万	-355.00%-634.01万	--248.63万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。